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InactifFinances · exercice 2017, schéma abrégé
Comptes annuels 2017 déposés le 31-01-2018 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 170 000 €
Estimé : probablement entre 70 000 € et 420 000 €
Total actif
1,4 M €▲ 2,9 %
2016 · 1,4 M €
Résultat net
5 120 €
2016 · -56 705 €
Fonds de roulement
-417 697 €▼ 48,3 %
2016 · -281 729 €
Aperçu pluriannuel
2016 à 2017, 2 exercicesRésultat d'exploitation
11 978 €
2017
20162017
Résultat net
5 120 €
2017
20162017
Capitaux propres
548 415 €
▲ 0,9 %
2017
20162017
Total actif
1,4 M €
▲ 2,9 %
2017
20162017
Dettes
865 548 €
▲ 4,2 %
2017
20162017
Fonds de roulement
-417 697 €
▼ 48,3 %
2017
20162017
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20162017
Résultat d'exploitation-0,03 M €-0,01 M €
Résultat net-0,06 M €-0,005 M €
Capitaux propres0,5 M €-0,5 M €▲ 0,9 %
Total actif1,4 M €-1,4 M €▲ 2,9 %
Dettes0,8 M €-0,9 M €▲ 4,2 %
Fonds de roulement-0,3 M €--0,4 M €▼ 48,3 %
Le résultat d'exploitation de 2017 est un bénéfice de 11 978 €, après une perte de 27 141 € en 2016.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 1,4 M €
Actifs immobilisés
1,3 M € ▲ 8,1 %
Actifs circulants
146 144 € ▼ 27,4 %
Passif 1,4 M €
Capitaux propres
548 415 € ▲ 0,9 %
Dettes
865 548 € ▲ 4,2 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 60,5 % à 61,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
22 633 €▲
2016 · -22 498 €
Cash-flow
15 775 €▲
2016 · -52 062 €
Liquidité générale
0,26▼
2016 · 0,42
Taux d'endettement
0,55▼
2016 · 0,64
ROE
0,9 %▲
2016 · -10,4 %
ROA
0,4 %▲
2016 · -4,1 %
Dettes ≤ 1 an
563 841 €▲
2016 · 483 126 €
Dettes > 1 an
299 637 €▼
2016 · 345 278 €
Impôts
101 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 643 € | 10 656 € | ▲ 130 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -21 248 € | 24 664 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -27 141 € | 11 978 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 217 € | 521 € | ▲ 140 % |
| Charges financières récurrentes65 | 29 781 € | 7 278 € | ▼ 75,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -56 705 € | 5 220 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 101 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -56 705 € | 5 120 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -56 705 € | 5 120 € | - |
| Poste | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 1,4 M € | 1,4 M € | ▲ 2,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,2 M € | 1,3 M € | ▲ 8,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,002 M € | 0,03 M € | ▲ 12× |
| Immobilisations financières28 | 1,2 M € | 1,2 M € | ▲ 5,9 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 27,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 8,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,08 M € | 0,02 M € | ▼ 78,9 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 1,4 M € | 1,4 M € | ▲ 2,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,5 M € | 0,5 M € | ▲ 0,9 % |
| Apport10/11 | 0,6 M € | 0,6 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,06 M € | -0,05 M € | ▲ 9,0 % |
| Dettes17/49 | 0,8 M € | 0,9 M € | ▲ 4,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 13,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,5 M € | 0,6 M € | ▲ 16,7 % |
| Dettes commerciales44 | 0,09 M € | 0,04 M € | ▼ 52,5 % |
| Poste | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -56 705 € | 5 120 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 643 € | 10 656 € | ▲ 130 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -52 062 € | 15 775 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -106 043 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -66 008 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.