BIO PROJECT (0505.699.701) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	572 624	430 258	555 084	488 763	334 895	493 583	645 595	497 511	312 757	244 614	159 754
Frais d'établissement`20`	0	1 472	3 681	5 889	8 098	10 307	14 215	18 124	22 032	25 941	21 349
Actifs immobilisés`21/28`	106 028	116 577	102 214	109 595	107 610	92 806	99 861	110 545	150 687	117 754	97 163
Immobilisations incorporelles`21`	700	1 407	529	1 729	3 266	675	1 010	1 347	25 300	28 600	31 900
Immobilisations corporelles`22/27`	105 329	99 584	86 099	92 279	88 757	82 546	95 265	98 525	115 014	81 781	43 727
Installations, machines et outillage`23`	19 373	20 313	23 412	26 489	24 720	25 275	30 250	18 858	19 160	23 207	6 869
Mobilier et matériel roulant`24`	5 000	6 509	5 197	9 081	13 361	3 352	4 879	24 066	38 200	11 456	9 665
Autres immobilisations corporelles`26`	80 955	72 762	57 490	56 709	50 676	53 919	60 136	55 600	57 653	47 118	27 194
Immobilisations financières`28`	0	15 586	15 586	15 586	15 586	9 586	3 586	10 673	10 373	7 373	186
Actifs circulants`29/58`	466 595	312 209	449 190	373 279	219 187	390 471	531 518	368 842	140 038	100 919	62 591
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	125 401	108 787	127 803	108 292	113 838	112 740	113 252	85 208	76 708	51 124	24 056
Stocks`30/36`	125 401	108 787	127 803	108 292	113 838	112 740	113 252	85 208	76 708	51 124	24 056
Créances à un an au plus`40/41`	105 376	132 589	242 994	233 519	36 758	38 848	42 275	26 502	10 596	22 820	15 066
Créances commerciales`40`	32 482	71 539	50 616	51 642	8 886	24 148	33 355	7 775	3 090	3 862	4 917
Autres créances`41`	72 894	61 051	192 378	181 877	27 872	14 700	8 921	18 727	7 506	18 958	10 149
Valeurs disponibles`54/58`	235 818	70 833	78 393	31 469	67 466	237 659	369 012	254 870	52 735	26 976	23 469
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	1 126	1 223	6 979	2 262	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	572 624	430 258	555 084	488 763	334 895	493 583	645 595	497 511	312 757	244 614	159 754
Capitaux propres`10/15`	190 625	117 037	164 981	153 962	137 668	160 980	380 375	232 694	56 884	-31 009	-4 064
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	18 600	18 600	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	18 600	18 600	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	151 415	77 827	125 771	114 752	98 458	121 770	341 165	193 484	17 674	-49 609	-22 664
Dettes`17/49`	381 998	313 221	390 103	334 802	197 226	332 604	265 219	264 817	255 873	275 623	163 818
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	59 866	74 616	87 592	87 592
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	59 866	74 616	87 592	87 592
Dettes à un an au plus`42/48`	381 998	313 221	390 103	334 802	197 226	332 604	265 219	204 951	181 257	188 031	76 226
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	25 648	5 674	5 667	5 591	-	-	-	14 751	14 244	13 895	13 895
Dettes commerciales`44`	156 815	113 471	173 698	147 836	84 395	75 381	151 050	101 180	105 121	155 292	56 361
Fournisseurs`440/4`	156 815	113 471	173 698	147 836	84 395	75 381	151 050	101 180	105 121	155 292	56 361
Acomptes reçus sur commandes`46`	0	792	-	-	-	-	29 223	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	53 034	64 093	62 337	31 122	49 826	52 167	43 264	42 747	40 991	12 492	1 069
Impôts`450/3`	19 356	23 956	13 010	770	-	5 108	2 236	17 723	17 832	274	93
Rémunérations et charges sociales`454/9`	33 677	40 137	49 326	30 352	49 826	47 058	41 028	25 024	23 159	12 218	977
Autres dettes`47/48`	146 502	129 192	148 401	150 252	63 006	205 056	41 682	46 274	20 902	6 353	4 901
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	296	1 515	531	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	707 227	650 223	590 957	677 626	856 923	983 959	657 644	676 420	448 538	151 349	-9 962
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	345 304	330 870	333 930	409 128	489 214	441 599	368 309	323 140	256 272	149 966	5 715
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	26 778	25 104	28 720	34 930	29 182	26 398	49 334	65 691	42 796	18 946	4 195
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-280	280	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	14 850	16 217	7 696	6 895	7 750	8 481	5 246	6 193	3 434	2 337	1 040
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	3 300	20 950	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	320 295	278 031	220 611	226 673	331 057	507 201	234 755	278 096	125 086	-19 899	-20 913
Produits financiers`75/76B`	1 010	13 953	18 079	18 531	23 800	27 977	25 165	16 904	5 606	76	7
Produits financiers récurrents`75`	1 010	13 953	18 079	18 531	23 800	27 977	24 634	16 904	4 932	76	7
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	531	-	675	-	-
Charges financières`65/66B`	25 699	21 960	20 903	18 149	17 020	14 694	17 327	7 030	5 076	7 120	1 757
Charges financières récurrentes`65`	25 699	21 960	20 903	18 149	17 020	14 694	17 327	7 030	5 076	7 120	1 757
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	295 606	270 025	217 788	227 055	337 838	520 484	242 594	287 969	125 616	-26 943	-22 663
Impôts sur le résultat`67/77`	75 676	70 223	57 222	58 110	82 292	116 079	55 661	72 477	17 723	2	1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	219 931	199 801	160 565	168 945	255 546	404 405	186 932	215 493	107 893	-26 945	-22 664
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	219 931	199 801	160 565	168 945	255 546	404 405	186 932	215 493	89 143	-26 945	-22 664
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	297 774	325 573	275 317	267 403	377 315	745 570	380 416	233 167	39 534	-49 609	-22 664
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	77 843	125 771	114 752	98 458	121 770	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	146 359	247 745	149 545	152 652	278 857	623 800	39 250	39 683	20 000	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	-	-
Travailleurs`696`	6 359	10 328	9 545	12 652	28 857	23 800	19 250	19 683	-	-	-
Autres allocataires`697`	140 000	237 417	140 000	140 000	250 000	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	19,6	9,7	8,7	10,4	13,3	12,6	10,6	10,3	10,8	6,2	0,2
Heures prestées`1013`	16 635	16 233	15 616	18 258	22 477	21 266	19 257	17 171	15 620	10 622	431
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	12-05-2026	2026-00109363	PDF
31-12-2024	schéma complet	15-05-2025	2025-00095706	PDF
31-12-2023	schéma complet	14-05-2024	2024-00087680	PDF
31-12-2022	schéma complet	29-06-2023	2023-00172351	PDF
31-12-2021	schéma complet	11-08-2022	2022-20286729	PDF
31-12-2020	schéma complet	27-07-2021	2021-41800465	PDF
31-12-2019	schéma complet	31-08-2020	2020-48900182	PDF
31-12-2018	schéma micro	25-07-2019	2019-40800320	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-05-2018	2018-14800324	PDF
31-12-2016	schéma complet	21-04-2017	2017-09800458	PDF
31-12-2015	schéma complet	26-07-2016	2016-35300291	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	347 073	303 136	249 331	261 603	360 239	533 599	284 089	343 787	167 882	-954	-16 718
Cash-flow	246 709	224 905	189 285	203 876	284 727	430 802	236 266	281 184	150 689	-7 999	-18 469
Investissements en immobilisations	30 343	37 259	19 131	34 707	42 643	18 183	42 269	29 219	71 820	60 036	79 272
Variation des valeurs disponibles	164 986	-7 560	46 924	-35 997	-170 194	-131 353	114 142	202 135	25 759	3 507	-
Fonds de roulement	84 597	-1 012	59 086	38 477	21 961	57 867	266 299	163 891	-41 219	-87 112	-13 635
Solvabilité	33,3 %	27,2 %	29,7 %	31,5 %	41,1 %	32,6 %	58,9 %	46,8 %	18,2 %	-12,7 %	-2,5 %
Liquidité générale	1,22	1,00	1,15	1,11	1,11	1,17	2,00	1,80	0,77	0,54	0,82
Liquidité immédiate	0,89	0,65	0,82	0,79	0,53	0,84	1,58	1,38	0,35	0,26	0,51
Taux d'endettement	2,00	2,68	2,36	2,17	1,43	2,07	0,70	1,14	4,50	-	-
ROE	115,4 %	170,7 %	97,3 %	109,7 %	185,6 %	251,2 %	49,1 %	92,6 %	189,7 %	-	-
ROA	38,4 %	46,4 %	28,9 %	34,6 %	76,3 %	81,9 %	29,0 %	43,3 %	34,5 %	-11,0 %	-14,2 %
Couverture des intérêts	13,51	13,80	11,93	14,41	21,17	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	14	20	19	16	19
à temps plein	2	-	-	1	2
à temps partiel	12	20	19	15	17
en équivalents temps plein	10,2	10,7	9,3	9,5	11,9
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	10,9	9,7	8,7	10,4	13,3
Sous contrat à durée indéterminée	7	8	8	8	13
Entrées	44	17	20	34	51
Sorties	50	16	12	39	56

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	30 343 €	35 844 €	19 131 €	34 707 €	33 043 €
Immobilisations incorporelles	-	1 415 €	-	-	3 600 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	6 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	26 778 €	25 104 €	28 720 €	34 930 €	29 182 €

BIO PROJECT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité33,3 %

Liquidité1,22

Rentabilité38,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP17 618 €

Entrées et sorties-6

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur BIO PROJECT

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