Bit and Byte (0628.983.434) : finances et comptes annuels

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Bit and Byte

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	241 836	232 059	198 610	150 433	141 829	171 726	89 911	68 065	74 063	79 014	44 211
Actifs immobilisés`21/28`	57 289	69 927	19 465	15 217	16 272	14 995	25 945	35 097	44 571	53 328	20 701
Immobilisations incorporelles`21`	2 967	5 452	3 776	1 532	2 560	-	-	-	24	118	213
Immobilisations corporelles`22/27`	54 262	64 414	15 629	13 624	11 727	13 011	23 961	35 097	44 547	53 210	20 489
Mobilier et matériel roulant`24`	50 497	58 607	6 820	1 967	3 285	2 294	10 970	19 831	27 006	33 395	12 393
Autres immobilisations corporelles`26`	3 765	5 807	8 808	11 658	8 442	10 717	12 991	15 266	17 541	19 815	8 096
Immobilisations financières`28`	60	60	60	60	1 984	1 984	1 984	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	184 547	162 132	179 145	135 216	125 557	156 731	63 966	32 968	29 492	25 686	23 510
Créances à un an au plus`40/41`	110 766	52 209	61 500	41 423	20 691	6 613	49 738	14 267	15 374	11 491	7 913
Créances commerciales`40`	70 984	44 523	57 524	24 811	18 498	4 947	47 748	13 982	14 847	11 491	7 913
Autres créances`41`	39 782	7 686	3 976	16 611	2 192	1 666	1 989	285	528	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	66 973	106 897	61 737	63 326	90 770	148 554	9 089	17 403	13 042	13 795	15 597
Comptes de régularisation`490/1`	6 807	3 026	55 909	30 467	14 097	1 564	5 139	1 298	1 075	400	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	241 836	232 059	198 610	150 433	141 829	171 726	89 911	68 065	74 063	79 014	44 211
Capitaux propres`10/15`	73 393	78 347	75 534	65 184	65 145	41 271	31 158	28 536	27 483	18 306	16 410
Apport`10/11`	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 150	6 150
Réserves`13`	11 242	11 242	11 242	892	892	892	892	820	719	463	288
Réserves indisponibles`130/1`	892	892	892	892	892	892	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	892	820	719	463	288
Réserves statutairement indisponibles`1311`	892	892	892	892	892	892	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	10 350	10 350	10 350	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	18 000	48 554	45 742	45 742	45 703	21 829	11 716	9 166	8 214	5 443	3 722
Subsides en capital`15`	25 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	168 443	153 713	123 076	85 249	76 684	130 454	58 753	39 529	46 580	60 708	27 802
Dettes à plus d'un an`17`	30 368	30 368	40 000	40 000	40 000	40 000	3 752	11 201	18 576	28 620	5 407
Dettes financières`170/4`	30 368	30 368	-	-	-	-	3 752	11 201	18 576	28 620	5 407
Autres dettes`178/9`	-	-	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	138 075	123 303	83 076	44 948	36 324	26 152	55 001	28 156	27 715	29 742	22 068
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	7 706	-	-	-	3 752	7 449	7 376	10 044	9 898	2 593
Dettes financières`43`	1 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	1 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	8 586	19 001	42 780	22 552	26 810	18 361	21 380	15 584	15 448	15 063	2 783
Fournisseurs`440/4`	8 586	19 001	42 780	22 552	26 810	18 361	21 380	15 584	15 448	15 063	2 783
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	4 840	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	62 161	36 742	23 046	16 844	8 726	3 703	10 983	4 485	2 134	2 130	5 364
Impôts`450/3`	-	4 680	8 375	7 320	4 662	3 703	9 094	4 485	2 134	2 130	5 364
Rémunérations et charges sociales`454/9`	62 161	32 062	14 671	9 524	4 064	-	1 890	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	65 403	59 855	17 250	712	788	336	15 189	712	90	2 652	11 328
Comptes de régularisation`492/3`	-	42	-	301	360	64 302	-	173	288	2 346	327
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	350 926	249 026	228 421	116 274	113 116	55 136	49 993	30 612	33 805	30 951	10 770
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	290 651	158 992	145 456	92 448	59 692	11 386	13 513	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	20 086	11 149	5 723	4 881	4 601	12 889	14 075	13 227	13 428	11 871	4 858
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 930	1 937	34 586	17 245	17 802	16 950	17 461	15 030	14 729	14 358	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	38 258	76 948	42 655	1 699	31 021	13 911	4 943	2 355	5 648	3 948	5 911
Produits financiers`75/76B`	843	265	1 166	0	2	4	-	-	32	0	1
Produits financiers récurrents`75`	843	265	1 166	0	2	4	-	-	32	0	1
Charges financières`65/66B`	1 345	229	5 770	93	87	150	237	345	545	452	154
Charges financières récurrentes`65`	1 345	229	5 770	93	87	150	237	345	545	452	154
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	37 756	76 984	38 051	1 607	30 937	13 764	4 706	2 010	5 135	3 496	5 759
Impôts sur le résultat`67/77`	2 907	14 864	10 451	1 569	7 063	3 651	2 084	957	2 108	1 600	1 749
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	34 848	62 120	27 600	39	23 874	10 113	2 623	1 052	3 028	1 896	4 010
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	34 848	62 120	27 600	39	23 874	10 113	2 623	1 052	3 028	1 896	4 010
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	83 403	107 862	73 342	45 742	45 703	21 829	11 788	9 266	8 471	5 618	4 010
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	48 554	45 742	45 742	45 703	21 829	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	10 350	-	-	-	72	100	257	175	288
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	72	100	257	175	288
Aux autres réserves`6921`	-	-	10 350	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	65 403	59 308	17 250	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	65 403	50 000	17 250	-	-	-	-	-	-	-	-
Travailleurs`696`	-	9 308	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,9	2	2	1,6	1	0,2	0,3	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	5 104	3 544	3 492	2 648	1 860	304	440	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-07-2026	2026-00352870	PDF
31-12-2024	schéma micro	23-07-2025	2025-00297423	PDF
31-12-2023	schéma micro	19-08-2024	2024-00362290	PDF
31-12-2022	schéma micro	05-06-2023	2023-00113205	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-08-2022	2022-20312692	PDF
31-12-2020	schéma micro	23-07-2021	2021-39600180	PDF
31-12-2019	schéma micro	11-06-2020	2020-16300476	PDF
31-12-2018	schéma micro	06-06-2019	2019-16600058	PDF
31-12-2017	schéma micro	21-06-2018	2018-21200288	PDF
31-12-2016	schéma micro	06-06-2017	2017-15300352	PDF
31-12-2015	schéma complet	21-07-2016	2016-35100112	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	58 344	88 097	48 378	6 580	35 622	26 800	19 018	15 582	19 076	15 819	10 770
Cash-flow	54 935	73 269	33 324	4 919	28 475	23 002	16 698	14 280	16 455	13 767	8 868
Investissements en immobilisations	7 449	61 611	9 971	5 750	5 878	1 938	4 923	3 754	4 670	54 774	25 560
Variation des valeurs disponibles	-39 924	45 160	-1 589	-27 444	-57 784	139 465	-8 314	4 361	-752	-1 802	-
Fonds de roulement	46 472	38 829	96 069	90 269	89 233	130 578	8 965	4 812	1 777	-4 057	1 442
Solvabilité	30,3 %	33,8 %	38,0 %	43,3 %	45,9 %	24,0 %	34,7 %	41,9 %	37,1 %	23,2 %	37,1 %
Liquidité générale	1,34	1,31	2,16	3,01	3,46	5,99	1,16	1,17	1,06	0,86	1,07
Taux d'endettement	2,30	1,96	1,63	1,31	1,18	3,16	1,89	1,39	1,69	3,32	1,69
ROE	47,5 %	79,3 %	36,5 %	0,1 %	36,6 %	24,5 %	8,4 %	3,7 %	11,0 %	10,4 %	24,4 %
ROA	14,4 %	26,8 %	13,9 %	0,0 %	16,8 %	5,9 %	2,9 %	1,5 %	4,1 %	2,4 %	9,1 %
Couverture des intérêts	43,37	plus de 100	8,38	71,06	plus de 100	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	4	2	2	2	1
à temps plein	4	2	2	2	1
en équivalents temps plein	4	2	2	2	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,9	2	2	1,6	1
Sous contrat à durée indéterminée	4	2	2	2	1
Entrées	2	-	-	1	3
Sorties	0	-	-	0	2
Heures de formation	122	64	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	7 449 €	57 555 €	6 572 €	5 750 €	2 793 €
Immobilisations incorporelles	-	4 056 €	3 399 €	-	3 084 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	20 086 €	11 149 €	5 723 €	4 881 €	4 601 €

Bit and Byte

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité30,3 %

Liquidité1,34

Rentabilité14,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP100 225 €

Entrées et sorties+2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Bit and Byte

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