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InactifFinances · exercice 2023, schéma micro
Capitaux propres
-15 889 €▼ 83,7 %
2022 · -8 652 €
Total actif
56 633 €▲ 67,1 %
2022 · 33 891 €
Résultat net
-7 237 €▲ 40,0 %
2022 · -12 055 €
Fonds de roulement
-17 172 €▼ 41,7 %
2022 · -12 118 €
Évolution au fil des années
2021 à 2023, 3 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 7 164 € en 2023 contre 12 683 € en 2022 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-7 164 €
2023
Résultat net-7 237 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif56 633 €
2023
Capitaux propres-15 889 €
2023
Dettes72 522 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-17 172 €
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202120222023
Résultat d'exploitation-341 €--12 683 €▼ 3 615 %-7 164 €▲ 43,5 %
Résultat net-597 €--12 055 €▼ 1 919 %-7 237 €▲ 40,0 %
Capitaux propres3 403 €--8 652 €-15 889 €▼ 83,7 %
Total actif26 588 €-33 891 €▲ 27,5 %56 633 €▲ 67,1 %
Dettes23 185 €-42 543 €▲ 83,5 %72 522 €▲ 70,5 %
Fonds de roulement1 284 €--12 118 €-17 172 €▼ 41,7 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 56 633 €
Actifs immobilisés
1 283 € ▼ 63,0 %
Actifs circulants
55 350 € ▲ 81,9 %
Passif
Capitaux propres-15 889 €
Dettes72 522 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (72 522 €) dépassent le total du bilan (56 633 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-4 980 €▲
2022 · -11 912 €
Cash-flow
-5 054 €▲
2022 · -11 284 €
Solvabilité
-28,1 %▼
2022 · -25,5 %
Liquidité générale
0,76▲
2022 · 0,72
ROA
-12,8 %▲
2022 · -35,6 %
Couverture des intérêts
-67,71▼
2022 · 87,73
Dettes ≤ 1 an
72 522 €▲
2022 · 42 543 €
Frais de personnel
525 €▼
2022 · 46 080 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | 2 872 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 18 861 € | 46 080 € | 525 € | ▼ 98,9 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 194 € | 771 € | 2 184 € | ▲ 183 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | 2 566 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 100 € | 597 € | 4 008 € | ▲ 572 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 18 814 € | 34 765 € | 2 120 € | ▼ 93,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -341 € | -12 683 € | -7 164 € | ▲ 43,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | 492 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 492 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Charges financières65/66B | 256 € | -136 € | 74 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 256 € | -136 € | 74 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -597 € | -12 055 € | -7 237 € | ▲ 40,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -597 € | -12 055 € | -7 237 € | ▲ 40,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -597 € | -12 055 € | -7 237 € | ▲ 40,0 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 26 588 € | 33 891 € | 56 633 € | ▲ 67,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 2 119 € | 3 467 € | 1 283 € | ▼ 63,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 119 € | 3 467 € | 1 283 € | ▼ 63,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | 2 119 € | 3 467 € | 1 283 € | ▼ 63,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 24 469 € | 30 425 € | 55 350 € | ▲ 81,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 9 524 € | 26 684 € | 36 977 € | ▲ 38,6 % |
| Créances commerciales40 | 8 294 € | 11 145 € | 35 580 € | ▲ 219 % |
| Autres créances41 | 1 230 € | 15 539 € | 1 397 € | ▼ 91,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 14 945 € | 2 686 € | 18 373 € | ▲ 584 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 1 055 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 26 588 € | 33 891 € | 56 633 € | ▲ 67,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 3 403 € | -8 652 € | -15 889 € | ▼ 83,7 % |
| Apport10/11 | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -597 € | -12 652 € | -19 889 € | ▼ 57,2 % |
| Dettes17/49 | 23 185 € | 42 543 € | 72 522 € | ▲ 70,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 23 185 € | 42 543 € | 72 522 € | ▲ 70,5 % |
| Dettes financières43 | - | - | 75 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 75 € | - |
| Dettes commerciales44 | 20 872 € | 36 290 € | 72 245 € | ▲ 99,1 % |
| Fournisseurs440/4 | 20 872 € | 36 290 € | 72 245 € | ▲ 99,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 2 313 € | 6 253 € | 202 € | ▼ 96,8 % |
| Impôts450/3 | - | - | 202 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 2 313 € | 6 253 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -597 € | -12 055 € | -7 237 € | ▲ 40,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 194 € | 771 € | 2 184 € | ▲ 183 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -403 € | -11 284 € | -5 054 € | ▲ 55,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 119 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -12 259 € | 15 687 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (3)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 13-06-2024 | 2024-00130227 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 31-07-2023 | 2023-00305134 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 25-07-2022 | 2022-20249393 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.