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Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	139 548	133 032	105 389	99 308	55 134	31 728	36 580	69 600	189 677
Actifs immobilisés`21/28`	75 564	76 062	47 389	61 594	7 450	7 450	7 656	9 091	4 727
Immobilisations incorporelles`21`	75 114	75 293	47 389	61 409	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	450	769	-	186	-	-	206	3 461	4 547
Mobilier et matériel roulant`24`	450	769	-	186	-	-	206	3 461	4 547
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	7 450	7 450	7 450	5 630	180
Actifs circulants`29/58`	63 984	56 971	58 000	37 713	47 684	24 278	28 923	60 508	184 949
Créances à un an au plus`40/41`	15 563	37 601	23 953	15 534	29 391	18 128	10 689	48 185	44 600
Créances commerciales`40`	7 278	30 577	21 144	15 101	27 025	10 000	-	27 227	44 176
Autres créances`41`	8 285	7 024	2 809	433	2 365	8 128	10 689	20 958	424
Valeurs disponibles`54/58`	45 646	16 958	32 853	20 105	17 604	5 032	17 291	9 843	138 986
Comptes de régularisation`490/1`	2 775	2 412	1 194	2 074	690	1 117	943	2 480	1 363
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	139 548	133 032	105 389	99 308	55 134	31 728	36 580	69 600	189 677
Capitaux propres`10/15`	75 358	81 100	65 147	65 142	27 321	27 202	29 970	36 784	32 361
Apport`10/11`	3 166	18 995	18 995	-	18 995	18 995	18 995	18 995	19 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 995	18 995	18 995	18 995	19 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	18 995	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	18 995	-	-	-	-	-
Réserves`13`	72 000	62 000	46 000	46 000	8 207	8 207	10 974	17 000	13 000
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 900	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Autres`1319`	-	-	-	1 900	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	72 000	62 000	46 000	44 100	6 307	6 307	9 074	15 100	11 100
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	192	105	152	146	119	-	-	789	361
Dettes`17/49`	64 191	51 932	40 242	34 166	27 814	4 525	6 610	32 815	157 315
Dettes à un an au plus`42/48`	64 191	51 932	40 146	34 166	27 814	4 525	6 610	32 815	155 774
Dettes financières`43`	10 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	10 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	15 914	10 283	27 874	12 677	12 761	1 383	901	21 210	51 336
Fournisseurs`440/4`	15 914	10 283	27 874	12 677	12 761	1 383	901	21 210	51 336
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	162	-	-	3 700	3 453	3 143	5 709	11 605	24 439
Impôts`450/3`	162	-	-	3 700	3 453	2 243	5 209	11 105	19 543
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	900	500	500	4 896
Autres dettes`47/48`	38 114	16 649	12 271	17 789	11 600	-	-	-	80 000
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	96	-	-	-	-	-	1 541
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	100	200	850	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	79 281	51 730	33 808	40 967	20 912	5 354	9 393	83 612	130 533
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-319	52 506	24 253
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	26 544	17 035	14 206	8 877	-	206	3 069	6 854	2 638
Autres charges d'exploitation`640/8`	556	559	1 338	2 133	2 376	2 540	2 622	3 374	786
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	2 822	-	-	14	-	110	155
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	52 181	34 135	15 443	29 958	18 536	2 594	4 020	20 878	102 856
Produits financiers`75/76B`	521	109	444	24 524	-	-	-	11	26
Produits financiers récurrents`75`	521	109	444	24 524	-	-	-	11	26
Charges financières`65/66B`	2 454	656	1 425	4 094	2 540	3 119	5 625	5 247	161
Charges financières récurrentes`65`	2 454	656	1 425	4 094	2 540	3 119	5 625	5 247	161
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	50 249	33 588	14 462	50 388	15 996	-525	-1 605	15 533	102 567
Impôts sur le résultat`67/77`	2 662	1 634	2 877	4 567	4 277	2 243	5 209	11 105	9 206
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	47 586	31 953	11 585	45 821	11 719	-2 768	-6 815	4 428	93 361
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	47 586	31 953	11 585	45 821	11 719	-2 768	-6 815	4 428	93 361
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	47 692	32 105	11 732	45 940	11 719	-2 768	-6 026	4 789	93 361
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	105	152	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	2 768	6 026	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	10 000	16 000	-	37 793	-	-	-	4 000	13 000
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900
Aux autres réserves`6921`	10 000	16 000	-	37 793	-	-	-	4 000	11 100
Bénéfice à distribuer`694/7`	37 500	16 000	11 580	8 000	11 600	-	-	-	80 000
Administrateurs ou gérants`695`	37 500	16 000	11 580	8 000	11 600	-	-	-	80 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,4
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	1 186	760
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2023	schéma micro	19-12-2023	2023-00532871	PDF
30-06-2022	schéma micro	18-01-2023	2023-00000116	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	05-01-2022	2022-00300502	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	28-01-2021	2021-03300499	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	06-01-2020	2020-00500558	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	12-12-2018	2018-74500164	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	08-01-2018	2018-00700071	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	04-01-2017	2017-00400589	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	16-12-2015	2015-69200560	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	78 725	51 171	29 648	38 834	-	2 800	7 089	27 732	105 494
Cash-flow	74 130	48 989	25 791	54 697	-	-2 561	-3 746	11 282	95 999
Investissements en immobilisations (approximation)	26 046	45 708	41 822	71 213	-	0	2 412	11 218	8 604
Variation des valeurs disponibles	28 689	-15 896	12 748	2 501	12 571	-12 259	7 448	-129 143	-
Fonds de roulement	-206	5 039	17 854	3 547	19 871	19 752	22 314	27 693	29 175
Solvabilité	54,0 %	61,0 %	61,8 %	65,6 %	49,6 %	85,7 %	81,9 %	52,9 %	17,1 %
Liquidité générale	1,00	1,10	1,44	1,10	1,71	5,36	4,38	1,84	1,19
Taux d'endettement	0,85	0,64	0,62	0,52	1,02	0,17	0,22	0,89	4,86
ROE	63,1 %	39,4 %	17,8 %	70,3 %	42,9 %	-10,2 %	-22,7 %	12,0 %	288,5 %
ROA	34,1 %	24,0 %	11,0 %	46,1 %	21,3 %	-8,7 %	-18,6 %	6,4 %	49,2 %
Couverture des intérêts	32,08	77,97	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	958 €
Immobilisations incorporelles	26 046 €	44 750 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	26 544 €	17 035 €

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Comptes annuels 2023

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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