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BCE : BE 0896.928.316

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Rapport

Finances · exercice 2018, schéma micro

Comptes annuels 2018 déposés le 13-12-2018 PDF les 10 dépôts

Chiffre d'affaires

≈ 89 000 €

Estimé : probablement entre 41 000 € et 210 000 €

Marge EBIT

Non repris dans ce dépôt

Résultat net

5 088 €▼ 51,5 %

2017 · 10 499 €

Fonds de roulement

33 695 €▲ 12×

2017 · 2 753 €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2014 à 2018, 5 exercices 2014 à 2018, 5 exercices

Le résultat d'exploitation de 2018 est inférieur de 30 % à celui de 2017.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulement

Résultat d'exploitation10 683 € 2018 Résultat net5 088 € 2018

Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20142015201620172018

Résultat d'exploitation6 943 €-10 144 €▲ 46,1 %13 164 €▲ 29,8 %15 273 €▲ 16,0 %10 683 €▼ 30,1 %

Résultat net3 647 €-4 395 €▲ 20,5 %3 498 €▼ 20,4 %10 499 €▲ 200 %5 088 €▼ 51,5 %

Capitaux propres-14 596 €--10 201 €▲ 30,1 %-6 703 €▲ 34,3 %3 796 €10 084 €▲ 166 %

Total actif35 554 €-86 277 €▲ 143 %48 233 €▼ 44,1 %38 758 €▼ 19,6 %48 611 €▲ 25,4 %

Dettes50 150 €-96 478 €▲ 92,4 %54 936 €▼ 43,1 %34 962 €▼ 36,4 %38 527 €▲ 10,2 %

Fonds de roulement-10 079 €--13 174 €▼ 30,7 %-8 444 €▲ 35,9 %2 753 €33 695 €▲ 12×

Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Composition du bilan

2018 en couleur, 2017 en barre grise dessous

Actif 48 611 €

99,1 %

Actifs immobilisés 416 € ▼ 60,1 %

Actifs circulants 48 195 € ▲ 27,8 %

Passif 48 611 €

20,7 %

79,3 %

Capitaux propres 10 084 € ▲ 166 %

Dettes 38 527 € ▲ 10,2 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 90,2 % à 79,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.

Chiffres clés et ratios

valeur 2018 · variation par rapport à 2017

EBITDA

11 311 €▼

2017 · 15 971 €

Cash-flow

5 716 €▼

2017 · 11 197 €

Liquidité générale

3,32▲

2017 · 1,08

Taux d'endettement

2,38

ROE

50,5 %▼

2017 · 276,6 %

ROA

10,5 %▼

2017 · 27,1 %

Dettes ≤ 1 an

14 500 €▼

2017 · 34 962 €

Dettes > 1 an

24 027 €

Impôts

2 224 €▼

2017 · 4 440 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2018 par rapport à 2017 · 24 postes

Source : Comptes annuels 2018 (PDF), déposés le 13-12-2018.

Bilan Code20172018

Actif

Total de l'actif20/5838 758 €48 611 €▲

Actifs immobilisés21/281 043 €416 €▼

Immobilisations corporelles22/271 043 €416 €▼

Actifs circulants29/5837 715 €48 195 €▲

Stocks et commandes en cours d'exécution3-10 000 €

Créances à un an au plus40/4129 491 €25 676 €▼

Valeurs disponibles54/588 224 €12 519 €▲

Passif

Total du passif10/4938 758 €48 611 €▲

Capitaux propres10/153 796 €10 084 €▲

Apport10/1117 400 €18 600 €▲

Réserves131 860 €1 860 €=

Bénéfice (perte) reporté(e)14-15 464 €-10 376 €▲

Dettes17/4934 962 €38 527 €▲

Dettes à plus d'un an17-24 027 €

Dettes à un an au plus42/4834 962 €14 500 €▼

Dettes commerciales4424 981 €5 808 €▼

Résultat Code20172018

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630698 €628 €▼

Marge brute d'exploitation990016 403 €11 659 €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation990115 273 €10 683 €▼

Charges financières récurrentes65334 €3 371 €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts990314 939 €7 312 €▼

Impôts sur le résultat67/774 440 €2 224 €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice990410 499 €5 088 €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter990510 499 €5 088 €▼

Poste	2014	2015	2016	2017	2018	Écart
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	1 342 €	1 340 €	1 232 €	698 €	628 €	▼ 10,0 %
Marge brute d'exploitation9900	9 828 €	13 808 €	15 036 €	16 403 €	11 659 €	▼ 28,9 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	6 943 €	10 144 €	13 164 €	15 273 €	10 683 €	▼ 30,1 %
Charges financières récurrentes65	2 545 €	3 740 €	7 510 €	334 €	3 371 €	▲ 909 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	4 398 €	6 404 €	5 654 €	14 939 €	7 312 €	▼ 51,1 %
Impôts sur le résultat67/77	751 €	2 009 €	2 156 €	4 440 €	2 224 €	▼ 49,9 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	3 647 €	4 395 €	3 498 €	10 499 €	5 088 €	▼ 51,5 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	3 647 €	4 395 €	3 498 €	10 499 €	5 088 €	▼ 51,5 %

Poste	2014	2015	2016	2017	2018	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	35 554 €	86 277 €	48 233 €	38 758 €	48 611 €	▲ 25,4 %
Actifs immobilisés21/28	4 313 €	2 973 €	1 741 €	1 043 €	416 €	▼ 60,1 %
Immobilisations corporelles22/27	4 313 €	2 973 €	1 741 €	1 043 €	416 €	▼ 60,1 %
Actifs circulants29/58	31 241 €	83 304 €	46 492 €	37 715 €	48 195 €	▲ 27,8 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	-	-	-	-	10 000 €	-
Créances à un an au plus40/41	25 777 €	82 675 €	30 643 €	29 491 €	25 676 €	▼ 12,9 %
Valeurs disponibles54/58	5 464 €	629 €	15 849 €	8 224 €	12 519 €	▲ 52,2 %
Passif
Total du passif10/49	35 554 €	86 277 €	48 233 €	38 758 €	48 611 €	▲ 25,4 %
Capitaux propres10/15	-14 596 €	-10 201 €	-6 703 €	3 796 €	10 084 €	▲ 166 %
Apport10/11	17 400 €	17 400 €	17 400 €	17 400 €	18 600 €	▲ 6,9 %
Réserves13	1 507 €	1 860 €	1 860 €	1 860 €	1 860 €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-33 503 €	-29 461 €	-25 963 €	-15 464 €	-10 376 €	▲ 32,9 %
Dettes17/49	50 150 €	96 478 €	54 936 €	34 962 €	38 527 €	▲ 10,2 %
Dettes à plus d'un an17	8 830 €	-	-	-	24 027 €	-
Dettes à un an au plus42/48	41 320 €	96 478 €	54 936 €	34 962 €	14 500 €	▼ 58,5 %
Dettes commerciales44	20 562 €	69 441 €	40 659 €	24 981 €	5 808 €	▼ 76,8 %

Poste	2014	2015	2016	2017	2018	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	3 647 €	4 395 €	3 498 €	10 499 €	5 088 €	▼ 51,5 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	1 342 €	1 340 €	1 232 €	698 €	628 €	▼ 10,0 %
Flux d'exploitation (approximation)	4 989 €	5 735 €	4 730 €	11 197 €	5 716 €	▼ 49,0 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0 €	0 €	0 €	-1 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	-4 835 €	15 220 €	-7 625 €	4 295 €	-

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Dépôts à la Banque nationale (10)

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2018	schéma micro	13-12-2018	2018-74900286	PDF
30-06-2017	schéma micro	22-12-2017	2017-73000370	PDF
30-06-2016	schéma complet	15-12-2016	2016-70300034	PDF
30-06-2015	schéma complet	14-12-2015	2015-68800561	PDF
30-06-2014	schéma complet	09-01-2015	2015-01200581	PDF
30-06-2013	schéma complet	22-01-2014	2014-01600327	PDF
30-06-2012	schéma complet	12-02-2013	2013-03900163	PDF
30-06-2011	schéma complet	28-02-2012	2012-05400484	PDF
30-06-2010	schéma complet	09-02-2011	2011-03000301	PDF
30-06-2009	schéma complet	29-01-2010	2010-03600364	PDF