Blue-mobility (0832.369.965) : finances et comptes annuels

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Blue-mobility

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	9,3 M	8,5 M	7,4 M	7,5 M	6,6 M	6,5 M	5,5 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	412 572	376 632	255 310
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	1
Actifs immobilisés`21/28`	7,2 M	6,8 M	5,5 M	5,1 M	4,9 M	4,7 M	4,7 M	505 591	317 469	348 512	174 088	216 548	31 209	25 374	8 855
Immobilisations incorporelles`21`	778 250	614 339	247 870	43 752	172 587	112 547	148 789	195 392	218 468	2 086	26 928	67 966	24 888	16 149	4 000
Immobilisations corporelles`22/27`	2,3 M	2,1 M	1,2 M	979 392	675 588	527 490	461 117	306 613	95 416	342 841	145 780	147 115	4 854	8 038	3 804
Installations, machines et outillage`23`	410 038	544 590	286 786	248 742	281 300	273 040	190 563	171 493	4 897	100 071	28 598	28 283	3 207	3 392	-
Mobilier et matériel roulant`24`	1,9 M	1,6 M	869 018	730 650	394 288	254 450	270 554	12 928	10 062	14 704	0	732	1 647	4 646	3 804
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	122 192	72 582	119 105	117 182	118 100	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	7 875	108 961	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	3 585	3 585	3 585	1 380	1 467	1 467	1 187	1 050
Entreprises liées`280/1`	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Participations`280`	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	77 280	14 485	3 985	3 985	3 985	3 985	3 685	3 585	3 585	3 585	1 380	1 467	1 467	1 187	1 050
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	77 280	14 485	3 985	3 985	3 985	3 985	3 685	3 585	3 585	3 585	1 380	1 467	1 467	1 187	1 050
Actifs circulants`29/58`	2,1 M	1,7 M	1,9 M	2,5 M	1,7 M	1,8 M	817 371	810 163	799 580	716 856	917 421	795 717	381 363	351 258	246 455
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	0	0	0	0	0	-	-	55 189	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	55 189	-	-	-	-	-	-	-
Marchandises`34`	-	-	-	-	-	-	-	55 189	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	853 192	1,5 M	1,2 M	607 934	289 738	553 293	623 319	451 126	466 573	396 271	507 509	551 369	345 157	264 711	187 594
Créances commerciales`40`	576 845	679 285	479 776	258 441	208 977	319 743	361 494	296 966	321 653	248 321	306 005	263 107	83 308	98 134	95 581
Autres créances`41`	276 347	824 279	710 190	349 493	80 762	233 550	261 825	154 160	144 920	147 950	201 504	288 262	261 849	166 577	92 013
Valeurs disponibles`54/58`	1,2 M	166 303	751 241	1,8 M	1,4 M	1,3 M	188 802	299 724	331 196	318 862	399 679	235 019	26 211	79 295	56 263
Comptes de régularisation`490/1`	16 118	8 457	4 552	5 790	-	-	5 250	4 124	1 811	1 723	10 233	9 329	9 995	7 252	2 598
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	9,3 M	8,5 M	7,4 M	7,5 M	6,6 M	6,5 M	5,5 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	412 572	376 632	255 310
Capitaux propres`10/15`	6,2 M	6,2 M	6,2 M	6,0 M	5,8 M	5,7 M	4,8 M	671 940	616 094	509 066	520 346	513 504	65 437	63 903	63 450
Apport`10/11`	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	4,6 M	509 370	509 370	509 370	509 370	509 370	61 500	61 500	61 500
Capital`10`	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	509 370	509 370	509 370	509 370	509 370	61 500	61 500	61 500
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	847 181	942 054	858 210	670 845	473 899	399 886	243 099	162 570	106 724	736	10 976	4 134	3 937	2 403	1 950
Réserves indisponibles`130/1`	49 294	49 294	44 294	34 294	24 444	20 694	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	49 294	49 294	44 294	34 294	24 444	20 694	12 854	8 828	6 035	736	736	394	197	120	98
Réserves disponibles`133`	797 887	892 760	813 916	636 551	449 455	379 192	230 245	153 742	100 689	-	10 240	3 740	3 740	2 283	1 852
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 040	-	0	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 500	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 500	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 500	-	-	-	-
Dettes`17/49`	3,1 M	2,3 M	1,2 M	1,6 M	808 950	812 058	678 493	643 813	500 954	556 302	518 663	498 761	347 135	312 729	191 860
Dettes à plus d'un an`17`	1,3 M	687 528	287 699	388 806	-	-	500	500	500	500	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	1,3 M	687 528	287 699	388 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`173`	1,3 M	687 528	287 699	388 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	500	500	500	500	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1,5 M	1,2 M	583 694	849 527	581 852	633 050	498 737	503 294	353 280	472 398	423 863	331 449	141 848	212 307	158 527
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	493 255	302 102	105 357	99 412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
Dettes commerciales`44`	809 386	649 633	319 941	617 362	358 176	480 765	460 218	473 419	286 808	364 114	325 578	284 680	100 514	166 765	48 610
Fournisseurs`440/4`	809 386	649 633	319 941	617 362	358 176	480 765	460 218	473 419	286 808	364 114	325 578	284 680	100 514	166 765	48 610
Effets à payer`441`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	0	132 724	37 577	54 588	73 184	90 425	12 570	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	131 651	80 959	60 270	78 166	43 287	61 861	25 949	29 875	66 472	108 283	97 785	44 374	37 889	43 712	33 604
Impôts`450/3`	4 140	426	0	1 044	16 352	14 882	-	482	23 951	85 238	67 419	8 090	2 622	3 002	21 197
Rémunérations et charges sociales`454/9`	127 511	80 533	60 270	77 122	26 934	46 979	25 949	29 393	42 522	23 046	30 366	36 284	35 267	40 710	12 407
Autres dettes`47/48`	27 964	0	60 548	0	107 206	-	-	-	-	-	500	2 395	3 445	1 830	76 260
Comptes de régularisation`492/3`	407 858	398 328	364 446	311 897	227 098	179 008	179 256	140 020	147 174	83 404	94 800	167 312	205 287	100 422	33 333
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	3,8 M	3,5 M	2,7 M	2,2 M	1,6 M	1,4 M	1,6 M	1,4 M	1,3 M	1,1 M	946 627	946 124	779 416	682 192	272 752
Chiffre d'affaires`70`	3,4 M	3,0 M	2,5 M	2,1 M	1,5 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	1,0 M	963 329	742 706	708 197	655 896	553 422	272 173
Production immobilisée`72`	-	-	-	-	-	-	18 396	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation`74`	364 752	407 549	182 669	82 900	81 479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	10 925	-	-	0	500	-	-	266	-	7 254	-	-	-	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	3,9 M	3,6 M	2,8 M	2,2 M	1,6 M	1,4 M	1,6 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	915 333	934 944	771 785	673 903	269 996
Approvisionnements et marchandises`60`	-	-	-	-	-	-	55 189	128 411	18 999	65 159	-	-	-	-	4 320
Achats`600/8`	-	-	-	-	-	-	-	183 600	18 999	65 159	-	-	-	-	4 320
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-	-	-	-	-	-	55 189	-55 189	-	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	1,9 M	2,1 M	1,6 M	1,2 M	886 477	771 088	1,0 M	814 672	598 513	530 049	436 730	489 491	477 252	340 955	220 743
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	919 865	764 301	625 980	509 439	386 257	292 972	304 325	291 237	373 813	266 696	248 796	356 258	275 063	309 101	39 137
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	736 567	513 399	418 162	339 102	233 975	191 521	163 028	116 409	78 254	91 162	98 752	73 450	21 397	15 758	4 849
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	45 551	103 539	-20 783	-7 177	-8 092	-23 461	27 716	-51 198	29 659	158 060	77 645	5 000	-2 833	4 833	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-52 500	52 500	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	279 831	66 189	75 516	47 789	55 801	62 256	16 029	49 127	1 207	14 039	910	10 745	906	3 256	947
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	113 561	13 854	33 489	84 064	0	80 667	-	-	19 574	19 669	22 159	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-135 478	-143 675	-99 136	9 671	-721	73 015	-25 197	87 658	177 858	34 834	31 294	11 180	7 631	8 289	2 756
Produits financiers`75/76B`	126 744	243 175	300 230	200 016	80 042	100 044	109 301	520	1 471	16	309	60	429	675	834
Produits financiers récurrents`75`	126 744	243 175	300 230	200 016	80 042	100 044	109 301	520	1 471	16	309	60	429	675	834
Produits des immobilisations financières`750`	124 891	240 000	300 000	200 000	80 000	100 000	109 140	-	-	-	-	-	-	-	833
Produits des actifs circulants`751`	1 586	1 804	-	-	-	-	-	-	3	3	283	25	390	673	-
Autres produits financiers`752/9`	267	1 371	230	16	42	44	161	520	1 469	13	26	35	39	2	1
Charges financières`65/66B`	86 139	15 656	13 729	9 784	3 838	1 391	3 575	6 510	8 538	24 912	7 790	8 315	3 807	5 682	1 202
Charges financières récurrentes`65`	86 139	15 656	13 729	9 784	3 838	1 391	3 575	6 510	8 538	24 912	7 790	8 315	3 807	5 682	1 202
Charges des dettes`650`	45 542	7 292	7 700	3 559	-	-	101	6	1 108	-	-	-	-	3 202	-
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)`651`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 123	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	40 597	8 364	6 029	6 225	3 838	1 391	3 474	6 504	7 430	10 789	7 790	8 315	3 807	2 480	1 202
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-94 873	83 844	187 365	199 904	75 483	171 669	80 529	81 667	170 791	9 938	8 908	2 925	4 253	3 282	2 388
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	0	2 958	1 470	14 882	-	25 822	63 763	21 217	2 066	2 728	2 719	2 829	438
Impôts`670/3`	-	-	0	2 958	1 470	14 882	-	25 822	63 763	21 217	2 066	2 728	2 719	2 829	438
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-94 873	83 844	187 365	196 946	74 013	156 786	80 529	55 846	107 028	-11 279	6 842	197	1 534	453	1 950
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-94 873	83 844	187 365	196 946	74 013	156 786	80 529	55 846	107 028	-11 279	6 842	197	1 534	453	1 950
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-94 873	83 844	187 365	196 946	74 013	156 786	80 529	55 846	105 988	-11 279	6 842	197	1 534	453	1 950
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	94 873	-	-	-	-	-	-	-	-	10 239	-	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	94 873	-	-	-	-	-	-	-	-	10 239	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	83 844	187 365	196 946	74 013	156 786	80 529	55 846	105 988	-	6 842	197	1 534	453	1 950
À la réserve légale`6920`	0	5 000	10 000	9 850	3 750	7 840	4 026	2 792	5 299	-	342	197	77	23	98
Aux autres réserves`6921`	0	78 844	177 365	187 096	70 263	148 946	76 503	53 054	100 689	-	6 500	0	1 457	430	1 852
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	10,8	10,1	8,4	7,4	6	5,3	5,4	5,3	6,2	4,2	4,1	6	4	4,5	3
Hommes (ETP)`1003`	6,9	6,6	4,5	3	1,2	1	2,4	2,8	3,6	3,1	3	4,1	2,5	3	-
Femmes (ETP)`1003`	3,9	3,5	3,9	4,4	4,8	4,3	3	2,5	2,6	1,1	1,1	1,9	1,5	1,5	-
Intérimaires`1501`	0,2	0,7	0,7	-	-	-	0,2	0,2	0,1	0,1	1	1	-	-	-
Heures prestées`1013`	18 515	17 102	13 972	12 240	10 504	8 324	8 527	9 179	10 560	7 652	6 482	8 816	6 076	7 266	1 467
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	10-06-2026	2026-00157524	PDF
31-12-2024	schéma complet	06-08-2025	2025-00363232	PDF
31-12-2023	schéma complet	23-07-2024	2024-00275107	PDF
31-12-2022	schéma complet	29-06-2023	2023-00185056	PDF
31-12-2021	schéma complet	22-06-2022	2022-20132500	PDF
31-12-2020	schéma complet	08-06-2021	2021-18900281	PDF
31-12-2019	schéma complet	19-08-2020	2020-43900062	PDF
31-12-2018	schéma complet	21-06-2019	2019-21300537	PDF
31-12-2017	schéma complet	20-06-2018	2018-21800310	PDF
31-12-2016	schéma complet	27-07-2017	2017-38300182	PDF
31-12-2015	schéma complet	16-06-2016	2016-18600309	PDF
31-12-2014	schéma complet	19-06-2015	2015-18900398	PDF
31-12-2013	schéma complet	27-06-2014	2014-22600133	PDF
31-12-2012	schéma complet	18-06-2013	2013-21100515	PDF
31-12-2011	schéma complet	21-06-2012	2012-20200118	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2024	1	0 €	50 475 €
2023	2	200 000 €	334 248 €
2022	2	196 000 €	1 500 €

Année	Département	Opérations	Montant
2025	SPF Stratégie & Appui	1	146 088 €
2025	SPF Mobilité	1	57 990 €
2024	SPF Mobilité	1	231 960 €
2024	SPF Stratégie & Appui	1	206 648 €
2023	SPF Stratégie & Appui	1	93 351 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	601 089	369 724	319 026	348 773	233 255	264 536	137 831	204 067	256 111	125 997	130 046	84 630	29 028	24 047	7 605
Cash-flow	641 694	597 244	605 527	536 048	307 989	348 307	243 557	172 255	185 282	79 883	105 594	73 647	22 931	16 211	6 799
Investissements en immobilisations	1,2 M	1,9 M	832 182	598 135	442 115	225 009	4,3 M	304 531	46 944	283 049	91 467	255 279	26 952	32 141	10 706
Variation des valeurs disponibles	1,1 M	-584 938	-1,1 M	439 273	126 321	1,1 M	-110 922	-31 472	12 334	-80 817	164 660	208 808	-53 084	23 032	-
Fonds de roulement	634 741	512 905	1,4 M	1,6 M	1,1 M	1,2 M	318 634	306 869	446 299	244 458	493 558	464 268	239 515	138 951	87 928
Marge EBIT	-3,9 %	-4,7 %	-4,0 %	0,5 %	0,0 %	6,0 %	-2,0 %	8,2 %	17,1 %	3,6 %	4,2 %	1,6 %	1,2 %	1,5 %	1,0 %
Solvabilité	66,2 %	73,5 %	83,3 %	79,4 %	87,7 %	87,5 %	87,6 %	51,1 %	55,2 %	47,8 %	47,7 %	50,7 %	15,9 %	17,0 %	24,9 %
Liquidité générale	1,43	1,44	3,33	2,89	2,90	2,89	1,64	1,61	2,26	1,52	2,16	2,40	2,69	1,65	1,55
Liquidité immédiate	1,43	1,44	3,33	2,89	2,90	2,89	1,64	1,50	2,26	1,52	2,16	2,40	2,69	1,65	1,55
Taux d'endettement	0,51	0,36	0,20	0,26	0,14	0,14	0,14	0,96	0,81	1,09	1,00	0,97	5,30	4,89	3,02
ROE	-1,5 %	1,3 %	3,0 %	3,3 %	1,3 %	2,7 %	1,7 %	8,3 %	17,4 %	-2,2 %	1,3 %	0,0 %	2,3 %	0,7 %	3,1 %
ROA	-1,0 %	1,0 %	2,5 %	2,6 %	1,1 %	2,4 %	1,5 %	4,2 %	9,6 %	-1,1 %	0,6 %	0,0 %	0,4 %	0,1 %	0,8 %
Couverture des intérêts	13,20	50,70	41,43	98,01	60,77	-	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	7,51	-
Crédit clients	61 jours	81 jours	71 jours	45 jours	52 jours	95 jours	103 jours	101 jours	113 jours	94 jours	150 jours	136 jours	46 jours	65 jours	128 jours
Crédit fournisseurs	159 jours	110 jours	72 jours	188 jours	147 jours	228 jours	157 jours	183 jours	170 jours	223 jours	272 jours	212 jours	77 jours	179 jours	79 jours

Blue-mobility

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité66,2 %

Liquidité1,43

Rentabilité-1,0 %

Personnel

Hommes et femmes36 % de femmes

Coût salarial par ETP85 173 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2024, 5 mentions, 396 000 € octroyés, 386 223 € versés

Autorités fédérales 2023 à 2025, 5 mentions, 736 037 € au total

Chiffres clés et ratios

Ventilation du chiffre d'affaires

Par activité 2019

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Commissaire

Marchés publics

Enseignements sur Blue-mobility

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