BIOBALANCE (0893.753.149) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	438 978	406 857	348 643	313 403	306 389	365 341	338 962	312 139	294 552	304 457	294 675	264 831	199 503	178 255	166 044	128 173	109 026
Actifs immobilisés`21/28`	13 500	4 533	7 115	11 234	13 717	15 554	1 164	2 302	139	1 663	3 936	3 976	15 939	23 543	11 114	10 673	14 877
Immobilisations corporelles`22/27`	13 475	4 508	7 090	11 209	13 692	15 529	1 139	2 277	114	1 638	3 911	3 951	15 914	23 518	11 089	10 648	14 852
Installations, machines et outillage`23`	11 404	2 849	6 019	9 189	12 359	15 529	-	-	114	381	649	1 814	2 411	5 340	8 885	7 943	10 590
Mobilier et matériel roulant`24`	2 072	1 659	1 071	2 020	1 333	-	1 139	2 277	-	1 257	3 262	2 137	13 503	18 178	2 204	2 706	4 262
Immobilisations financières`28`	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Actifs circulants`29/58`	425 477	402 324	341 528	302 169	292 672	349 787	337 798	309 837	294 413	302 795	290 739	260 855	183 563	154 712	154 930	117 500	94 149
Créances à un an au plus`40/41`	16 456	48 497	4 429	7 832	17 440	44 619	27 998	28 734	32 906	48 992	23 672	32 918	3 934	16 644	19 384	-	8 391
Créances commerciales`40`	16 456	48 497	4 429	4 630	4 158	27 760	4 055	16 639	29 223	48 992	23 667	32 914	3 929	16 639	18 392	-	8 391
Autres créances`41`	-	-	-	3 203	13 282	16 859	23 943	12 095	3 683	-	5	5	5	5	992	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	409 021	353 231	337 099	294 337	275 232	305 168	309 800	281 104	261 507	253 802	267 067	225 405	179 629	138 069	135 547	116 870	85 758
Comptes de régularisation`490/1`	-	595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 531	-	-	-	630	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	438 978	406 857	348 643	313 403	306 389	365 341	338 962	312 139	294 552	304 457	294 675	264 831	199 503	178 255	166 044	128 173	109 026
Capitaux propres`10/15`	351 951	345 556	324 821	294 539	290 855	251 219	331 345	303 018	282 127	266 460	249 280	229 662	186 126	167 959	143 879	91 042	74 713
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	122 100	122 100	122 100	122 100	122 100	122 100	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	122 100	122 100	122 100	122 100	122 100	122 100	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	147 750	141 750	126 750	98 750	98 750	75 750	53 750	53 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	18 750	18 750
Réserves immunisées`132`	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	18 750	18 750
Réserves disponibles`133`	114 000	108 000	93 000	65 000	65 000	42 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	185 601	185 206	179 471	177 189	173 505	156 869	155 495	127 168	126 277	110 610	93 430	73 812	133 776	115 609	91 529	53 692	37 363
Dettes`17/49`	87 027	61 301	23 821	18 864	15 534	114 122	7 617	9 121	12 424	37 998	45 395	35 169	13 377	10 296	22 165	37 132	34 312
Dettes à plus d'un an`17`	34 455	15 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	34 455	15 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	52 571	46 240	23 821	18 864	15 534	114 122	7 617	9 121	12 424	37 998	45 395	35 169	13 377	10 296	22 165	37 132	34 312
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	3 169	3 169	3 169	3 169	3 169	3 169	3 169	3 169	3 169	-	-	-
Dettes commerciales`44`	8 814	5 805	733	5 648	4 211	5 192	4 448	5 952	3 936	13 978	13 075	3 027	2 622	196	1 135	1 155	889
Fournisseurs`440/4`	8 814	5 805	733	5 648	4 211	5 192	4 448	5 952	3 936	13 978	13 075	3 027	2 622	196	1 135	1 155	889
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	22 857	19 635	10 978	3 400	5 076	2 200	-	-	5 319	8 932	16 593	18 635	7 509	6 452	21 030	27 710	28 736
Impôts`450/3`	18 308	19 635	10 978	3 400	5 076	2 200	-	-	5 319	8 932	16 593	18 635	7 509	6 452	21 030	27 710	28 736
Rémunérations et charges sociales`454/9`	4 549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	20 900	20 800	12 110	9 817	6 247	103 561	-	-	-	11 919	12 557	10 337	77	479	-	8 267	4 688
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	119 015	117 432	133 703	165 861	125 587	128 629	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 038	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	39 834	62 604	44 036	18 239	54 833	35 449	40 779	27 208	25 377	31 830	33 890	70 431	40 731	49 733	73 148	28 851	86 373
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	96 398	94 029	99 813	95 431	84 856	78 896	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 532	3 882	4 119	3 895	3 837	1 460	1 138	1 252	1 524	2 273	3 285	3 328	12 115	10 339	6 778	4 970	4 778
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 317	945	306	476	549	924	1 520	687	953	1 235	704	1 182	1 241	1 351	956	561	1 952
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	33 985	57 776	39 610	13 867	50 447	33 065	38 121	25 269	22 899	28 321	29 901	65 921	27 375	38 043	65 414	23 320	79 643
Produits financiers`75/76B`	1 605	-	0	6	-	-	508	640	416	1 319	28	1 330	1 624	907	99	140	1 168
Produits financiers récurrents`75`	1 605	-	0	6	-	-	508	640	416	1 319	28	1 330	1 624	907	99	140	1 168
Charges financières`65/66B`	89	84	139	1 589	358	189	302	426	468	313	310	798	562	395	604	882	183
Charges financières récurrentes`65`	89	84	139	1 589	358	189	302	426	468	313	310	798	562	395	604	882	183
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	35 501	57 692	39 470	12 284	50 089	32 877	38 326	25 483	22 847	29 328	29 619	71 491	28 437	38 554	64 909	22 578	80 627
Impôts sur le résultat`67/77`	7 106	16 158	8 388	7 800	10 453	9 502	10 000	4 592	7 180	12 148	10 000	16 455	10 270	9 974	12 072	6 250	17 514
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	28 395	41 534	31 082	4 484	39 636	23 374	28 326	20 891	15 667	17 180	19 619	55 036	18 167	28 580	52 837	16 328	63 113
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	18 750
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	28 395	41 534	31 082	4 484	39 636	23 374	28 326	20 891	15 667	17 180	19 619	55 036	18 167	28 580	37 837	16 328	44 363
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	213 601	221 006	208 271	177 989	196 505	178 869	155 495	147 168	126 277	110 610	93 430	188 812	133 776	120 109	91 529	53 692	44 363
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	185 206	179 471	177 189	173 505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	22 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	28 000	35 000	28 000	-	23 000	22 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	28 000	35 000	28 000	-	23 000	22 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	22 000	20 800	800	800	-	-	-	-	-	-	-	115 000	-	4 500	-	-	7 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	20 800	800	800	-	-	-	-	-	-	-	115 000	-	4 500	-	-	7 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	22-08-2025	2025-00397805	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-08-2024	2024-00427091	PDF
31-12-2022	schéma micro	05-07-2023	2023-00202656	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-08-2022	2022-20368389	PDF
31-12-2020	schéma micro	24-06-2021	2021-24200357	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-07-2020	2020-36900263	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-07-2019	2019-41900208	PDF
31-12-2017	schéma micro	07-08-2018	2018-44600078	PDF
31-12-2016	schéma micro	27-07-2017	2017-38800205	PDF
31-12-2015	schéma complet	04-08-2016	2016-40500126	PDF
31-12-2014	schéma complet	28-08-2015	2015-52300073	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-07-2014	2014-37900324	PDF
31-12-2012	schéma complet	25-07-2013	2013-35100475	PDF
31-12-2011	schéma complet	24-07-2012	2012-35000076	PDF
31-12-2010	schéma complet	28-07-2011	2011-36900597	PDF
31-12-2009	schéma complet	27-07-2010	2010-35800080	PDF
31-12-2008	schéma complet	30-07-2009	2009-52300147	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	38 517	61 659	43 729	17 763	54 284	34 525	39 259	26 521	24 424	30 595	33 186	69 249	39 490	48 382	72 192	28 290	84 421
Cash-flow	32 928	45 417	35 201	8 380	43 473	24 835	29 465	22 143	17 191	19 453	22 903	58 364	30 282	38 919	59 615	21 298	67 892
Investissements en immobilisations (approximation)	13 500	1 300	0	1 412	2 000	15 850	0	3 416	0	0	3 245	3 515	4 512	22 767	7 219	766	19 655
Variation des valeurs disponibles	55 790	16 133	42 762	19 105	-29 936	-4 632	28 696	19 597	7 704	-13 265	41 662	45 776	41 561	2 522	18 676	31 113	-
Fonds de roulement	372 906	356 084	317 706	283 305	277 138	235 665	330 181	300 716	281 989	264 797	245 344	225 686	170 186	144 416	132 765	80 369	59 837
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2 %	24,1 %	22,4 %	39,7 %	21,8 %	29,6 %	-	-	-
Solvabilité	80,2 %	84,9 %	93,2 %	94,0 %	94,9 %	68,8 %	97,8 %	97,1 %	95,8 %	87,5 %	84,6 %	86,7 %	93,3 %	94,2 %	86,7 %	71,0 %	68,5 %
Liquidité générale	8,09	8,70	14,34	16,02	18,84	3,07	44,35	33,97	23,70	7,97	6,40	7,42	13,72	15,03	6,99	3,16	2,74
Taux d'endettement	0,25	0,18	0,07	0,06	0,05	0,45	0,02	0,03	0,04	0,14	0,18	0,15	0,07	0,06	0,15	0,41	0,46
ROE	8,1 %	12,0 %	9,6 %	1,5 %	13,6 %	9,3 %	8,5 %	6,9 %	5,6 %	6,4 %	7,9 %	24,0 %	9,8 %	17,0 %	36,7 %	17,9 %	84,5 %
ROA	6,5 %	10,2 %	8,9 %	1,4 %	12,9 %	6,4 %	8,4 %	6,7 %	5,3 %	5,6 %	6,7 %	20,8 %	9,1 %	16,0 %	31,8 %	12,7 %	57,9 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	11,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	90 jours	152 jours	65 jours	72 jours	11 jours	47 jours	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	15 jours	54 jours	48 jours	12 jours	11 jours	1 jour	-	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	13 500 €	1 300 €	-	1 412 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 532 €	3 882 €	4 119 €	3 895 €

BIOBALANCE

Comptes annuels 2024

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité80,2 %

Liquidité8,09

Rentabilité6,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur BIOBALANCE

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