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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	7,0 M	7,1 M	7,9 M	9,7 M	8,4 M	8,6 M	9,0 M	9,6 M	7,9 M	9,3 M	7,1 M	4,6 M	2,8 M	1,2 M	20 776	20 847	25 030
Actifs immobilisés`21/28`	688 136	697 127	706 194	716 165	1,0 M	741 529	754 560	764 026	11 088	231 220	236 896	35 238	27 306	30 761	2 044	2 050	10 046
Immobilisations corporelles`22/27`	288 136	297 127	306 194	316 165	329 313	341 529	354 560	364 026	11 088	8 020	8 696	32 038	24 106	30 761	2 044	2 050	10 046
Terrains et constructions`22`	285 258	292 736	300 214	307 692	312 724	319 969	327 215	334 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	96	216	423	844	1 266	-	-	213	1 719	3 225	1 870	2 156	1 049	833	75	699
Mobilier et matériel roulant`24`	2 133	2 805	3 530	5 071	12 021	15 826	22 132	23 681	3 850	5 656	4 503	28 878	21 949	29 584	864	1 409	8 562
Autres immobilisations corporelles`26`	745	1 489	2 234	2 979	3 724	4 468	5 213	5 958	7 025	645	968	1 290	-	128	347	567	786
Immobilisations financières`28`	400 000	400 000	400 000	400 000	677 887	400 000	400 000	400 000	-	223 200	228 200	3 200	3 200	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	6,3 M	6,4 M	7,2 M	9,0 M	7,4 M	7,8 M	8,3 M	8,8 M	7,9 M	9,0 M	6,8 M	4,6 M	2,8 M	1,2 M	18 732	18 796	14 984
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	4,8 M	5,3 M	6,1 M	6,7 M	4,0 M	6,0 M	6,7 M	7,5 M	6,2 M	8,1 M	6,2 M	4,3 M	2,5 M	1,1 M	-	-	-
Stocks`30/36`	4,8 M	5,3 M	6,1 M	6,7 M	4,0 M	6,0 M	6,7 M	7,5 M	6,2 M	8,1 M	6,2 M	4,3 M	2,5 M	1,0 M	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 350	20 442	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1,5 M	1,0 M	798 889	1,2 M	2,2 M	725 587	721 205	680 335	731 474	806 563	660 011	152 717	80 971	98 596	6 814	18 630	4 007
Créances commerciales`40`	9 812	13 904	-	71 991	1,5 M	-	1 206	2 705	177 890	318 027	205 466	4 414	42 471	87 740	-	18 626	1 169
Autres créances`41`	1,5 M	1,0 M	798 889	1,1 M	710 033	725 587	720 000	677 630	553 584	488 537	454 544	148 303	38 500	10 856	6 814	4	2 839
Placements de trésorerie`50/53`	2 022	1 999	127 010	842 547	817 077	813 098	813 662	499 970	-	-	-	30 000	54 000	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	39 715	65 226	63 500	238 708	311 539	185 766	12 064	91 341	961 743	131 992	338	120 277	162 073	18 228	11 918	166	7 554
Comptes de régularisation`490/1`	33 999	30 113	35 577	36 477	70 342	77 411	67 191	18 654	3 060	2 990	3 614	2 190	4 313	60	-	-	3 422
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	7,0 M	7,1 M	7,9 M	9,7 M	8,4 M	8,6 M	9,0 M	9,6 M	7,9 M	9,3 M	7,1 M	4,6 M	2,8 M	1,2 M	20 776	20 847	25 030
Capitaux propres`10/15`	2,9 M	3,1 M	2,9 M	3,2 M	2,9 M	2,9 M	2,8 M	2,4 M	2,4 M	2,0 M	1,1 M	831 598	361 833	-2 264	18 839	18 874	22 866
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	1,7 M	1,7 M	1,5 M	1,8 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,0 M	998 592	637 034	136 976	136 918	136 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	75 780	75 780	-	174 440	174 440	174 821	174 821	290	232	174	116	135 058	135 000	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1,6 M	1,6 M	1,5 M	1,6 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,0 M	996 500	635 000	135 000	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1,1 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	916 520	682 280	212 573	-16 524	4 579	4 614	8 606
Dettes`17/49`	4,2 M	4,0 M	4,9 M	6,5 M	5,5 M	5,7 M	6,2 M	7,1 M	5,5 M	7,2 M	6,0 M	3,8 M	2,5 M	1,2 M	1 937	1 973	2 163
Dettes à plus d'un an`17`	602 349	668 767	734 596	799 849	368 961	439 861	475 134	433 333	466 667	-	-	-	976	12 469	-	-	-
Dettes financières`170/4`	602 349	668 767	734 596	799 849	368 961	439 861	475 134	433 333	466 667	-	-	-	976	12 469	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	3,6 M	3,3 M	4,2 M	5,7 M	5,1 M	5,2 M	5,7 M	6,7 M	5,0 M	7,2 M	6,0 M	3,7 M	2,4 M	1,2 M	1 937	1 973	2 163
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	66 418	65 830	65 252	83 646	70 900	70 431	70 199	33 333	33 333	-	4,5 M	2,8 M	1,8 M	380 897	-	-	-
Dettes financières`43`	2,8 M	2,4 M	3,2 M	5,0 M	4,4 M	4,7 M	5,3 M	6,6 M	4,0 M	5,2 M	1 899	22	-	171 080	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	2,8 M	2,4 M	3,2 M	5,0 M	4,4 M	4,7 M	5,3 M	6,6 M	4,0 M	5,2 M	1 899	22	-	171 080	-	-	-
Dettes commerciales`44`	39 434	40 083	9 204	100 438	94 851	54 709	22 718	9 365	43 337	147 259	25 178	19 695	163 306	15 533	1 172	43	977
Fournisseurs`440/4`	39 434	40 083	9 204	100 438	94 851	54 709	22 718	9 365	43 337	147 259	25 178	19 695	163 306	15 533	1 172	43	977
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 485	52 817	97 115	80 568	13 656	138 972	24 088	9 928	900 765	779 589	150 532	372 482	122 876	508	200	964	287
Impôts`450/3`	6 485	52 817	93 773	77 320	10 441	135 498	20 625	6 543	898 075	778 089	150 532	372 482	122 876	508	200	964	287
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 000	-	3 342	3 248	3 215	3 474	3 463	3 385	2 690	1 500	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	630 184	754 934	799 142	479 070	472 650	206 650	278 000	-	-	1,0 M	1,3 M	532 974	367 543	636 390	565	966	899
Comptes de régularisation`492/3`	12 435	15 300	17 395	33 618	13 555	14 582	20 923	31 860	37 571	50 996	36 413	36 459	28 369	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	10 781	6 450	-	-	1 220	-	318	4 919	4 545	5 456	-	6 025	4 018	-	1 226
Marge brute d'exploitation`9900`	-223 486	218 917	426 552	953 049	168 374	274 373	567 939	187 014	736 962	1,8 M	495 167	854 714	543 858	-10 566	-1 828	4 674	35 639
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 991	9 068	9 971	15 475	15 161	15 214	15 498	15 669	4 380	4 114	4 148	12 550	9 316	8 814	1 256	7 996	19 515
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 424	7 296	2 941	868	20 987	19 064	19 282	19 273	24 604	27 836	22 743	26 745	2 632	1 915	810	539	1 324
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	8 300	-	-	5 000	-	-	1 590	-	-	4 757	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-236 901	194 253	413 640	936 706	127 226	240 094	533 158	150 482	707 979	1,8 M	468 276	815 419	531 910	-21 296	-3 894	-3 861	14 800
Produits financiers`75/76B`	20 201	54 093	133 988	69 680	41 078	98 461	39 661	7 503	1 649	24 904	4 599	2 143	624	9	-	28	11
Produits financiers récurrents`75`	20 201	54 093	133 988	69 680	41 078	98 461	39 661	7 503	1 649	24 904	4 599	2 143	624	9	-	28	11
Charges financières`65/66B`	28 435	40 829	197 906	108 915	21 034	220 604	92 061	95 262	109 299	69 872	109 971	98 385	55 019	5 684	159	159	66
Charges financières récurrentes`65`	28 435	40 829	197 906	108 915	21 034	220 604	92 061	95 262	109 299	69 872	109 971	98 385	55 019	5 684	159	159	66
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-245 135	207 518	349 721	897 471	147 269	117 952	480 759	62 724	600 328	1,8 M	362 693	724 632	477 515	-20 946	-35	-3 992	15 970
Impôts sur le résultat`67/77`	-	46 329	85 909	318 233	43 446	43 828	99 828	16 430	238 655	648 902	128 395	254 867	113 418	157	-	0	5 504
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-245 135	161 189	263 813	579 238	103 823	74 124	380 931	46 294	361 673	1,1 M	234 298	469 765	364 097	-21 103	-35	-3 992	10 466
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	75 780	-	-	-	-	174 531	58	58	58	58	58	135 000	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-245 135	85 409	263 813	579 238	104 204	74 124	206 400	46 236	361 615	1,1 M	234 240	469 707	229 097	-21 103	-35	-3 992	10 466
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,1 M	1,5 M	1,7 M	2,0 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,4 M	1,8 M	2,0 M	916 520	682 280	212 573	-16 524	4 579	4 614	10 466
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	482 500	350 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	85 250	263 800	579 000	104 000	74 000	206 250	46 000	361 500	500 000	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	85 250	263 800	579 000	104 000	74 000	206 250	46 000	361 500	500 000	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	482 500	350 000	75 000	-	-	-	-	145 000	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	482 500	350 000	75 000	-	-	-	-	145 000	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	29-06-2026	2026-00210766	PDF
31-12-2024	schéma complet	18-07-2025	2025-00284003	PDF
31-12-2023	schéma complet	31-07-2024	2024-00310225	PDF
31-12-2022	schéma complet	31-08-2023	2023-00388581	PDF
31-12-2021	schéma complet	30-08-2022	2022-20341792	PDF
31-12-2020	schéma complet	30-09-2021	2021-69600276	PDF
31-12-2019	schéma complet	02-09-2020	2020-50400230	PDF
31-12-2018	schéma complet	25-06-2019	2019-22700297	PDF
31-12-2017	schéma complet	27-09-2018	2018-65300486	PDF
31-12-2016	schéma complet	31-08-2017	2017-59200212	PDF
31-12-2015	schéma complet	09-08-2016	2016-41300104	PDF
31-12-2014	schéma complet	13-08-2015	2015-42900081	PDF
31-12-2013	schéma complet	18-07-2014	2014-32600069	PDF
31-12-2012	schéma complet	26-08-2013	2013-46900267	PDF
31-12-2011	schéma complet	03-07-2012	2012-25700489	PDF
31-12-2010	schéma complet	04-07-2011	2011-25300347	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-07-2010	2010-36500450	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-227 910	203 321	423 611	952 181	142 386	255 309	548 657	166 151	712 359	1,8 M	472 424	827 969	541 226	-12 482	-2 638	4 135	34 315
Cash-flow	-236 144	170 257	273 783	594 713	118 984	89 339	396 429	61 962	366 053	1,1 M	238 446	482 315	373 413	-12 288	1 221	4 003	29 981
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	2 327	280 832	2 183	6 032	768 607	7 447	63 438	231 925	20 483	5 860	37 532	1 249	0	28 561
Variation des valeurs disponibles	-25 511	1 726	-175 208	-72 831	125 773	173 703	-79 277	-870 402	829 751	131 654	-119 939	-41 796	143 846	6 310	11 751	-7 388	-
Fonds de roulement	2,8 M	3,1 M	3,0 M	3,3 M	2,3 M	2,6 M	2,6 M	2,1 M	2,9 M	1,9 M	865 413	832 818	363 872	-20 556	16 795	16 823	12 820
Solvabilité	40,6 %	43,6 %	37,4 %	32,6 %	34,9 %	33,9 %	31,3 %	25,5 %	30,4 %	22,0 %	15,1 %	18,0 %	12,8 %	-0,2 %	90,7 %	90,5 %	91,4 %
Liquidité générale	1,78	1,93	1,72	1,57	1,45	1,50	1,45	1,32	1,58	1,26	1,15	1,22	1,15	0,98	9,67	9,53	6,93
Liquidité immédiate	0,44	0,34	0,25	0,41	0,68	0,35	0,28	0,19	0,34	0,13	0,11	0,08	0,13	0,10	9,67	9,53	6,93
Taux d'endettement	1,46	1,30	1,67	2,07	1,87	1,95	2,20	2,91	2,29	3,54	5,62	4,55	6,83	-	0,10	0,10	0,09
ROE	-8,6 %	5,2 %	9,0 %	18,3 %	3,5 %	2,6 %	13,5 %	1,9 %	15,1 %	54,8 %	22,0 %	56,5 %	100,6 %	-	-0,2 %	-21,2 %	45,8 %
ROA	-3,5 %	2,3 %	3,4 %	6,0 %	1,2 %	0,9 %	4,2 %	0,5 %	4,6 %	12,1 %	3,3 %	10,2 %	12,9 %	-1,7 %	-0,2 %	-19,2 %	41,8 %
Couverture des intérêts	-8,02	4,98	2,14	8,74	6,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	3,5 M €	3,2 M €	4,0 M €	5,3 M €	4,8 M €
Hypothèques, montant de l'inscription	137 500 €	137 500 €	190 500 €	192 500 €	217 500 €
Mandats hypothécaires	7,6 M €	7,8 M €	9,2 M €	7,5 M €	5,4 M €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	5,1 M €	5,6 M €	6,4 M €	7,0 M €	4,3 M €
Valeur comptable des autres actifs gagés	-	-	127 010 €	842 547 €	817 077 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	2 327 €	2 945 €
Immobilisations financières	-	-	-	-	277 887 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	8 991 €	9 068 €	9 971 €	15 475 €	15 161 €

BeXL

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité40,6 %

Liquidité1,78

Rentabilité-3,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

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