BHTB (0736.313.835) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	49 342	76 086	69 215	45 843	44 411	48 478
Actifs immobilisés`21/28`	-	46 000	509	1 508	4 542	7 575
Immobilisations corporelles`22/27`	-	46 000	509	1 508	4 542	7 575
Mobilier et matériel roulant`24`	-	46 000	509	1 508	4 542	7 575
Actifs circulants`29/58`	49 342	30 086	68 706	44 335	39 869	40 903
Créances à un an au plus`40/41`	44 477	12 370	37 286	13 654	34 799	8 090
Créances commerciales`40`	9 518	-	25 001	8 707	6 433	7 124
Autres créances`41`	34 960	12 370	12 285	4 947	28 366	966
Valeurs disponibles`54/58`	4 865	17 716	31 420	30 681	5 070	32 813
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	49 342	76 086	69 215	45 843	44 411	48 478
Capitaux propres`10/15`	48 423	52 295	51 524	40 422	17 105	8 014
Apport`10/11`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
En dehors du capital`11`	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Primes d'émission`1100/10`	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	43 423	47 295	46 524	35 422	12 105	3 014
Dettes`17/49`	919	23 791	17 691	5 421	27 306	40 464
Dettes à un an au plus`42/48`	919	23 791	17 691	5 421	27 306	40 464
Dettes commerciales`44`	919	20 329	17 486	3 042	25 724	40 214
Fournisseurs`440/4`	919	20 329	17 486	3 042	25 724	40 214
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	3 350	206	2 379	1 582	-
Impôts`450/3`	-	3 350	206	2 379	1 582	-
Autres dettes`47/48`	-	112	-	-	-	250
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	136 197	186 329	240 609	164 792	221 695	127 236
Marge brute d'exploitation`9900`	12 893	27 090	18 690	32 413	12 499	4 249
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	123 303	159 239	221 919	132 379	209 196	122 987
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	54	10 294	1 908	3 033	3 033	1 525
Autres charges d'exploitation`640/8`	479	6 312	817	877	-	128
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	12 350	-	-	-	-	161
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	10	10 483	15 965	28 503	9 466	2 435
Produits financiers`75/76B`	-	2	200	0	12	579
Produits financiers récurrents`75`	-	2	200	0	12	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	579
Charges financières`65/66B`	492	3 719	3 067	4 538	386	-
Charges financières récurrentes`65`	492	1 308	2 340	474	147	-
Charges financières non récurrentes`66B`	-	2 411	727	4 064	240	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-482	6 766	13 098	23 965	9 091	3 014
Impôts sur le résultat`67/77`	3 390	5 995	1 997	647	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-3 872	772	11 101	23 318	9 091	3 014
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-3 872	772	11 101	23 318	9 091	3 014
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	43 423	47 295	46 524	35 422	12 105	3 014
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	47 295	46 524	35 422	12 104	3 014	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	28-10-2026	2026-00594859	PDF
31-12-2024	schéma micro	07-11-2025	2025-00564812	PDF
31-12-2023	schéma micro	11-08-2024	2024-00342342	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-09-2023	2023-00461420	PDF
31-12-2021	schéma micro	20-10-2022	2022-20468160	PDF
31-12-2020	schéma micro	21-10-2021	2021-72600136	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	64	20 778	17 874	31 536	12 499	3 960
Cash-flow	-3 818	11 066	13 010	26 351	12 124	4 539
Investissements en immobilisations (approximation)	-45 945	45 491	909	0	-0	7 575
Variation des valeurs disponibles	-12 851	-13 704	739	25 612	-27 743	-
Fonds de roulement	48 423	6 296	51 015	38 914	12 563	439
Marge EBIT	0,0 %	5,6 %	6,6 %	17,3 %	4,3 %	1,9 %
Solvabilité	98,1 %	68,7 %	74,4 %	88,2 %	38,5 %	16,5 %
Liquidité générale	53,68	1,26	3,88	8,18	1,46	1,01
Taux d'endettement	0,02	0,45	0,34	0,13	1,60	5,05
ROE	-8,0 %	1,5 %	21,5 %	57,7 %	53,1 %	37,6 %
ROA	-7,8 %	1,0 %	16,0 %	50,9 %	20,5 %	6,2 %
Couverture des intérêts	0,13	15,89	7,64	66,51	85,28	-
Crédit clients	26 jours	24 jours	38 jours	19 jours	11 jours	20 jours
Crédit fournisseurs	3 jours	47 jours	29 jours	8 jours	45 jours	119 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	45 491 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	54 €	10 294 €	1 908 €	3 033 €	3 033 €

BHTB

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité98,1 %

Liquidité53,68

Rentabilité-7,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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