Chiffre d'affaires€1,37M+9,6%
Marge EBIT13,6%+3,6pp
Résultat net€187k+48,9%
Fonds de roulement€278k+229,7%
Direction1
Comptes annuels & ratios
Source : BNB · 2021Comptes annuels déposés le 20-09-2022 à la BNB · exercice 2021 · micro
€1,37M
+9,6%
20–21
€194k
+46,4%
20–21
€187k
+48,9%
20–21
€194k
+46,4%
20–21
€485k
+97,2%
20–21
€331k
+129,7%
20–21
€278k
+229,7%
20–21
€154k
+51,4%
20–21
€154k
+51,4%
20–21
2,80
+53,3%
20–21
2,80
+53,3%
20–21
68,2%
+16,5%
20–21
0,47
-34,1%
20–21
56,5%
-35,2%
20–21
38,5%
-24,5%
20–21
13,6%
+35,9%
20–21
14,1%
+33,6%
20–21
2306,64
-31,7%
20–21
Chiffres par exercice
| Exercice | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | €1,37M |
| EBITDA | €194k |
| Résultat net | €187k |
| Cash-flow | €194k |
| Frais de personnel | — |
| Impôts sur le résultat | — |
| Dividendes | — |
| Total actif | €485k |
| Capitaux propres | €331k |
| Dettes | €154k |
| dont ≤ 1 an | €154k |
| dont > 1 an | — |
| Fonds de roulement | €278k |
| Employés (ETP) | — |
Ratios (calculés)
| 2021 | |
|---|---|
| Current ratio | 2,80 |
| Quick ratio | 2,80 |
| Ratio fonds de roulement | 57,3% |
| Solvabilité | 68,2% |
| Debt / equity | 0,47 |
| Endettement à long terme | — |
| Interest coverage | 2306,64 |
| Rentabilité brute | 14,1% |
| Rentabilité nette | 13,6% |
| ROA | 38,5% |
| ROE | 56,5% |
| Marge EBITDA | 14,1% |
| Crédit clients (DSO) | 97d |
| Crédit fournisseurs (DPO) | 33d |
| Rotation des stocks | — |
| Jours de stock (DSI) | — |
Composition du bilan 2021
Comptes annuels complets
Bilan et compte de résultats déposés, tels que déposés à la BNB.
| Poste | Code | 2021 |
|---|---|---|
| Bilan — Actif | ||
| TOTAL DE L'ACTIF | 20/58 | €485k |
| Actifs immobilisés | 21/28 | €53k |
| Immobilisations incorporelles | 21 | €42k |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | €11k |
| Actifs circulants | 29/58 | €432k |
| Créances à un an au plus | 40/41 | €364k |
| Valeurs disponibles | 54/58 | €68k |
| Bilan — Passif | ||
| TOTAL DU PASSIF | 10/49 | €485k |
| Capitaux propres | 10/15 | €331k |
| Apport / capital | 10/11 | €19k |
| Réserves | 13 | €2k |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | €310k |
| Dettes | 17/49 | €154k |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | €154k |
| Dettes commerciales à un an au plus | 44 | €105k |
| Compte de résultats | ||
| Chiffre d'affaires | 70 | €1,37M |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | €194k |
| Résultat d'exploitation | 9901 | €187k |
| Charges financières | 65 | €84 |
| Résultat avant impôts | 9903 | €187k |
| Résultat de l'exercice | 9904 | €187k |
| Résultat à affecter | 9905 | €187k |
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Ratios calculés par Checked.
Baromètre de santé
FY 2021 · calculé49
/ 100
Acceptable
Le détail complet du score, son historique par exercice et la limite de crédit indicative se débloquent à partir de Starter.
Voir les plans →Calculé par Checked à partir des comptes BNB et des signaux du Moniteur belge. Indicatif — pas un conseil de crédit.