BEWATT (0892.258.161) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	32,0 M	26,5 M	23,4 M	21,3 M	14,6 M	11,1 M	10,8 M	10,0 M	4,6 M	636 516	222 837	261 175	85 498	258 455	164 891	156 715	144 206	134 893
Actifs immobilisés`21/28`	20,9 M	17,4 M	15,8 M	15,4 M	8,7 M	5,8 M	6,6 M	4,9 M	2,6 M	431 146	74 509	5 301	8 722	19 899	24 570	27 521	61 151	30 956
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	0	0	226 859	173 686	172 268	162 693	152 110	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	85 644	31 249	54 943	80 208	109 635	139 084	7 356	29 295	54 909	54 036	72 872	5 301	8 722	19 899	24 570	27 521	36 151	5 956
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	3 894
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	85 644	30 687	53 768	78 419	106 796	135 195	6 048	25 036	49 877	46 368	61 540	2 354	4 095	14 192	22 440	26 645	33 815	2 062
Autres immobilisations corporelles`26`	-	562	1 176	1 789	2 839	3 889	1 308	4 259	5 032	7 668	11 331	2 947	4 627	5 707	2 131	876	2 336	-
Immobilisations financières`28`	20,8 M	17,4 M	15,8 M	15,3 M	8,6 M	5,4 M	6,4 M	4,6 M	2,3 M	225 000	1 637	-	-	-	0	0	25 000	25 000
Actifs circulants`29/58`	11,1 M	9,1 M	7,5 M	5,9 M	5,9 M	5,4 M	4,2 M	5,2 M	2,0 M	205 370	148 328	255 873	76 776	238 555	140 320	129 194	83 055	103 937
Créances à plus d'un an`29`	10,0 M	8,0 M	6,0 M	5,0 M	5,3 M	3,4 M	2,7 M	438 143	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	338 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	10,0 M	8,0 M	6,0 M	5,0 M	5,3 M	3,4 M	2,7 M	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	517 883	634 024	562 338	412 918	465 599	500 093	734 823	1,8 M	1,8 M	68 830	18 340	46 767	28 226	78 241	73 451	73 720	16 011	34 074
Créances commerciales`40`	40 645	40 370	38 995	74 892	115 070	121 774	107 080	84 348	56 676	57 500	17 230	41 854	20 726	43 366	35 642	34 706	15 663	33 150
Autres créances`41`	477 238	593 654	523 343	338 026	350 529	378 319	627 743	1,7 M	1,7 M	11 330	1 110	4 913	7 500	34 875	37 809	39 014	348	924
Placements de trésorerie`50/53`	-	0	29 748	29 748	29 748	278 864	29 748	658 033	29 748	29 748	29 748	33 450	33 450	50 218	50 171	0	0	25 684
Valeurs disponibles`54/58`	147 095	345 066	830 652	329 880	33 408	1,1 M	700 804	2,2 M	111 731	3 580	98 002	173 340	10 719	106 114	13 786	55 362	65 154	41 519
Comptes de régularisation`490/1`	428 330	128 777	110 937	122 266	104 412	82 518	38 586	20 582	23 207	3 213	2 239	2 316	4 381	3 982	2 911	113	1 890	2 660
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	32,0 M	26,5 M	23,4 M	21,3 M	14,6 M	11,1 M	10,8 M	10,0 M	4,6 M	636 516	222 837	261 175	85 498	258 455	164 891	156 715	144 206	134 893
Capitaux propres`10/15`	26,1 M	15,3 M	14,1 M	13,5 M	6,4 M	5,6 M	5,3 M	5,1 M	2,7 M	161 883	163 774	156 539	34 239	171 920	159 442	139 287	132 091	117 561
Apport`10/11`	17,8 M	10,6 M	10,6 M	10,6 M	5,1 M	5,1 M	5,1 M	5,1 M	2,6 M	140 100	140 100	140 100	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	5,1 M	5,1 M	2,6 M	140 100	140 100	140 100	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	352 600	352 600	352 600	352 600	352 600	352 600	24 722	24 722	24 722	21 010	21 010	14 010	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	17 722	17 722	17 722	14 010	14 010	14 010	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	337 000	337 000	337 000	337 000	337 000	337 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	8,0 M	4,4 M	3,2 M	2,6 M	855 673	111 517	101 221	-57 762	773	773	2 664	2 429	13 779	151 460	138 982	118 827	111 631	97 101
Dettes`17/49`	5,9 M	11,2 M	9,3 M	7,8 M	8,3 M	5,5 M	5,5 M	4,9 M	1,9 M	474 633	59 063	104 635	51 259	86 534	5 449	17 428	12 115	17 332
Dettes à plus d'un an`17`	400 000	800 000	1,2 M	1,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	400 000	800 000	1,2 M	1,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	5,3 M	10,3 M	8,0 M	6,1 M	8,2 M	5,5 M	5,5 M	4,9 M	1,9 M	474 633	59 063	104 635	51 259	81 605	5 449	17 428	12 115	17 332
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	850 000	400 000	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 359	2 412	6 678	3 230	4 026	2 347	7 645	1 333	8 982	5 676	3 535	1 109	2 599	1 082	1 099	2 196	1 493	2 435
Fournisseurs`440/4`	1 359	2 412	6 678	3 230	4 026	2 347	7 645	1 333	8 982	5 676	3 535	1 109	2 599	1 082	1 099	2 196	1 493	2 435
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	82 147	42 885	33 880	35 208	245 839	67 254	29 990	23 265	13 794	4 282	5 423	6 624	18 719	10 510	4 349	12 851	9 903	14 896
Impôts`450/3`	71 339	36 552	27 989	30 499	242 567	64 029	26 829	20 197	9 721	1 300	2 560	3 889	16 165	6 610	4 349	12 851	9 903	14 896
Rémunérations et charges sociales`454/9`	10 808	6 333	5 891	4 709	3 273	3 225	3 161	3 068	4 074	2 982	2 863	2 735	2 554	3 900	0	0	0	-
Autres dettes`47/48`	4,4 M	9,9 M	7,6 M	5,7 M	7,9 M	5,4 M	5,4 M	4,8 M	1,9 M	464 675	50 106	96 902	29 941	70 000	-	2 380	719	-
Comptes de régularisation`492/3`	163 010	87 992	72 665	67 656	89 928	55 293	53 203	39 807	9 709	-	-	-	0	4 930	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-85 581	9 374	740	706	647 954	4 547	4 835	50 894	39 493	50 685	67 132	30 679	28 947	96 341	66 856	66 011	83 831	135 228
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	30 543	29 860	30 083	26 356	25 344	25 261	24 634	24 162	23 315	23 743	20 413	19 638	4 670	-	-	-	-	51
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	28 155	31 973	30 080	30 764	31 297	10 313	28 290	27 793	28 567	20 748	21 514	3 421	14 204	14 149	13 529	11 251	10 527	5 211
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	196 146	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 827	115 016	19 581	8 212	1 500	1 651	2 377	1 119	2 620	6 864	1 951	2 429	1 846	2 505	1 246	973	2 651	920
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	16 333	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-342 253	-167 475	-79 003	-164 627	589 813	-32 679	-50 466	-2 181	-15 010	-671	23 253	5 191	8 228	79 687	52 081	53 787	70 654	129 045
Produits financiers`75/76B`	4,1 M	1,5 M	829 986	2,0 M	545 255	486 728	224 989	73 765	36 808	2 275	925	1 418	1 882	2 765	1 138	134	289	879
Produits financiers récurrents`75`	4,1 M	1,5 M	829 986	2,0 M	545 255	486 728	224 989	73 765	36 808	2 275	925	1 418	1 882	2 765	1 138	134	289	879
Charges financières`65/66B`	146 466	136 230	126 912	98 400	215 315	79 434	8 349	129 974	14 306	1 320	7 053	3 164	8 075	641	277	351	246	842
Charges financières récurrentes`65`	146 466	136 230	126 912	98 400	215 315	79 434	8 349	129 974	14 306	1 320	7 053	3 164	8 075	641	277	351	246	842
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	3,6 M	1,2 M	624 071	1,7 M	919 753	374 615	166 175	-58 390	7 492	283	17 126	3 445	2 036	81 811	52 747	37 237	70 697	129 082
Impôts sur le résultat`67/77`	48 160	0	33 864	-10 293	175 598	34 320	7 191	145	3 780	2 174	9 891	2 644	4 717	-666	32 592	41	33 166	121
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	3,6 M	1,2 M	590 207	1,8 M	744 156	340 296	158 983	-58 535	3 712	-1 890	7 234	801	-2 681	82 478	20 155	37 196	37 530	128 961
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	3,6 M	1,2 M	590 207	1,8 M	744 156	340 296	158 983	-58 535	3 712	-1 890	7 234	801	-2 681	82 478	20 155	37 196	37 530	128 961
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	8,0 M	4,4 M	3,2 M	2,6 M	855 673	441 517	101 221	-57 762	4 486	773	9 664	14 579	148 779	221 460	138 982	148 827	134 631	128 961
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	4,4 M	3,2 M	2,6 M	855 673	111 517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	330 000	-	-	3 712	-	7 000	12 150	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 712	-	-	12 150	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	330 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135 000	70 000	0	30 000	23 000	30 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135 000	-	-	30 000	-	30 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	-	-	23 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	0,5	0,5	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	840	888	907	873	873	885	879	873	868	874	875	930	243	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-07-2026	2026-00356218	PDF
31-12-2024	schéma complet	30-07-2025	2025-00330479	PDF
31-12-2023	schéma complet	13-08-2024	2024-00341484	PDF
31-12-2022	schéma micro	18-08-2023	2023-00334175	PDF
31-12-2021	schéma micro	27-07-2022	2022-20229073	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-57400484	PDF
31-12-2019	schéma micro	01-09-2020	2020-49300180	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-57400540	PDF
31-12-2017	schéma micro	08-08-2018	2018-44700390	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-07-2017	2017-40800284	PDF
31-12-2015	schéma complet	29-07-2016	2016-38700417	PDF
31-12-2014	schéma complet	30-07-2015	2015-37300481	PDF
31-12-2013	schéma complet	29-07-2014	2014-37800018	PDF
31-12-2012	schéma complet	24-06-2013	2013-23600058	PDF
31-12-2011	schéma complet	24-08-2012	2012-45900054	PDF
31-12-2010	schéma complet	10-08-2011	2011-39600317	PDF
31-12-2009	schéma complet	23-07-2010	2010-35300415	PDF
31-12-2008	schéma complet	06-08-2009	2009-54600045	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	-314 098	-135 502	-48 924	-133 862	621 111	-22 366	-22 176	25 613	13 557	20 078	44 767	8 612	22 432	93 836	65 610	65 038	81 180	134 257
Cash-flow	3,6 M	1,2 M	620 286	1,8 M	775 453	350 608	187 273	-30 742	32 279	18 858	28 748	4 222	11 523	96 626	33 685	48 447	48 057	134 173
Investissements en immobilisations (approximation)	6,9 M	1,6 M	714 814	8,5 M	4,0 M	647 677	1,8 M	2,3 M	2,2 M	379 023	90 722	0	3 027	9 477	10 579	2 621	40 722	36 167
Variation des valeurs disponibles	-197 971	-485 586	500 773	296 471	-1,0 M	368 512	-1,5 M	2,1 M	108 151	-94 422	-75 339	162 621	-95 395	92 328	-41 575	-9 793	23 635	-
Fonds de roulement	5,8 M	-1,2 M	-452 770	-201 028	-2,3 M	-101 181	-1,3 M	295 929	108 329	-269 263	89 265	151 238	25 517	156 950	134 872	111 766	70 940	86 605
Solvabilité	81,6 %	57,7 %	60,3 %	63,4 %	43,4 %	50,4 %	48,9 %	51,0 %	57,8 %	25,4 %	73,5 %	59,9 %	40,0 %	66,5 %	96,7 %	88,9 %	91,6 %	87,2 %
Liquidité générale	2,08	0,88	0,94	0,97	0,72	0,98	0,77	1,06	1,06	0,43	2,51	2,45	1,50	2,92	25,75	7,41	6,86	6,00
Taux d'endettement	0,23	0,73	0,66	0,58	1,30	0,98	1,05	0,96	0,73	2,93	0,36	0,67	1,50	0,50	0,03	0,13	0,09	0,15
ROE	13,6 %	7,8 %	4,2 %	13,0 %	11,7 %	6,1 %	3,0 %	-1,1 %	0,1 %	-1,2 %	4,4 %	0,5 %	-7,8 %	48,0 %	12,6 %	26,7 %	28,4 %	109,7 %
ROA	11,1 %	4,5 %	2,5 %	8,2 %	5,1 %	3,1 %	1,5 %	-0,6 %	0,1 %	-0,3 %	3,2 %	0,3 %	-3,1 %	31,9 %	12,2 %	23,7 %	26,0 %	95,6 %
Couverture des intérêts	-2,14	-0,99	-0,39	-1,36	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1	1
à temps partiel	1	1	1	1	1
en équivalents temps plein	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	82 550 €	8 278 €	4 814 €	1 338 €	1 140 €
Immobilisations financières	6,8 M €	1,6 M €	710 000 €	8,5 M €	4,0 M €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	28 155 €	31 973 €	30 080 €	30 764 €	31 297 €

BEWATT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité81,6 %

Liquidité2,08

Rentabilité11,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP30 543 €

Ouvriers et employés

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur BEWATT

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