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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	21 707	105 898	6 012	1 049	30 076	5 657	17 889	10 472	16 592	11 599	25 404	130 294	56 476	8 837	17 307	32 527
Actifs immobilisés`21/28`	469	2 219	-	50	50	50	50	50	50	170	13 372	16 728	974	2 941	4 386	9 301
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	2 583
Immobilisations corporelles`22/27`	469	2 219	-	-	-	-	-	-	-	120	13 322	16 678	924	2 891	4 336	6 668
Installations, machines et outillage`23`	469	2 219	-	-	-	-	-	-	-	-	648	793	232	2 891	4 336	6 001
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	12 675	15 885	692	0	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	667
Immobilisations financières`28`	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Actifs circulants`29/58`	21 238	103 680	6 012	999	30 026	5 607	17 839	10 422	16 542	11 429	12 032	113 566	55 502	5 897	12 921	23 226
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 819
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 819
Créances à un an au plus`40/41`	639	3 280	1 064	810	29 847	786	17 839	10 422	16 542	11 429	10 660	111 816	54 318	2 781	9 325	21 407
Créances commerciales`40`	-	-	-	564	28 405	2	16 804	9 223	16 542	10 570	3 821	107 931	52 619	2 204	7 241	10 811
Autres créances`41`	639	3 280	1 064	246	1 442	784	1 034	1 199	-	860	6 839	3 886	1 699	577	2 084	10 596
Valeurs disponibles`54/58`	20 599	100 400	4 948	-	-	4 822	-	-	-	-	-	565	-	1 932	2 412	-
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	190	179	-	-	-	-	-	189	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	21 707	105 898	6 012	1 049	30 076	5 657	17 889	10 472	16 592	11 599	25 404	130 294	56 476	8 837	17 307	32 527
Capitaux propres`10/15`	-16 598	-20 611	-32 503	-32 832	-27 407	-39 445	-40 304	-45 179	-44 583	-54 850	-50 101	21 249	-2 237	-64 455	-51 565	-43 505
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-37 058	-41 071	-52 963	-53 292	-47 867	-59 905	-60 764	-65 639	-65 043	-75 310	-70 561	789	-22 697	-84 915	-72 025	-63 965
Dettes`17/49`	38 305	126 509	38 515	33 882	57 483	45 102	58 193	55 651	61 175	66 449	75 505	109 044	58 713	73 293	68 872	76 031
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 231	12 149	-	0	16 555	21 815
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 231	12 149	-	0	16 555	21 815
Dettes à un an au plus`42/48`	38 305	36 170	38 515	33 882	57 483	45 102	58 193	55 651	61 175	66 449	67 274	96 896	58 713	73 293	52 317	54 216
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737	3 918	3 738	-	0	5 260	5 601
Dettes financières`43`	-	-	-	4 998	5 000	-	4 360	4 977	4 662	3 825	5 020	-	4 224	-	-	5 880
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	4 998	5 000	-	4 360	4 977	4 662	3 825	5 020	-	4 224	-	-	5 880
Dettes commerciales`44`	3 537	3 026	16 883	20 442	44 089	20 795	30 569	26 691	27 120	33 458	22 318	31 040	4 390	15 571	37 435	38 515
Fournisseurs`440/4`	3 537	3 026	16 883	20 442	44 089	20 795	30 569	26 691	27 120	33 458	22 318	31 040	4 390	15 571	37 435	38 515
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	7 332	6 802	6 302	6 302	6 302	6 250	6 250	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 068	2 546	-	4 419	4 773	2 445	2 090	33	3 171	-	9 501	7 493	1 410	0	-	299
Impôts`450/3`	4 068	2 546	-	4 419	4 773	2 445	2 090	33	754	-	9 441	7 493	1 410	0	-	299
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 417	-	60	-	-	0	-	-
Autres dettes`47/48`	30 699	30 598	21 633	4 023	3 622	14 531	14 372	17 648	19 921	22 127	20 268	48 374	48 689	57 721	9 622	3 921
Comptes de régularisation`492/3`	-	90 339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 132	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	6 250	-	-	-	-	-	969	21	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	9 963	16 806	1 941	-3 939	17 703	2 573	10 197	1 325	17 395	204	9 003	29 882	59 136	-7 691	972	5 590
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 824	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 750	1 281	-	-	-	-	-	-	-	4 117	4 636	4 494	1 889	1 445	4 915	11 428
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 787	387	512	475	542	591	475	1 093	475	706	813	537	1 554	1 891	1 243	1 757
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 245	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	6 427	15 137	1 429	-4 414	17 161	1 982	9 722	232	16 920	-4 620	3 554	24 852	55 692	-11 028	-5 187	-7 596
Produits financiers`75/76B`	24	24	317	0	0	-	0	0	0	0	7 684	-	-	0	0	0
Produits financiers récurrents`75`	24	24	317	0	0	-	0	0	0	0	7 684	-	-	0	0	0
Charges financières`65/66B`	916	722	1 416	1 011	705	768	2 757	828	681	1 944	960	1 387	635	1 863	2 858	2 381
Charges financières récurrentes`65`	916	722	1 416	1 011	705	768	2 757	828	681	1 944	960	1 387	635	1 863	2 858	2 381
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	5 534	14 439	329	-5 425	16 456	1 214	6 965	-596	16 239	-6 563	-70 998	23 486	55 058	-12 890	-8 044	-9 976
Impôts sur le résultat`67/77`	1 522	2 546	-	-	4 419	355	2 090	-	1 967	-	352	-	-	-	16	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	4 012	11 893	329	-5 425	12 038	859	4 875	-596	14 272	-6 563	-71 350	23 486	55 058	-12 890	-8 060	-9 976
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	4 012	11 893	329	-5 425	12 038	859	4 875	-596	14 272	-6 563	-71 350	23 486	55 058	-12 890	-8 060	-9 976
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-37 058	-41 071	-52 963	-53 292	-47 867	-59 905	-60 764	-65 639	-65 043	-75 310	-70 561	789	-22 697	-84 915	-72 025	-63 965
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-41 071	-52 963	-53 292	-47 867	-59 905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-07-2026	2026-00386920	PDF
31-12-2024	schéma micro	07-10-2025	2025-00537144	PDF
31-12-2023	schéma micro	18-06-2024	2024-00137635	PDF
31-12-2022	schéma micro	17-08-2023	2023-00337016	PDF
31-12-2021	schéma micro	10-11-2022	2022-20521867	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-59200564	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-11-2020	2020-74300399	PDF
31-12-2018	schéma micro	10-10-2019	2019-69700042	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-11-2018	2018-73400468	PDF
31-12-2015	schéma complet	03-02-2017	2017-03800129	PDF
31-12-2012	schéma complet	31-12-2013	2013-70700142	PDF
31-12-2011	schéma complet	07-02-2014	2014-02900272	PDF
31-12-2010	schéma complet	19-01-2012	2012-01300513	PDF
31-12-2008	schéma complet	01-07-2010	2010-26100061	PDF
31-12-2007	schéma complet	25-02-2009	2009-05800056	PDF
31-12-2006	schéma complet	18-12-2007	2007-83900010	PDF
31-12-2005	schéma complet	21-11-2006	2006-87801535	PDF
31-12-2004	schéma complet	21-11-2005	2005-86601449	PDF
31-12-2003	schéma complet	07-10-2004	2004-71701961	PDF
31-12-2002	schéma complet	30-06-2003	2003-34100995	PDF
31-12-2001	schéma complet	03-12-2002	2002-74800729	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2015	2012	2011	2010	2008	2007	2006
EBITDA	8 177	16 418	-	-	-	-	-	-	-	-503	8 190	29 346	57 582	-9 582	-272	3 832
Cash-flow	5 762	13 174	-	-	-	-	-	-	-	-2 446	-66 714	27 980	56 947	-11 445	-3 145	1 452
Investissements en immobilisations (approximation)	0	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	1 280	20 248	800	0	0	7 226
Variation des valeurs disponibles	-79 801	95 452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-480	-	-
Fonds de roulement	-17 067	67 510	-32 503	-32 882	-27 457	-39 495	-40 354	-45 229	-44 633	-55 020	-55 242	16 670	-3 211	-67 396	-39 396	-30 991
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,0 %	-	-
Solvabilité	-76,5 %	-19,5 %	-540,7 %	-	-91,1 %	-697,2 %	-225,3 %	-431,4 %	-268,7 %	-472,9 %	-197,2 %	16,3 %	-4,0 %	-729,3 %	-297,9 %	-133,8 %
Liquidité générale	0,55	2,87	0,16	-	0,52	0,12	0,31	0,19	0,27	0,17	0,18	1,17	0,95	0,08	0,25	0,43
Liquidité immédiate	0,55	2,87	0,16	-	0,52	0,12	0,31	0,19	0,27	0,17	0,16	1,16	0,93	0,06	0,22	0,39
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,13	-	-	-	-
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,5 %	-	-	-	-
ROA	18,5 %	11,2 %	5,5 %	-	40,0 %	15,2 %	27,3 %	-5,7 %	86,0 %	-56,6 %	-280,9 %	18,0 %	97,5 %	-145,9 %	-46,6 %	-30,7 %
Couverture des intérêts	8,92	22,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 jours	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 jours	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	3 500 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 750 €	1 281 €	-	-	-

BIO-CONSTRUCTION

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-76,5 %

Liquidité0,55

Rentabilité18,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur BIO-CONSTRUCTION

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