BEXBAR (0835.941.545) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	427 338	313 658	280 751	237 336	188 336	175 686	183 534	151 669	124 118	98 345	85 793	85 505	44 196	26 271
Actifs immobilisés`21/28`	47 815	40 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	35 315	40 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	35 315	40 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	379 523	273 496	280 751	237 336	188 336	175 686	183 534	151 669	124 118	98 345	85 793	85 505	44 196	26 271
Créances à plus d'un an`29`	83 291	35 849	-	-	-	95 000	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	83 291	35 849	-	-	-	95 000	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	60 500	12 100	-	9 680	-	1 204	10 890	-	-	9 075	8 977	14 520	7 260	6 200
Créances commerciales`40`	60 500	12 100	-	9 680	-	254	10 890	-	-	9 075	8 470	14 520	7 260	6 050
Autres créances`41`	0	-	-	-	-	950	-	-	-	-	507	-	-	150
Valeurs disponibles`54/58`	235 658	225 547	280 751	227 546	188 228	79 379	77 544	56 514	124 118	89 270	76 815	70 985	36 936	20 071
Comptes de régularisation`490/1`	73	-	-	110	107	103	101	155	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	427 338	313 658	280 751	237 336	188 336	175 686	183 534	151 669	124 118	98 345	85 793	85 505	44 196	26 271
Capitaux propres`10/15`	368 756	285 277	246 825	207 134	178 420	169 285	173 948	140 325	109 719	85 634	78 732	62 935	36 763	22 726
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	319 400	236 400	198 400	148 360	119 860	110 860	110 860	77 360	47 360	23 360	16 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	319 400	236 400	198 400	146 500	118 000	109 000	109 000	75 500	45 500	21 500	15 000	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	36 956	36 477	36 025	46 374	46 160	46 025	50 688	50 565	49 959	49 874	49 472	48 675	22 503	8 466
Dettes`17/49`	58 582	28 381	33 925	30 203	9 916	6 402	9 586	11 344	14 399	12 711	7 061	22 570	7 433	3 546
Dettes à un an au plus`42/48`	58 182	27 981	33 925	29 803	9 916	6 402	8 786	10 944	14 399	12 311	6 661	22 570	7 033	3 146
Dettes commerciales`44`	363	-	248	-	-	-	-	-	1 068	775	-	-	185	-
Fournisseurs`440/4`	363	-	248	-	-	-	-	-	1 068	775	-	-	185	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	28 917	5 601	14 985	16 629	3 439	1 715	7 859	6 990	9 948	6 153	1 278	14 841	5 279	2 131
Impôts`450/3`	27 917	4 601	14 985	15 629	3 439	715	3 859	6 990	9 948	6 153	1 278	14 841	4 279	1 131
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000	4 000	-	-	-	-	-	1 000	1 000
Autres dettes`47/48`	28 901	22 381	18 692	13 174	6 477	4 686	928	3 954	3 383	5 383	5 383	7 729	1 570	1 014
Comptes de régularisation`492/3`	400	400	-	400	-	-	800	400	-	400	400	-	400	400
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 000
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	132 018	66 567	58 831	43 122	10 976	-4 644	46 856	44 105	53 215	13 184	26 901	45 134	22 926	17 653
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 347
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 470	9 262	-	-	-	-	-	-	8 087	-	-	-	-	500
Autres charges d'exploitation`640/8`	462	602	959	445	849	846	838	1 172	1 523	1 257	882	991	1 962	915
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	121 086	56 703	57 872	42 677	10 127	-5 490	46 018	42 934	43 605	11 928	26 019	44 143	20 964	16 238
Produits financiers`75/76B`	3 857	2 176	844	-	-	950	950	-	76	92	158	213	194	234
Produits financiers récurrents`75`	3 857	2 176	844	-	-	950	950	-	76	92	158	213	194	234
Charges financières`65/66B`	1 926	1 765	1 017	131	92	123	120	167	265	628	864	1 165	1 445	1 249
Charges financières récurrentes`65`	1 926	1 765	1 017	131	92	123	120	167	265	628	864	1 165	1 445	1 249
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	123 017	57 113	57 699	42 546	10 035	-4 663	46 848	42 766	43 415	11 391	25 313	43 191	19 713	15 223
Impôts sur le résultat`67/77`	39 538	18 662	18 007	13 832	900	-	13 225	12 160	19 330	4 489	9 516	11 018	5 676	4 898
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	83 479	38 452	39 692	28 714	9 135	-4 663	33 623	30 606	24 085	6 902	15 797	32 172	14 037	10 326
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	83 479	38 452	39 692	28 714	9 135	-4 663	33 623	30 606	24 085	6 902	15 797	32 172	14 037	10 326
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	119 956	74 477	86 065	74 874	55 160	46 025	84 188	80 565	73 959	56 374	64 472	54 675	22 503	10 326
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	36 477	36 025	46 374	46 160	46 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	83 000	38 000	50 040	28 500	9 000	-	33 500	30 000	24 000	6 500	15 000	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	83 000	38 000	50 040	28 500	9 000	-	33 500	30 000	24 000	6 500	15 000	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-06-2026	2026-00239059	PDF
31-12-2024	schéma micro	07-07-2025	2025-00242390	PDF
31-12-2023	schéma micro	08-07-2024	2024-00220006	PDF
31-12-2022	schéma micro	12-07-2023	2023-00228752	PDF
31-12-2021	schéma micro	11-07-2022	2022-20169866	PDF
31-12-2020	schéma micro	12-07-2021	2021-34800570	PDF
31-12-2019	schéma micro	15-07-2020	2020-30200346	PDF
31-12-2018	schéma micro	19-07-2019	2019-34900089	PDF
31-12-2017	schéma micro	10-07-2018	2018-31700477	PDF
31-12-2016	schéma micro	26-07-2017	2017-37000487	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	04-08-2016	2016-40200561	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-07-2015	2015-39000122	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	31-07-2014	2014-38700272	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	05-08-2013	2013-40300512	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	131 557	65 965	-	-	-	-	-	-	51 691	-	-	-	-	16 738
Cash-flow	93 949	47 714	-	-	-	-	-	-	32 172	-	-	-	-	10 826
Investissements en immobilisations	18 123	49 424	-	-	-	-	-	-	8 087	-	-	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	10 111	-55 203	53 204	39 318	108 849	1 835	21 030	-67 604	34 848	12 455	5 830	34 049	16 865	-
Fonds de roulement	321 341	245 515	246 825	207 534	178 420	169 285	174 748	140 725	109 719	86 034	79 132	62 935	37 163	23 126
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,1 %
Solvabilité	86,3 %	91,0 %	87,9 %	87,3 %	94,7 %	96,4 %	94,8 %	92,5 %	88,4 %	87,1 %	91,8 %	73,6 %	83,2 %	86,5 %
Liquidité générale	6,52	9,77	8,28	7,96	18,99	27,44	20,89	13,86	8,62	7,99	12,88	3,79	6,28	8,35
Taux d'endettement	0,16	0,10	0,14	0,15	0,06	0,04	0,06	0,08	0,13	0,15	0,09	0,36	0,20	0,16
ROE	22,6 %	13,5 %	16,1 %	13,9 %	5,1 %	-2,8 %	19,3 %	21,8 %	22,0 %	8,1 %	20,1 %	51,1 %	38,2 %	45,4 %
ROA	19,5 %	12,3 %	14,1 %	12,1 %	4,9 %	-2,7 %	18,3 %	20,2 %	19,4 %	7,0 %	18,4 %	37,6 %	31,8 %	39,3 %
Couverture des intérêts	68,29	37,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	5 623 €	49 424 €	-	-	-
Immobilisations financières	12 500 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 470 €	9 262 €	-	-	-

BEXBAR

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité86,3 %

Liquidité6,52

Rentabilité19,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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