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InactifFinances · exercice 2017, schéma abrégé
Comptes annuels 2017 déposés le 29-06-2018 PDF les 41 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 320 000 €
Estimé : probablement entre 200 000 € et 610 000 €
Total actif
23,8 M €▲ 10,9 %
2016 · 21,4 M €
Résultat net
29 433 €▼ 48,6 %
2016 · 57 215 €
Fonds de roulement
7,4 M €▲ 34,9 %
2016 · 5,5 M €
Aperçu pluriannuel
2013 à 2017, 5 exercicesRésultat d'exploitation
-110 749 €
▼ 133 %
2017
20132017
Résultat net
29 433 €
▼ 48,6 %
2017
20132017
Capitaux propres
4,4 M €
▲ 0,7 %
2017
20132017
Total actif
23,8 M €
▲ 10,9 %
2017
20132017
Dettes
19,4 M €
▲ 13,5 %
2017
20132017
Fonds de roulement
7,4 M €
▲ 34,9 %
2017
20132017
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20132014201520162017
Résultat d'exploitation0,1 M €-0,04 M €▼ 71,6 %0,2 M €▲ 303 %-0,05 M €-0,1 M €▼ 133 %
Résultat net1,2 M €-0,02 M €▼ 98,5 %1,4 M €▲ 75×0,06 M €▼ 95,9 %0,03 M €▼ 48,6 %
Capitaux propres2,9 M €-2,9 M €▲ 0,6 %4,3 M €▲ 48,3 %4,4 M €▲ 1,3 %4,4 M €▲ 0,7 %
Total actif13,1 M €-20,5 M €▲ 56,7 %17,6 M €▼ 14,1 %21,4 M €▲ 22,0 %23,8 M €▲ 10,9 %
Dettes10,2 M €-17,5 M €▲ 72,6 %13,3 M €▼ 24,5 %17,1 M €▲ 28,7 %19,4 M €▲ 13,5 %
Fonds de roulement-4,8 M €--9,5 M €▼ 96,5 %4,3 M €5,5 M €▲ 29,0 %7,4 M €▲ 34,9 %
Le résultat d'exploitation de 2017 est une perte de 110 749 €, plus lourde que la perte de 47 590 € en 2016. C'est le résultat le plus faible depuis 2013.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 23,8 M €
Actifs immobilisés
4,9 M € ▲ 9,5 %
Actifs circulants
18,9 M € ▲ 11,2 %
Passif 23,8 M €
Capitaux propres
4,4 M € ▲ 0,7 %
Dettes
19,4 M € ▲ 13,5 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 79,6 % à 81,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
111 904 €▼
2016 · 141 999 €
Cash-flow
252 086 €▲
2016 · 246 803 €
Liquidité générale
1,65▲
2016 · 1,48
Taux d'endettement
1,74▲
2016 · 1,24
ROE
0,7 %▼
2016 · 1,3 %
ROA
0,1 %▼
2016 · 0,3 %
Dettes ≤ 1 an
11,4 M €▼
2016 · 11,4 M €
Dettes > 1 an
7,7 M €▲
2016 · 5,4 M €
Impôts
11 929 €▲
2016 · 5 616 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 17,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,1 M € | ▼ 63,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,1 M € | 0,04 M € | 0,2 M € | -0,05 M € | -0,1 M € | ▼ 133 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 2,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 18,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1,2 M € | 0,02 M € | 1,4 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | ▼ 34,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,005 M € | 0,004 M € | 0,02 M € | 0,006 M € | 0,01 M € | ▲ 112 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,2 M € | 0,02 M € | 1,4 M € | 0,06 M € | 0,03 M € | ▼ 48,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1,2 M € | 0,02 M € | 1,4 M € | 0,06 M € | 0,03 M € | ▼ 48,6 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 13,1 M € | 20,5 M € | 17,6 M € | 21,4 M € | 23,8 M € | ▲ 10,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 10,3 M € | 18,3 M € | 4,6 M € | 4,5 M € | 4,9 M € | ▲ 9,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 5,0 M € | 4,8 M € | 4,6 M € | 4,5 M € | 4,9 M € | ▲ 9,5 % |
| Immobilisations financières28 | 5,3 M € | 13,5 M € | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 2,7 M € | 2,1 M € | 13,0 M € | 17,0 M € | 18,9 M € | ▲ 11,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 2,7 M € | 2,1 M € | 12,9 M € | 16,9 M € | 18,7 M € | ▲ 10,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | ▲ 118 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 13,1 M € | 20,5 M € | 17,6 M € | 21,4 M € | 23,8 M € | ▲ 10,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 2,9 M € | 2,9 M € | 4,3 M € | 4,4 M € | 4,4 M € | ▲ 0,7 % |
| Apport10/11 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | = |
| Réserves13 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 2,2 M € | 2,2 M € | 3,6 M € | 3,6 M € | 3,7 M € | ▲ 0,8 % |
| Dettes17/49 | 10,2 M € | 17,5 M € | 13,3 M € | 17,1 M € | 19,4 M € | ▲ 13,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 2,6 M € | 5,7 M € | 4,3 M € | 5,4 M € | 7,7 M € | ▲ 41,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 7,6 M € | 11,6 M € | 8,7 M € | 11,4 M € | 11,4 M € | ▼ 0,2 % |
| Dettes commerciales44 | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,08 M € | 0,002 M € | 0,05 M € | ▲ 23× |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,2 M € | 0,02 M € | 1,4 M € | 0,06 M € | 0,03 M € | ▼ 48,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 17,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 1,4 M € | 0,2 M € | 1,6 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 2,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -8,2 M € | 13,5 M € | -0,05 M € | -0,6 M € | ▼ 1 170 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,02 M € | -0,009 M € | -0,003 M € | 0,03 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 41 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 29-06-2018 | 2018-26300412 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 06-07-2017 | 2017-28500388 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 08-08-2016 | 2016-40700062 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 17-07-2015 | 2015-31600384 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 14-08-2014 | 2014-42200337 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 23-07-2013 | 2013-33500237 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 18-07-2012 | 2012-30700369 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 07-07-2011 | 2011-26800275 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 20-07-2010 | 2010-32300437 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 24-07-2009 | 2009-47100122 |