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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés le 24-10-2023 PDF les 5 dépôts
Capitaux propres
6 703 €▼ 45,3 %
2022 · 12 259 €
Total actif
22 853 €▼ 1,4 %
2022 · 23 177 €
Résultat net
-5 556 €▼ 798 %
2022 · -618 €
Fonds de roulement
6 703 €▼ 37,4 %
2022 · 10 706 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2023, 5 exercicesRésultat d'exploitation
-5 267 €
▼ 23 009 %
2023
20192023
Résultat net
-5 556 €
▼ 798 %
2023
quart inférieur du secteur
20192023
Capitaux propres
6 703 €
▼ 45,3 %
2023
quart inférieur du secteur
20192023
Total actif
22 853 €
▼ 1,4 %
2023
quart inférieur du secteur
20192023
Dettes
16 150 €
▲ 47,9 %
2023
20192023
Fonds de roulement
6 703 €
▼ 37,4 %
2023
moitié centrale du secteur
20192023
Solvabilité
29,3 %
▼ 23,6pp
2023
moitié centrale du secteur
20192023
Liquidité générale
1,42
▼ 0,57
2023
moitié centrale du secteur
20192023
Rentabilité des actifs (ROA)
-24,3 %
▼ 21,6pp
2023
quart inférieur du secteur
20192023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation-4 401 €-4 476 €2 835 €▼ 36,7 %-23 €-5 267 €▼ 23 009 %
Résultat net-7 877 €-2 358 €dans la moitié centrale du secteur-203 €en dessous de la moitié centrale du secteur-618 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 204 %-5 556 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 798 %
Capitaux propres10 723 €-13 081 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 22,0 %12 877 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,6 %12 259 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 4,8 %6 703 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 45,3 %
Total actif86 247 €-60 110 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 30,3 %23 314 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 61,2 %23 177 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,6 %22 853 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,4 %
Dettes75 524 €-47 029 €▼ 37,7 %10 437 €▼ 77,8 %10 919 €▲ 4,6 %16 150 €▲ 47,9 %
Fonds de roulement-1 526 €-4 397 €en dessous de la moitié centrale du secteur7 759 €dans la moitié centrale du secteur▲ 76,5 %10 706 €dans la moitié centrale du secteur▲ 38,0 %6 703 €dans la moitié centrale du secteur▼ 37,4 %
Solvabilité12,4 %-21,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 9,3pp55,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 33,5pp52,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,3pp29,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 23,6pp
Liquidité générale0,98-1,09en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,111,74dans la moitié centrale du secteur▲ 0,651,98dans la moitié centrale du secteur▲ 0,241,42dans la moitié centrale du secteur▼ 0,57
Rentabilité des actifs (ROA)-9,1 %-3,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 13,1pp-0,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 4,8pp-2,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,8pp-24,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 21,6pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 5 267 €, plus lourde que la perte de 23 € en 2022. C'est le résultat le plus faible depuis 2019.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Passif 22 853 €
Capitaux propres
6 703 € ▼ 45,3 %
Dettes
16 150 € ▲ 47,9 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 47,1 % à 70,7 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-3 714 €▼
2022 · 3 542 €
Cash-flow
-4 002 €▼
2022 · 2 947 €
Taux d'endettement
2,41▲
2022 · 0,89
ROE
-82,9 %▼
2022 · -5,0 %
Couverture des intérêts
-12,85▼
2022 · 5,95
Dettes ≤ 1 an
16 150 €▲
2022 · 10 919 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 577 € | 3 565 € | 3 565 € | 3 565 € | 1 553 € | ▼ 56,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 2 398 € | 468 € | 844 € | ▲ 80,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 2 273 € | 8 571 € | 8 797 € | 4 010 € | -2 869 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -4 401 € | 4 476 € | 2 835 € | -23 € | -5 267 € | ▼ 23 009 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 3 038 € | 596 € | 289 € | ▼ 51,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 477 € | 2 118 € | 3 038 € | 596 € | 289 € | ▼ 51,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -7 877 € | 2 358 € | -203 € | -618 € | -5 556 € | ▼ 798 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -7 877 € | 2 358 € | -203 € | -618 € | -5 556 € | ▼ 798 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -7 877 € | 2 358 € | -203 € | -618 € | -5 556 € | ▼ 798 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 86 247 € | 60 110 € | 23 314 € | 23 177 € | 22 853 € | ▼ 1,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 12 248 € | 8 683 € | 5 118 € | 1 553 € | - | - |
| Immobilisations incorporelles21 | 12 248 € | 8 683 € | 5 118 € | 1 553 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 73 998 € | 51 427 € | 18 196 € | 21 624 € | 22 853 € | ▲ 5,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 30 000 € | 8 000 € | 7 000 € | 11 000 € | - | - |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | 7 000 € | 11 000 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 40 068 € | 17 266 € | 9 646 € | 9 773 € | 22 546 € | ▲ 131 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | 12 391 € | - |
| Autres créances41 | - | - | 9 646 € | 9 773 € | 10 156 € | ▲ 3,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 494 € | 25 188 € | 711 € | 30 € | 34 € | ▲ 12,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 838 € | 822 € | 273 € | ▼ 66,8 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 86 247 € | 60 110 € | 23 314 € | 23 177 € | 22 853 € | ▼ 1,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 10 723 € | 13 081 € | 12 877 € | 12 259 € | 6 703 € | ▼ 45,3 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -7 877 € | -5 519 € | -5 723 € | -6 341 € | -11 897 € | ▼ 87,6 % |
| Dettes17/49 | 75 524 € | 47 029 € | 10 437 € | 10 919 € | 16 150 € | ▲ 47,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 75 524 € | 47 029 € | 10 437 € | 10 919 € | 16 150 € | ▲ 47,9 % |
| Dettes commerciales44 | 66 647 € | 47 006 € | 2 842 € | 1 074 € | 3 064 € | ▲ 185 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 2 842 € | 1 074 € | 3 064 € | ▲ 185 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 7 595 € | 9 844 € | 13 086 € | ▲ 32,9 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -7 877 € | 2 358 € | -203 € | -618 € | -5 556 € | ▼ 798 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 577 € | 3 565 € | 3 565 € | 3 565 € | 1 553 € | ▼ 56,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -2 300 € | 5 923 € | 3 362 € | 2 947 € | -4 002 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 23 694 € | -24 476 € | -681 € | 4 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.