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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	369 687	378 701	294 158	259 923	223 536
Actifs immobilisés`21/28`	260 857	278 724	200 619	204 513	200 000
Immobilisations corporelles`22/27`	60 857	78 724	619	4 513	-
Mobilier et matériel roulant`24`	0	11	619	4 513	-
Location-financement et droits similaires`25`	60 857	78 713	-	-	-
Immobilisations financières`28`	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Actifs circulants`29/58`	108 830	99 977	93 539	55 410	23 536
Créances à un an au plus`40/41`	15 730	23 956	13 832	13 315	16 949
Créances commerciales`40`	15 730	15 730	13 832	13 310	16 940
Autres créances`41`	0	8 226	0	5	9
Valeurs disponibles`54/58`	92 176	74 473	78 817	41 230	6 587
Comptes de régularisation`490/1`	924	1 548	890	864	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	369 687	378 701	294 158	259 923	223 536
Capitaux propres`10/15`	139 141	146 491	96 791	53 151	15 556
Apport`10/11`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Réserves`13`	129 141	136 491	86 791	43 151	5 556
Réserves disponibles`133`	129 141	136 491	86 791	43 151	5 556
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-	-	-	-
Dettes`17/49`	230 546	232 210	197 366	206 772	207 980
Dettes à plus d'un an`17`	127 879	166 814	137 471	158 597	179 440
Dettes financières`170/4`	127 879	166 814	137 471	158 597	179 440
Dettes à un an au plus`42/48`	102 666	65 396	59 896	48 175	25 165
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	38 935	37 919	21 126	20 843	20 560
Dettes commerciales`44`	1 879	187	616	2 170	275
Fournisseurs`440/4`	1 879	187	616	2 170	275
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 831	25 932	36 749	21 561	4 330
Impôts`450/3`	11 831	25 932	36 749	21 561	4 330
Autres dettes`47/48`	50 022	1 357	1 404	3 601	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	0	3 375
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	3 989	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	83 008	77 086	61 488	58 723	11 368
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	17 856	11 175	3 894	3 275	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 645	3 972	830	1 050	50
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	62 507	61 939	56 764	54 397	11 318
Produits financiers`75/76B`	0	8 000	4 200	0	0
Produits financiers récurrents`75`	0	8 000	4 200	0	0
Charges financières`65/66B`	4 195	3 889	1 906	2 059	3 910
Charges financières récurrentes`65`	4 195	3 889	1 906	2 059	3 910
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	58 312	66 050	59 058	52 339	7 408
Impôts sur le résultat`67/77`	15 662	16 350	15 417	14 744	1 852
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	42 651	49 700	43 641	37 594	5 556
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	42 651	49 700	43 641	37 594	5 556
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	42 651	49 700	43 641	37 594	5 556
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	7 350	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	49 700	43 641	37 594	5 556
Aux autres réserves`6921`	0	49 700	43 641	37 594	5 556
Bénéfice à distribuer`694/7`	50 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	50 000	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	07-05-2026	2026-00104782	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	26-06-2025	2025-00178638	PDF
31-12-2023	schéma micro	19-06-2024	2024-00140256	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-06-2023	2023-00166399	PDF
31-12-2021	schéma micro	22-06-2022	2022-20086367	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	80 363	73 114	60 658	57 673	-
Cash-flow	60 507	60 875	47 535	40 870	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-11	89 280	0	7 789	200 000
Variation des valeurs disponibles	17 702	-4 344	37 586	34 643	-
Fonds de roulement	6 164	34 582	33 643	7 234	-1 629
Solvabilité	37,6 %	38,7 %	32,9 %	20,4 %	7,0 %
Liquidité générale	1,06	1,53	1,56	1,15	0,94
Taux d'endettement	1,66	1,59	2,04	3,89	13,37
ROE	30,7 %	33,9 %	45,1 %	70,7 %	35,7 %
ROA	11,5 %	13,1 %	14,8 %	14,5 %	2,5 %
Couverture des intérêts	19,16	18,80	31,83	28,02	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	67 263 €	-	-	-
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	93 000 €	93 000 €	-	-	-
Valeur comptable des autres actifs gagés	60 857 €	78 713 €	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	89 280 €	-	7 789 €	-
Immobilisations financières	-	-	-	-	200 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	17 856 €	11 175 €	3 894 €	3 275 €	-

BEVECON

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité37,6 %

Liquidité1,06

Rentabilité11,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur BEVECON

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