BHK Schepers (0898.511.592) : finances et comptes annuels

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BHK Schepers

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	147 118	140 011	131 819	106 026	111 954	103 733	112 199	94 171	115 818	123 754	56 718	51 470	33 187	25 213	33 007	42 595	54 071
Actifs immobilisés`21/28`	18 168	46 017	39 642	17 736	21 595	26 609	46 546	33 455	44 766	59 688	608	1 649	1 408	6 984	20 479	33 862	47 244
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	377
Immobilisations corporelles`22/27`	18 168	46 017	39 642	17 736	21 595	26 609	46 546	33 455	44 766	59 688	608	1 649	1 408	6 984	20 479	33 751	46 867
Terrains et constructions`22`	8 868	11 824	14 780	17 736	21 595	25 454	29 313	3 611	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	1 933	24 862	24 862	-	-	1 156	17 233	29 844	44 766	59 688	608	1 649	1 408	6 984	20 479	33 751	46 867
Location-financement et droits similaires`25`	7 366	9 332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	128 950	93 993	92 178	88 289	90 359	77 124	65 653	60 716	71 052	64 066	56 110	49 821	31 779	18 230	12 528	8 733	6 827
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Créances à un an au plus`40/41`	94 136	86 457	78 314	64 769	63 192	56 412	55 022	46 299	62 538	52 360	47 204	40 010	29 153	17 508	7 619	6 199	5 562
Créances commerciales`40`	9 470	13 547	9 912	7 326	13 483	13 473	9 941	9 733	17 754	11 940	11 083	9 705	7 556	7 496	7 609	6 190	5 556
Autres créances`41`	84 665	72 911	68 402	57 443	49 710	42 939	45 081	36 566	44 785	40 420	36 121	30 306	21 597	10 012	10	9	6
Valeurs disponibles`54/58`	34 433	7 178	13 160	20 734	24 891	18 349	10 631	14 417	8 514	11 705	8 906	9 811	2 626	721	4 909	2 534	1 265
Comptes de régularisation`490/1`	382	358	704	2 787	2 275	2 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	147 118	140 011	131 819	106 026	111 954	103 733	112 199	94 171	115 818	123 754	56 718	51 470	33 187	25 213	33 007	42 595	54 071
Capitaux propres`10/15`	95 285	127 181	117 826	92 960	85 132	68 720	53 638	54 269	52 607	52 566	46 021	36 812	22 450	13 112	11 061	9 571	14 924
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	66 852	97 715	88 360	74 360	66 532	50 120	35 669	35 669	34 007	33 966	27 421	18 212	3 850	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 783	1 783	1 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 783	1 783	1 700	1 698	1 371	911	192	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 783	1 783	1 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	66 852	97 715	88 360	72 577	64 749	48 336	33 885	33 885	32 307	32 268	26 050	17 301	3 657	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	9 833	10 866	10 866	0	-	-	-631	-	-	-	-	-	-	-5 488	-7 539	-9 029	-3 676
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	51 833	12 830	13 993	13 065	26 822	35 014	58 561	39 902	58 212	66 188	5 697	9 658	10 738	12 102	21 946	33 024	39 147
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	6 062	13 213	28 487	23 887	32 544	44 426	-	-	-	-	-	6 889	20 093
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	6 062	13 213	28 487	23 887	32 544	44 426	-	-	-	-	-	6 889	20 093
Dettes à un an au plus`42/48`	51 833	12 830	13 993	13 065	20 760	21 801	30 074	16 015	24 630	20 725	5 697	9 658	10 738	12 102	21 946	26 135	19 054
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	6 062	7 151	15 275	19 123	12 056	11 881	11 709	-	-	-	-	6 889	13 205	12 475
Dettes commerciales`44`	9 560	6 221	2 734	2 559	3 534	2 180	2 785	1 044	1 949	1 890	3 489	1 358	135	2 312	926	833	245
Fournisseurs`440/4`	9 560	6 221	2 734	2 559	3 534	2 180	2 785	1 044	1 949	1 890	2 435	1 358	135	2 312	926	833	245
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 054	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 410	4 943	9 659	4 444	10 075	4 346	8 165	2 915	10 799	7 126	1 903	8 300	10 602	9 790	10 899	4 406	1 407
Impôts`450/3`	9 407	2 705	8 059	4 144	8 175	4 346	5 085	2 003	4 949	1 226	903	8 300	5 602	8 940	10 899	4 406	1 407
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 003	2 238	1 600	300	1 900	-	3 080	912	5 850	5 900	1 000	-	5 000	850	-	-	-
Autres dettes`47/48`	30 863	1 666	1 600	-	-	-	-	-	-	-	305	-	-	-	3 232	7 691	4 927
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 038	1 038	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	21 098	16 653	15 406	13 178	26 935	39 709	22 104	20 914	17 440	22 099	15 409	26 578	21 195	23 316	23 477	13 731	28 689
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 558	3 450	6 171	3 859	5 014	19 936	19 936	15 825	14 922	15 530	1 040	1 254	6 376	14 047	14 563	15 155	24 085
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729	-	-	1 245	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	15 536	1 032	783	463	600	370	590	610	803	500	934	881	1 073	877	778	945	4 385
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4	12 171	8 451	8 856	21 321	19 402	1 577	4 479	1 715	6 069	12 705	19 443	13 747	7 147	8 136	-2 369	219
Produits financiers`75/76B`	2 922	4 926	28 921	3 630	2 831	3 708	5	0	2 986	2 950	11	0	0	-	72	8	5
Produits financiers récurrents`75`	2 922	4 926	28 921	3 630	2 831	3 708	5	0	2 986	2 950	11	0	0	-	72	8	5
Charges financières`65/66B`	310	281	354	788	568	893	1 155	978	900	736	175	217	91	220	886	1 609	3 673
Charges financières récurrentes`65`	310	281	354	388	518	893	1 155	978	900	736	175	217	91	220	886	1 609	3 673
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	400	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 616	16 816	37 018	11 699	23 583	22 217	427	3 502	3 802	8 283	12 541	19 226	13 656	6 927	7 322	-3 970	-3 449
Impôts sur le résultat`67/77`	3 648	5 795	10 552	3 870	7 171	7 136	1 058	1 840	3 761	1 738	3 332	4 864	4 318	4 876	5 832	1 383	227
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-1 033	11 021	26 466	7 828	16 413	15 081	-631	1 662	41	6 545	9 209	14 362	9 338	2 051	1 490	-5 353	-3 676
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-1 033	11 021	26 466	7 828	16 413	15 081	-631	1 662	41	6 545	9 209	14 362	9 338	2 051	1 490	-5 353	-3 676
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	9 833	21 887	26 466	7 828	16 413	14 451	-631	1 662	41	6 545	9 209	14 362	3 850	-5 488	-7 539	-9 029	-3 676
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	10 866	10 866	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	30 863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	9 355	14 000	7 828	16 413	14 451	-	1 662	41	6 545	9 209	14 362	3 850	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	83	2	327	460	718	192	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	9 355	14 000	7 828	16 413	14 451	-	1 579	39	6 218	8 749	13 644	3 657	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	30 863	1 666	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	30 863	1 666	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	23-08-2026	2026-00415398	PDF
31-12-2024	schéma micro	16-08-2025	2025-00378367	PDF
31-12-2023	schéma micro	17-08-2024	2024-00348346	PDF
31-12-2022	schéma micro	23-07-2023	2023-00260278	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-07-2022	2022-20253043	PDF
31-12-2020	schéma micro	05-08-2021	2021-46500001	PDF
31-12-2019	schéma micro	05-08-2020	2020-39400297	PDF
31-12-2018	schéma micro	05-08-2019	2019-45200281	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-07-2018	2018-41700040	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-08-2017	2017-58600456	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	01-08-2016	2016-39400523	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	03-08-2015	2015-39500505	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	13-08-2014	2014-42500338	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-53700431	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	08-08-2012	2012-39700457	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	12-07-2011	2011-29600008	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	24-08-2010	2010-44400018	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	1	405 €	405 €
2024	1	315 €	417 €
2023	1	356 €	252 €
2022	1	365 €	306 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	5 562	15 621	14 622	12 715	26 335	39 339	21 514	20 304	16 637	21 599	13 745	20 697	20 123	21 194	22 699	12 786	24 304
Cash-flow	4 525	14 471	32 637	11 687	21 427	35 018	19 306	17 487	14 963	22 075	10 250	15 616	15 714	16 099	16 053	9 802	20 409
Investissements en immobilisations (approximation)	2 570	9 826	28 077	0	0	0	33 027	4 514	0	74 610	0	1 494	800	552	1 180	1 773	70 529
Variation des valeurs disponibles	27 254	-5 982	-7 574	-4 158	6 542	7 718	-3 786	5 903	-3 191	2 800	-905	7 185	1 905	-4 188	2 375	1 269	-
Fonds de roulement	77 117	81 164	78 185	75 224	69 599	55 323	35 579	44 701	46 423	43 341	50 413	40 163	21 041	6 128	-9 418	-17 402	-12 227
Solvabilité	64,8 %	90,8 %	89,4 %	87,7 %	76,0 %	66,2 %	47,8 %	57,6 %	45,4 %	42,5 %	81,1 %	71,5 %	67,6 %	52,0 %	33,5 %	22,5 %	27,6 %
Liquidité générale	2,49	7,33	6,59	6,76	4,35	3,54	2,18	3,79	2,88	3,09	9,85	5,16	2,96	1,51	0,57	0,33	0,36
Taux d'endettement	0,54	0,10	0,12	0,14	0,32	0,51	1,09	0,74	1,11	1,26	0,12	0,26	0,48	0,92	1,98	3,45	2,62
ROE	-1,1 %	8,7 %	22,5 %	8,4 %	19,3 %	21,9 %	-1,2 %	3,1 %	0,1 %	12,5 %	20,0 %	39,0 %	41,6 %	15,6 %	13,5 %	-55,9 %	-24,6 %
ROA	-0,7 %	7,9 %	20,1 %	7,4 %	14,7 %	14,5 %	-0,6 %	1,8 %	0,0 %	5,3 %	16,2 %	27,9 %	28,1 %	8,1 %	4,5 %	-12,6 %	-6,8 %
Couverture des intérêts	17,93	55,59	41,36	32,80	50,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2 570 €	9 826 €	28 077 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 558 €	3 450 €	6 171 €	3 859 €	5 014 €

BHK Schepers

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité64,8 %

Liquidité2,49

Rentabilité-0,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2025, 4 mentions, 1 441 € octroyés, 1 380 € versés

Chiffres clés et ratios

Investissements

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