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InactifFinances · exercice 2024, schéma abrégé
Capitaux propres
-14 378 €
2023 · 5 762 €
Total actif
100 532 €▼ 2,9 %
2023 · 103 548 €
Résultat net
-20 140 €
2023 · 203 €
Fonds de roulement
-78 900 €▼ 85,3 %
2023 · -42 576 €
Évolution au fil des années
2021 à 2024, 4 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2024 : une perte de 18 950 € après 2 578 € en 2023, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-18 950 €
2024
Résultat net-20 140 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif100 532 €
2024
Capitaux propres-14 378 €
2024
Dettes114 910 €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-78 900 €
2024
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1
2024
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2021202220232024
Résultat d'exploitation1 481 €-2 344 €▲ 58,3 %2 578 €▲ 10,0 %-18 950 €
Résultat net278 €-281 €▲ 1,0 %203 €▼ 27,8 %-20 140 €
Capitaux propres5 278 €-5 559 €▲ 5,3 %5 762 €▲ 3,6 %-14 378 €
Total actif46 053 €-77 862 €▲ 69,1 %103 548 €▲ 33,0 %100 532 €▼ 2,9 %
Dettes40 775 €-72 303 €▲ 77,3 %97 786 €▲ 35,2 %114 910 €▲ 17,5 %
Fonds de roulement4 518 €--15 791 €-42 576 €▼ 170 %-78 900 €▼ 85,3 %
Personnel (ETP)0,7-1▲ 42,9 %1=1=
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 100 532 €
Actifs immobilisés
66 452 € ▲ 25,3 %
Actifs circulants
34 080 € ▼ 32,5 %
Passif
Capitaux propres-14 378 €
Dettes114 910 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (114 910 €) dépassent le total du bilan (100 532 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-12 137 €▼
2023 · 6 491 €
Cash-flow
-13 327 €▼
2023 · 4 116 €
Solvabilité
-14,3 %▼
2023 · 5,6 %
Liquidité générale
0,30▼
2023 · 0,54
ROA
-20,0 %▼
2023 · 0,2 %
Couverture des intérêts
-11,82▼
2023 · 14,34
Dettes ≤ 1 an
112 980 €▲
2023 · 93 092 €
Impôts
163 €▼
2023 · 1 922 €
Frais de personnel
68 975 €▼
2023 · 86 474 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 47 608 € | 77 266 € | 86 474 € | 68 975 € | ▼ 20,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 191 € | 354 € | 3 914 € | 6 813 € | ▲ 74,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 034 € | 787 € | 910 € | 520 € | ▼ 42,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 50 314 € | 80 750 € | 93 876 € | 57 358 € | ▼ 38,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 1 481 € | 2 344 € | 2 578 € | -18 950 € | - |
| Charges financières65/66B | - | 87 € | 453 € | 1 027 € | ▲ 127 % |
| Charges financières récurrentes65 | - | 87 € | 453 € | 1 027 € | ▲ 127 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1 481 € | 2 256 € | 2 125 € | -19 977 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 202 € | 1 975 € | 1 922 € | 163 € | ▼ 91,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 278 € | 281 € | 203 € | -20 140 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 278 € | 281 € | 203 € | -20 140 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 46 053 € | 77 862 € | 103 548 € | 100 532 € | ▼ 2,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 841 € | 25 371 € | 53 033 € | 66 452 € | ▲ 25,3 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 24 875 € | 48 661 € | 63 288 € | ▲ 30,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 841 € | 497 € | 4 372 € | 3 163 € | ▼ 27,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 841 € | 497 € | 4 372 € | 3 163 € | ▼ 27,6 % |
| Actifs circulants29/58 | 45 213 € | 52 491 € | 50 515 € | 34 080 € | ▼ 32,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 2 290 € | 45 909 € | 24 120 € | 24 771 € | ▲ 2,7 % |
| Créances commerciales40 | 2 290 € | 45 909 € | 24 063 € | 24 771 € | ▲ 2,9 % |
| Autres créances41 | - | - | 58 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 42 916 € | 6 453 € | 25 685 € | 7 545 € | ▼ 70,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 7 € | 129 € | 710 € | 1 764 € | ▲ 148 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 46 053 € | 77 862 € | 103 548 € | 100 532 € | ▼ 2,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 5 278 € | 5 559 € | 5 762 € | -14 378 € | - |
| Apport10/11 | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Réserves13 | 278 € | 559 € | 762 € | 762 € | = |
| Réserves disponibles133 | 278 € | 559 € | 762 € | 762 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | -20 140 € | - |
| Dettes17/49 | 40 775 € | 72 303 € | 97 786 € | 114 910 € | ▲ 17,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 40 694 € | 68 282 € | 93 092 € | 112 980 € | ▲ 21,4 % |
| Dettes commerciales44 | 27 288 € | 52 438 € | 22 338 € | 25 422 € | ▲ 13,8 % |
| Fournisseurs440/4 | 27 288 € | 52 438 € | 22 338 € | 25 422 € | ▲ 13,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 13 407 € | 15 844 € | 32 753 € | 20 058 € | ▼ 38,8 % |
| Impôts450/3 | 6 028 € | 5 263 € | 17 595 € | 3 770 € | ▼ 78,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 7 378 € | 10 581 € | 15 158 € | 16 288 € | ▲ 7,5 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 38 000 € | 67 500 € | ▲ 77,6 % |
| Comptes de régularisation492/3 | 81 € | 4 021 € | 4 694 € | 1 930 € | ▼ 58,9 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 278 € | 281 € | 203 € | -20 140 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 191 € | 354 € | 3 914 € | 6 813 € | ▲ 74,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 470 € | 635 € | 4 116 € | -13 327 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -24 884 € | -31 575 € | -20 232 € | ▲ 35,9 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -36 463 € | 19 232 € | -18 140 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2024 | schéma abrégé | 28-04-2025 | 2025-00076993 |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 09-07-2024 | 2024-00225462 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 30-06-2023 | 2023-00180583 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 01-07-2022 | 2022-20118639 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.