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BCE : BE 0438.254.413

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Rapport

Finances · exercice 2015, schéma complet

Comptes annuels 2015 déposés le 19-07-2016 PDF les 26 dépôts

Les montants sans devise identifiable sont considérés comme des euros.

Chiffre d'affaires

0 €

2014 · 0 €

Marge EBIT

Non repris dans ce dépôt

Résultat net

717 637 €▲ 453 %

2014 · 129 788 €

Fonds de roulement

-1,8 M €

2014 · 4,4 M €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2011 à 2015, 5 exercices 2011 à 2015, 5 exercices

Le résultat d'exploitation de 2015 est une perte de 29 220 €, plus lourde que la perte de 8 506 € en 2014.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulement

Chiffre d'affaires0 € 2015 Résultat d'exploitation-0,03 M € 2015 Résultat net0,7 M € 2015

Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20112012201320142015

Chiffre d'affaires0 €0 €

Résultat d'exploitation-0,05 M €--0,007 M €▲ 86,1 %-0,009 M €▼ 24,8 %-0,009 M €▲ 4,5 %-0,03 M €▼ 244 %

Résultat net0,4 M €-0,3 M €▼ 7,3 %0,1 M €▼ 60,6 %0,1 M €▼ 5,1 %0,7 M €▲ 453 %

Capitaux propres4,4 M €-4,7 M €▲ 6,2 %4,8 M €▲ 1,8 %4,9 M €▲ 2,7 %5,7 M €▲ 14,5 %

Total actif4,5 M €-4,8 M €▲ 6,1 %4,9 M €▲ 1,3 %4,9 M €▲ 1,6 %7,5 M €▲ 52,2 %

Dettes0,08 M €-0,08 M €▼ 2,8 %0,06 M €▼ 29,1 %0,003 M €▼ 95,0 %1,9 M €▲ 681×

Fonds de roulement4,1 M €-4,4 M €▲ 6,9 %4,3 M €▼ 1,5 %4,4 M €▲ 3,0 %-1,8 M €

Personnel (ETP)1

Fortes variations et leur cause

2013 Résultat net -61 % par rapport à 2012. Les comptes suivent désormais le schéma complet, l'an dernier le schéma abrégé.

Composition du bilan

2015 en couleur, 2014 en barre grise dessous

Actif 7,5 M €

99,7 %

Actifs immobilisés 7,5 M € ▲ 15×

Actifs circulants 22 726 € ▼ 99,5 %

Passif 7,5 M €

75,2 %

24,8 %

Capitaux propres 5,7 M € ▲ 14,5 %

Dettes 1,9 M € ▲ 681×

La part des dettes dans le total du bilan monte de 0,1 % à 24,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.

Chiffres clés et ratios

valeur 2015 · variation par rapport à 2014

EBITDA

-29 220 €▼

2014 · -8 313 €

Cash-flow

717 637 €▲

2014 · 129 981 €

Liquidité générale

0,01

ROE

12,7 %▲

2014 · 2,6 %

ROA

9,5 %▲

2014 · 2,6 %

Dettes ≤ 1 an

1,8 M €▲

2014 · 2 740 €

Impôts

0 €▼

2014 · 37 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2015 par rapport à 2014 · 29 postes

Bilan Code20142015

Actif

Total de l'actif20/584,9 M €7,5 M €▲

Frais d'établissement200 €0 €=

Actifs immobilisés21/280,5 M €7,5 M €▲

Immobilisations incorporelles210 €0 €=

Immobilisations financières280,5 M €7,5 M €▲

Actifs circulants29/584,4 M €0,02 M €▼

Stocks et commandes en cours d'exécution30 €0 €=

Créances à un an au plus40/414,3 M €0,001 M €▼

Placements de trésorerie50/530 €0 €=

Valeurs disponibles54/580,1 M €0,02 M €▼

Passif

Total du passif10/494,9 M €7,5 M €▲

Capitaux propres10/154,9 M €5,7 M €▲

Apport10/110,008 M €0,008 M €=

Réserves134,9 M €5,6 M €▲

Bénéfice (perte) reporté(e)140 €0 €=

Dettes17/490,003 M €1,9 M €▲

Dettes à un an au plus42/480,003 M €1,8 M €▲

Dettes commerciales440,002 M €-

Résultat Code20142015

Chiffre d'affaires700 €0 €=

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630193 €0 €▼

Marge brute d'exploitation9900-0,007 M €-0,02 M €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation9901-0,009 M €-0,03 M €▼

Produits financiers récurrents750,1 M €0,06 M €▼

Charges financières récurrentes650,009 M €0,02 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,1 M €0,7 M €▲

Impôts sur le résultat67/7737 €0 €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,1 M €0,7 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,1 M €0,7 M €▲

Affectations et prélèvements

Rémunération de l'apport (dividende)6940 €0 €=

Source : Comptes annuels 2015 (PDF), déposés le 19-07-2016.

Poste	2011	2012	2013	2014	2015	Écart
Chiffre d'affaires70	-	-	-	0 €	0 €	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	10 306 €	316 €	249 €	193 €	0 €	▼ 100 %
Marge brute d'exploitation9900	-39 824 €	-5 833 €	-7 701 €	-7 353 €	-16 376 €	▼ 123 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	-51 525 €	-7 137 €	-8 908 €	-8 506 €	-29 220 €	▼ 244 %
Produits financiers récurrents75	427 415 €	355 025 €	145 872 €	147 539 €	63 206 €	▼ 57,2 %
Charges financières récurrentes65	1 686 €	839 €	180 €	9 209 €	18 271 €	▲ 98,4 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	374 205 €	347 050 €	136 784 €	129 824 €	717 637 €	▲ 453 %
Impôts sur le résultat67/77	-	-	-	37 €	0 €	▼ 100 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	374 205 €	347 050 €	136 784 €	129 788 €	717 637 €	▲ 453 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	374 205 €	347 050 €	136 784 €	129 788 €	717 637 €	▲ 453 %

Poste	2011	2012	2013	2014	2015	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	4,5 M €	4,8 M €	4,9 M €	4,9 M €	7,5 M €	▲ 52,2 %
Frais d'établissement20	-	-	-	0 €	0 €	-
Actifs immobilisés21/28	0,4 M €	0,4 M €	0,5 M €	0,5 M €	7,5 M €	▲ 15×
Immobilisations incorporelles21	-	-	-	0 €	0 €	-
Immobilisations corporelles22/27	0,01 M €	442 €	193 €	-	-	-
Immobilisations financières28	0,4 M €	0,4 M €	0,5 M €	0,5 M €	7,5 M €	▲ 15×
Actifs circulants29/58	4,2 M €	4,5 M €	4,4 M €	4,4 M €	0,02 M €	▼ 99,5 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	-	-	-	0 €	0 €	-
Créances à un an au plus40/41	4,1 M €	4,3 M €	4,3 M €	4,3 M €	0,001 M €	▼ 100,0 %
Placements de trésorerie50/53	-	-	-	0 €	0 €	-
Valeurs disponibles54/58	0,1 M €	0,1 M €	0,06 M €	0,1 M €	0,02 M €	▼ 81,9 %
Passif
Total du passif10/49	4,5 M €	4,8 M €	4,9 M €	4,9 M €	7,5 M €	▲ 52,2 %
Capitaux propres10/15	4,4 M €	4,7 M €	4,8 M €	4,9 M €	5,7 M €	▲ 14,5 %
Apport10/11	0,008 M €	0,008 M €	0,008 M €	0,008 M €	0,008 M €	=
Réserves13	4,4 M €	4,7 M €	4,8 M €	4,9 M €	5,6 M €	▲ 14,6 %
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-	-	-	0 €	0 €	-
Dettes17/49	0,08 M €	0,08 M €	0,06 M €	0,003 M €	1,9 M €	▲ 681×
Dettes à plus d'un an17	0,005 M €	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus42/48	0,07 M €	0,08 M €	0,06 M €	0,003 M €	1,8 M €	▲ 675×
Dettes commerciales44	0,002 M €	0,002 M €	0,002 M €	0,002 M €	-	-

Poste	2011	2012	2013	2014	2015	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	0,4 M €	0,3 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,7 M €	▲ 453 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	0,01 M €	316 €	249 €	193 €	0 €	▼ 100 %
Flux d'exploitation (approximation)	0,4 M €	0,3 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,7 M €	▲ 452 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0,009 M €	-0,2 M €	0 €	-7,0 M €	-
Variation des valeurs disponibles	-	-323 €	-0,06 M €	0,07 M €	-0,1 M €	-

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 26 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2015	schéma complet	19-07-2016	2016-33800543	PDF
31-12-2014	schéma complet	23-06-2015	2015-20900048	PDF
31-12-2013	schéma complet	04-07-2014	2014-26700472	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	25-06-2013	2013-21000218	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	19-06-2012	2012-18700017	PDF
31-12-2010	schéma complet	28-06-2011	2011-22100360	PDF
31-12-2009	schéma complet	21-06-2010	2010-20200293	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	22-06-2009	2009-27400177	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	26-06-2008	2008-30800147	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	26-06-2007	2007-28900364	PDF

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