BINARY SERVICES (0837.482.360), Inactif : finances et comptes annuels

Comptes annuels 2017

schéma complet, déposés le 31-08-2018, 31 jours de retard

Chiffre d'affaires

529 043 €

▼ 24,9 %

Résultat d'exploitation

18 242 €

▼ 17,7 %

EBITDA

31 442 €

▼ 31,9 %

Cash-flow

20 933 €

▼ 45,9 %

Solvabilité

76,2 %

▼ 6,8 points

Liquidité

5,03

▼ 1,52

Flux financiers

sur 100 € de chiffre d'affaires, il reste 1,5 € de bénéfice en 2017

Bilan

total du bilan 743 751 € au 31-12-2017

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Hommes et femmes35 % de femmes

2 hommes et 1,1 femmes en équivalents temps plein en 2017.

Coût salarial par ETP70 543 €

Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	743 751	673 195	746 370	765 682	813 097	735 875	593 591
Actifs immobilisés`21/28`	2 972	16 229	39 794	71 232	113 846	215 382	68 262
Immobilisations incorporelles`21`	1 159	2 475	4 608	17 526	53 210	101 089	37 619
Immobilisations corporelles`22/27`	1 813	13 753	35 185	53 706	60 636	114 293	30 643
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	1 486	14 498	59 145	3 724
Autres immobilisations corporelles`26`	1 813	13 753	35 185	52 220	46 138	55 148	26 919
Actifs circulants`29/58`	740 779	656 966	706 576	694 450	699 251	520 493	525 329
Créances à un an au plus`40/41`	693 427	638 065	629 658	644 260	608 696	242 757	424 865
Créances commerciales`40`	692 178	633 428	589 914	427 830	411 227	51 498	264 946
Autres créances`41`	1 250	4 637	39 745	216 430	197 469	191 259	159 919
Valeurs disponibles`54/58`	16 884	9 920	32 187	4 777	44 916	219 054	73 284
Comptes de régularisation`490/1`	30 467	8 982	44 731	45 413	45 639	58 682	27 180
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	743 751	673 195	746 370	765 682	813 097	735 875	593 591
Capitaux propres`10/15`	566 948	559 215	544 483	523 956	507 927	498 734	489 377
Apport`10/11`	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Capital souscrit`100`	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Réserves`13`	3 347	2 961	2 224	1 198	396	-	-
Réserve légale`130`	3 347	2 961	2 224	1 198	396	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	63 600	56 254	42 258	22 758	7 531	-1 266	-10 623
Dettes`17/49`	176 803	113 980	201 887	241 726	305 170	237 141	104 214
Dettes à un an au plus`42/48`	147 383	100 357	195 699	235 538	294 745	237 141	104 214
Dettes commerciales`44`	100 774	68 922	165 905	158 228	204 295	196 396	71 654
Fournisseurs`440/4`	100 774	68 922	165 905	158 228	204 295	196 396	71 654
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	46 609	31 435	29 794	77 310	90 450	37 300	27 856
Impôts`450/3`	5 631	6 823	6 199	39 286	30 613	1 200	8 754
Rémunérations et charges sociales`454/9`	40 978	24 612	23 595	38 023	59 837	36 100	19 102
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	3 445	4 704
Comptes de régularisation`492/3`	29 420	13 623	6 188	6 188	10 425	-	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	533 593	722 858	1,4 M	1,3 M	1,5 M	1,7 M	473 633
Chiffre d'affaires`70`	529 043	704 455	1,4 M	1,2 M	1,5 M	1,6 M	469 750
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	515 351	700 702	1,4 M	1,3 M	1,5 M	1,7 M	490 914
Services et biens divers`61`	282 378	485 398	1,1 M	828 865	974 406	1,1 M	361 453
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	218 684	189 158	200 686	366 002	409 361	352 037	120 354
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	13 200	23 985	46 947	78 889	137 118	242 176	8 332
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-12 750	-	12 750	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 031	13 460	1 032	1 251	1 376	3 353	775
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	57	1 451	-	9 336	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	18 242	22 156	23 760	36 579	25 318	10 594	-17 281
Produits financiers`75/76B`	-	95	6 261	8 933	8 462	8 141	9 994
Produits financiers récurrents`75`	-	95	6 261	8 933	8 462	8 141	9 994
Produits des actifs circulants`751`	-	95	6 208	8 933	8 462	8 141	9 994
Autres produits financiers`752/9`	-	0	52	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	4 878	7 242	3 295	5 526	7 651	8 184	3 325
Charges financières récurrentes`65`	4 878	7 242	3 295	5 526	7 651	8 184	3 325
Charges des dettes`650`	4 868	7 069	2 828	5 349	7 390	7 539	3 287
Autres charges financières`652/9`	10	173	467	177	261	645	38
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	13 364	15 009	26 726	30 649	26 129	10 551	-10 612
Impôts sur le résultat`67/77`	5 631	276	6 200	14 621	16 936	1 194	11
Impôts`670/3`	5 631	276	6 200	14 621	16 936	1 205	11
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	0	-	-	11	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	7 733	14 732	20 527	16 029	9 193	9 357	-10 623
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7 733	14 732	20 527	16 029	9 193	9 357	-10 623
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	63 987	56 991	43 285	23 560	7 927	-1 266	-10 623
Affectation aux capitaux propres`691/2`	387	737	1 026	801	396	-	-
À la réserve légale`6920`	387	737	1 026	801	396	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3,1	2,8	3,2	5,2	5,9	5	2
Hommes (ETP)`1003`	2	2	2,2	3,6	3,9	3	-
Femmes (ETP)`1003`	1,1	0,8	1	1,6	2	2	-
Heures prestées`1013`	4 948	4 506	5 229	8 286	9 522	8 427	3 469
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Source : Comptes annuels 2017 (PDF), déposés le 31-08-2018.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Comptes annuels 2017 déposés 31 jours après le délai. Déposés le 31 août 2018, délai 31 juillet 2018 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2017, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2018-60800172.

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2017	schéma complet	31-08-2018	2018-60800172	PDF
31-12-2016	schéma complet	31-08-2017	2017-58100333	PDF
31-12-2015	schéma complet	05-07-2016	2016-28200122	PDF
31-12-2014	schéma complet	30-07-2015	2015-38200142	PDF
31-12-2013	schéma complet	06-01-2015	2015-00400234	PDF
31-12-2012	schéma complet	04-07-2013	2013-27500401	PDF
31-12-2011	schéma complet	16-07-2012	2012-30200045	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	31 442	46 141	70 707	115 468	162 436	252 770	-8 949
Cash-flow	20 933	38 717	67 474	94 918	146 311	251 533	-2 291
Investissements en immobilisations (approximation)	-57	1 871	15 509	45 612	35 582	389 296	76 594
Variation des valeurs disponibles	6 965	-22 267	27 411	-40 139	-174 138	145 770	-
Fonds de roulement	593 396	556 609	510 877	458 912	404 506	283 352	421 115
Marge EBIT	3,4 %	3,1 %	1,7 %	2,9 %	1,6 %	0,7 %	-3,7 %
Solvabilité	76,2 %	83,1 %	73,0 %	68,4 %	62,5 %	67,8 %	82,4 %
Liquidité générale	5,03	6,55	3,61	2,95	2,37	2,19	5,04
Taux d'endettement	0,31	0,20	0,37	0,46	0,60	0,48	0,21
ROE	1,4 %	2,6 %	3,8 %	3,1 %	1,8 %	1,9 %	-2,2 %
ROA	1,0 %	2,2 %	2,8 %	2,1 %	1,1 %	1,3 %	-1,8 %
Couverture des intérêts	6,46	6,53	25,01	21,59	21,98	33,53	-2,72
Crédit clients	478 jours	328 jours	155 jours	125 jours	98 jours	12 jours	206 jours
Crédit fournisseurs	130 jours	52 jours	54 jours	70 jours	77 jours	67 jours	72 jours

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

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Le résultat d'exploitation de 2017 est inférieur de 18 % à celui de 2016 et le plus faible depuis 2012. C'est la troisième baisse d'affilée.

La part des dettes dans le total du bilan monte de 16,9 % à 23,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.