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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma complet
Comptes annuels 2023 déposés 64 jours après le délai Déposés le 3 octobre 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00501737.
Comptes annuels 2023 déposés le 03-10-2024 PDF les 28 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 4,2 M €
Estimé : probablement entre 3,2 M € et 7,7 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
626 866 €
2022 · -579 735 €
Fonds de roulement
-271 012 €▲ 91,9 %
2022 · -3,4 M €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2023, 6 exercicesRésultat d'exploitation
663 470 €
2023
20182023
Résultat net
626 866 €
2023
quart supérieur du secteur
20182023
Capitaux propres
678 988 €
▲ 131 %
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Total actif
973 228 €
▼ 78,8 %
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Dettes
294 240 €
▼ 93,2 %
2023
20182023
Fonds de roulement
-271 012 €
▲ 91,9 %
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Solvabilité
69,8 %
▲ 63,4pp
2023
quart supérieur du secteur
20182023
Liquidité générale
0,08
▼ 0,14
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Rentabilité des actifs (ROA)
64,4 %
▲ 77,0pp
2023
quart supérieur du secteur
20182023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation-0,3 M €--0,3 M €▼ 16,2 %0,7 M €0,7 M €▼ 9,4 %-0,5 M €0,7 M €
Résultat net-0,4 M €--0,4 M €▼ 12,5 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 6,7 %-0,6 M €en dessous de la moitié centrale du secteur0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres0,06 M €--0,3 M €0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 198 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 66,3 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 131 %
Total actif4,6 M €-4,5 M €▼ 3,9 %3,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 20,5 %4,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 19,5 %4,6 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 8,3 %1,0 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 78,8 %
Dettes4,6 M €-4,8 M €▲ 4,7 %3,3 M €▼ 32,1 %3,4 M €▲ 3,4 %4,3 M €▲ 27,6 %0,3 M €▼ 93,2 %
Fonds de roulement-1,3 M €--1,7 M €▼ 34,2 %-0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 80,6 %0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur-3,4 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 91,9 %
Solvabilité1,4 %--7,4 %▼ 8,8pp8,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 15,6pp20,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 12,4pp6,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 14,2pp69,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 63,4pp
Liquidité générale0,29-0,22▼ 0,070,59en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,371,61dans la moitié centrale du secteur▲ 1,020,22en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,400,08en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,14
Rentabilité des actifs (ROA)-7,5 %--8,8 %▼ 1,3pp17,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 26,3pp13,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,8pp-12,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 26,3pp64,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 77,0pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de gros (NACE 46). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2023 est un bénéfice de 663 470 €, après une perte de 512 065 € en 2022.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 973 228 €
Actifs immobilisés
950 000 € ▼ 74,0 %
Actifs circulants
23 228 € ▼ 97,5 %
Passif 973 228 €
Capitaux propres
678 988 € ▲ 131 %
Dettes
294 240 € ▼ 93,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 93,6 % à 30,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
Taux d'endettement
0,43▼
2022 · 14,60
ROE
92,3 %▲
2022 · -196,9 %
Dettes ≤ 1 an
294 240 €▼
2022 · 4,3 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | - | 950 000 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 123 473 € | 182 451 € | - |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 161 874 € | 139 993 € | 133 231 € | 123 473 € | 182 451 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 65 681 € | 67 106 € | 19 693 € | ▼ 70,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -16 748 € | -74 331 € | 935 029 € | 845 237 € | -262 508 € | 683 163 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -250 341 € | -290 878 € | 724 341 € | 656 083 € | -512 065 € | 663 470 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 3 € | 0 € | - | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 74 829 € | 67 670 € | 36 604 € | ▼ 45,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 99 684 € | 102 828 € | 101 579 € | 74 829 € | 67 670 € | 36 604 € | ▼ 45,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -350 022 € | -393 706 € | 622 762 € | 581 254 € | -579 735 € | 626 866 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -350 022 € | -393 706 € | 622 762 € | 581 254 € | -579 735 € | 626 866 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -350 022 € | -393 706 € | 622 762 € | 581 254 € | -579 735 € | 626 866 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 4,6 M € | 4,5 M € | 3,6 M € | 4,2 M € | 4,6 M € | 1,0 M € | ▼ 78,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 4,1 M € | 4,0 M € | 3,1 M € | 2,9 M € | 3,7 M € | 1,0 M € | ▼ 74,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 4,1 M € | 4,0 M € | 3,1 M € | 2,9 M € | 2,7 M € | - | - |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 2,9 M € | 2,7 M € | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,007 M € | 0,005 M € | - | - |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | - | 1,0 M € | 1,0 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 1,4 M € | 0,9 M € | 0,02 M € | ▼ 97,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 39,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | - | 0,006 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 1,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,001 M € | 59 € | 21 € | 1,3 M € | 0,9 M € | 0,001 M € | ▼ 99,8 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 4,6 M € | 4,5 M € | 3,6 M € | 4,2 M € | 4,6 M € | 1,0 M € | ▼ 78,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,06 M € | -0,3 M € | 0,3 M € | 0,9 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | ▲ 131 % |
| Apport10/11 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,06 M € | ▼ 79,8 % |
| Capital10 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,06 M € | ▼ 79,8 % |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,06 M € | ▼ 79,8 % |
| Réserves13 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,3 M € | -0,7 M € | -0,04 M € | 0,5 M € | -0,04 M € | 0,6 M € | - |
| Dettes17/49 | 4,6 M € | 4,8 M € | 3,3 M € | 3,4 M € | 4,3 M € | 0,3 M € | ▼ 93,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 2,8 M € | 2,6 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 2,5 M € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,8 M € | 2,2 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 4,3 M € | 0,3 M € | ▼ 93,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,2 M € | 2,6 M € | - | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,4 M € | 0,07 M € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,4 M € | 0,07 M € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,004 M € | 0,07 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 27,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,07 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 27,8 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,2 M € | 1,2 M € | 0,005 M € | ▼ 99,6 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,4 M € | -0,4 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | -0,6 M € | 0,6 M € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -0,2 M € | -0,3 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | -0,4 M € | 0,6 M € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0,8 M € | 0,07 M € | -1,0 M € | 2,7 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,001 M € | -38 € | 1,3 M € | -0,4 M € | -0,9 M € | ▼ 119 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 28 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma complet | 03-10-2024 | 2024-00501737 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 09-10-2023 | 2023-00481529 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 31-08-2022 | 2022-20398018 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-08-2021 | 2021-57200091 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 10-11-2020 | 2020-69700382 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 29-08-2019 | 2019-59000135 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 29-08-2018 | 2018-52800310 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 30-08-2017 | 2017-53800222 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 07-06-2016 | 2016-15900479 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 01-06-2015 | 2015-14000382 |