BEPA (0430.896.962) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,2 M	4,3 M	4,0 M	4,0 M	3,2 M	3,2 M	5,1 M	4,2 M	3,5 M	3,1 M	2,8 M	2,8 M	3,4 M	2,6 M	2,8 M	2,4 M	2,3 M	2,1 M	1,6 M	1,4 M
Actifs immobilisés`21/28`	4 650	5 550	6 450	7 350	968 056	949 253	930 820	1,5 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	11 341	9 233	9 316	9 399	41 447	68 432	105 048	132 363	32 910
Immobilisations incorporelles`21`	0	900	1 800	2 700	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	1 953	4 454	1 095	1 644	2 191	83	166	249	27 647	54 632	81 948	109 263	9 810
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	1 953	4 043	272	409	545	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	411	823	1 235	1 646	83	166	249	27 647	54 632	81 948	109 263	9 810
Immobilisations financières`28`	4 650	4 650	4 650	4 650	963 556	944 753	926 320	1,5 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	4 650	4 650	4 650	4 650	9 300	9 300	18 600	18 600	18 600
Entreprises liées`280/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participations`280`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances`281`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	2,2 M	4,3 M	4,0 M	4,0 M	2,2 M	2,2 M	4,1 M	2,7 M	1,8 M	1,2 M	961 685	2,8 M	3,3 M	2,6 M	2,7 M	2,4 M	2,2 M	2,0 M	1,5 M	1,3 M
Créances à plus d'un an`29`	5 681	130 000	128 724	461 970	247 500	12 200	121 536	-	350 000	-	-	1,5 M	2,0 M	-	412 017	2,0 M	1,9 M	1,8 M	208 487	548 475
Autres créances`291`	5 681	130 000	128 724	461 970	247 500	12 200	121 536	-	350 000	-	-	1,5 M	2,0 M	-	412 017	2,0 M	1,9 M	1,8 M	208 487	548 475
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	64 270	25 870	11 425	0	686 054	686 054	686 054	1,2 M	1,3 M	717 734	686 034	693 534	693 534	1,2 M	170 103	-	-	-	44 243	207 641
Stocks`30/36`	64 270	25 870	11 425	0	686 054	686 054	686 054	1,2 M	1,3 M	717 734	686 034	693 534	693 534	1,2 M	170 103	-	-	-	44 243	207 641
Immeubles destinés à la vente`35`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686 034	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	2,0 M	4,1 M	3,8 M	3,2 M	569 302	670 646	1,5 M	1,3 M	4 200	37 524	62 840	34 237	73 283	87 726	44 027	44 028	2 691	9 047	89 985	11 284
Créances commerciales`40`	4 423	6 846	8 424	31 693	10 239	1 749	1,5 M	1,3 M	-	37 002	30 000	-	47 849	71 950	-	-	-	-	89 985	5 000
Autres créances`41`	2,0 M	4,1 M	3,8 M	3,2 M	559 063	668 897	11 860	4 600	4 200	522	32 840	34 237	25 434	15 776	44 027	44 028	2 691	9 047	-	6 284
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	393	393	393	393	393	393	394	394	394	394	394	392	391	389	1,1 M	493 781
Autres placements`51/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	34 690	5 057	86 520	336 535	679 878	858 791	1,8 M	242 304	105 217	375 359	128 767	474 098	536 683	1,3 M	2,1 M	313 704	229 125	109 128	13 422	44 531
Comptes de régularisation`490/1`	88 809	0	869	-	0	6 285	-	-	84 375	85 726	83 650	79 897	80 631	49 357	63 746	81 473	62 509	101 454	19 283	15 250
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,2 M	4,3 M	4,0 M	4,0 M	3,2 M	3,2 M	5,1 M	4,2 M	3,5 M	3,1 M	2,8 M	2,8 M	3,4 M	2,6 M	2,8 M	2,4 M	2,3 M	2,1 M	1,6 M	1,4 M
Capitaux propres`10/15`	1,8 M	3,8 M	3,7 M	3,7 M	3,0 M	3,0 M	3,2 M	3,7 M	3,0 M	2,8 M	2,7 M	2,7 M	2,6 M	2,3 M	2,1 M	1,9 M	1,7 M	1,6 M	1,2 M	991 556
Apport`10/11`	169 950	169 950	169 950	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Capital`10`	169 950	169 950	169 950	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	169 950	169 950	169 950	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Réserves`13`	1,7 M	3,6 M	3,5 M	3,5 M	2,9 M	2,9 M	3,0 M	3,6 M	2,8 M	2,6 M	2,5 M	2,5 M	2,4 M	2,1 M	1,9 M	1,7 M	1,6 M	1,4 M	1,1 M	821 556
Réserves indisponibles`130/1`	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	21 911	21 911	21 911	21 911	21 911	21 911	21 911	21 911	21 911
Réserves disponibles`133`	1,6 M	3,6 M	3,5 M	3,5 M	2,9 M	2,9 M	3,0 M	3,5 M	2,8 M	2,6 M	2,5 M	2,5 M	2,4 M	2,1 M	1,9 M	1,7 M	1,6 M	1,4 M	1,0 M	799 645
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	402 502	474 407	382 792	336 278	110 996	145 374	1,9 M	511 556	483 983	251 278	64 434	127 350	793 509	329 543	660 302	531 715	545 414	508 653	414 355	362 316
Dettes à un an au plus`42/48`	381 169	451 289	382 792	336 278	110 996	144 159	1,9 M	510 840	473 842	247 608	58 544	120 125	776 014	309 886	629 539	500 952	512 079	471 147	383 577	345 088
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	11 412	3 465	4 150	7 408	8 841	23 756	170 549	27 418	142 608	155	166	209	425	88 338	608	-	-	-	255	525
Fournisseurs`440/4`	11 412	3 465	4 150	7 408	8 841	23 756	170 549	27 418	142 608	155	166	209	425	88 338	608	-	-	-	255	525
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	0	5 000	0	21 225	1,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 104	1 336	16 707	45 142	26 933	26 040	100	338 398	171 337	39 907	-	17 000	99 353	24 000	98 429	385	15 451	15 350	23 764	-
Impôts`450/3`	2 104	1 336	16 707	45 142	26 933	26 040	100	338 398	171 337	39 907	-	17 000	99 353	24 000	98 429	385	15 451	15 350	23 764	-
Autres dettes`47/48`	367 476	446 488	361 935	278 728	75 221	73 138	192 037	145 023	159 898	207 546	58 378	102 916	176 236	197 548	530 502	500 567	496 628	455 797	359 558	344 563
Comptes de régularisation`492/3`	21 333	23 117	-	-	0	1 215	3 867	716	10 142	3 671	5 890	7 225	17 495	19 657	30 763	30 763	33 335	37 506	30 778	17 228
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 949	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102 636	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 876	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	76 816	71 549	-18 458	614 365	-1 929	-131 109	-526 178	1,0 M	259 409	118 337	-	99 612	315 891	182 439	189 142	252 652	158 791	549 681	369 888	162 642
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128 549	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Achats`600/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	900	900	900	900	-	0	1 953	2 501	2 501	548	548	630	83	83	27 398	27 398	27 316	27 315	27 407	4 212
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 997	81 354	40 089	34 092	23 036	9 613	9 512	4 233	14 070	4 918	12 012	1 096	1 701	1 791	1 721	2 716	2 702	3 072	9 525	4 082
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	38 663	95	28 153	79 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 991	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	32 256	-10 800	-87 600	500 191	-24 965	-140 722	-537 644	1,0 M	242 838	112 871	18 400	97 886	314 107	180 565	160 023	222 538	128 773	519 294	332 956	154 348
Produits financiers`75/76B`	327 850	177 490	69 467	54 399	34 266	45 383	20 054	65 150	57 670	34 226	33 359	30 852	78 788	89 724	114 908	40 023	58 761	88 477	48 157	28 156
Produits financiers récurrents`75`	327 850	177 490	69 467	54 399	34 266	45 383	20 054	65 150	57 670	34 226	33 359	30 852	78 788	89 724	114 908	40 023	58 761	88 477	48 157	28 156
Produits des actifs circulants`751`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	22 102	25 337	18 387	6 418	7 362	10 765	21 519	36 731	22 437	9 202	9 957	12 429	26 332	36 939	35 975	32 412	34 454	39 004	31 673	18 533
Charges financières récurrentes`65`	22 102	25 337	18 387	6 418	7 362	10 765	21 519	36 731	22 437	9 202	9 957	12 429	26 332	36 939	35 975	32 412	34 454	39 004	31 673	18 533
Charges des dettes`650`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 283	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 675	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	338 004	141 353	-36 519	548 172	1 939	-106 104	-539 109	1,1 M	278 071	137 894	41 801	116 309	366 563	233 350	238 956	230 149	169 956	563 776	349 440	163 971
Impôts sur le résultat`67/77`	22 763	1 336	0	21 020	0	18 635	24 447	328 607	92 358	36 917	-93	19 361	98 960	35 931	55 070	67 231	32 364	181 252	111 145	45 294
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	315 240	140 016	-36 519	527 152	1 939	-124 739	-563 556	739 219	185 713	100 977	41 894	96 948	267 603	197 419	183 886	162 918	137 592	382 524	238 295	118 677
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	315 240	140 016	-36 519	527 152	1 939	-124 739	-563 556	739 219	185 713	100 977	41 894	96 948	267 603	197 419	183 886	162 918	137 592	382 524	238 295	118 677
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	315 240	140 016	-36 519	527 152	1 939	-124 739	-563 556	739 219	185 713	100 977	41 894	96 948	267 603	197 419	183 886	162 918	137 592	382 524	238 295	118 677
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	2,3 M	0	36 519	-	0	124 739	563 556	-	-	-	4 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	315 240	140 016	0	527 152	1 939	-	-	739 219	185 713	100 977	46 805	96 948	267 603	197 419	183 886	162 918	137 592	382 524	238 295	118 677
Aux autres réserves`6921`	315 240	140 016	0	527 152	1 939	-	-	739 219	185 713	100 977	46 805	96 948	267 603	197 419	183 886	162 918	137 592	382 524	238 295	118 677
Bénéfice à distribuer`694/7`	2,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	2,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	31-08-2026	2026-00503591	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	18-07-2025	2025-00324896	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	17-07-2024	2024-00258353	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	29-09-2023	2023-00474819	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	29-07-2022	2022-20262539	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	30-09-2021	2021-69900428	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	29-11-2020	2020-72500405	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	29-08-2019	2019-53300140	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	27-09-2018	2018-64900212	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	29-08-2017	2017-49100278	PDF
31-12-2015	schéma complet	29-09-2016	2016-63700498	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	19-06-2015	2015-19800036	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	06-06-2014	2014-15400290	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-05-2013	2013-13600431	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	04-06-2012	2012-14000110	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	20-06-2011	2011-17400095	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	08-06-2010	2010-15300398	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	03-06-2009	2009-17800244	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	03-06-2008	2008-17500205	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	01-06-2007	2007-17200114	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-05-2006	2006-16402899	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	02-06-2005	2005-20100706	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	04-06-2004	2004-20301171	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	16-06-2003	2003-24305028	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	31-05-2002	2002-16001377	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	11-06-2001	2001-20305215	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	07-06-2000	2000-19202926	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	02-06-1999	1999-14202177	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	04-06-1998	1998-14302771	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	04-06-1997	1997-12501209	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	03-06-1996	1996-12601758	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	10-08-1995	1995-45205113	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	29-08-1994	1994-37402937	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	23-03-1994	1994-04602660	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	11-01-1993	1993-00505075	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	16-12-1991	1991-32704203	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	16-11-1990	1990-27900807	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	13-11-1989	1989-25502577	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	24-10-1988	1988-22501888	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	33 156	-9 900	-86 700	501 091	-	-140 722	-535 690	1,0 M	245 339	113 418	18 947	98 516	314 190	180 648	187 421	249 936	156 089	546 609	360 363	158 560
Cash-flow	316 140	140 916	-35 619	528 052	-	-124 739	-561 603	741 720	188 214	101 525	42 442	97 578	267 686	197 502	211 284	190 316	164 908	409 839	265 702	122 889
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	-959 806	18 802	18 433	-579 947	-150 258	511 860	33 319	1,8 M	2 738	0	0	-4 650	413	-9 300	0	136 578	-
Variation des valeurs disponibles	29 633	-81 464	-250 015	-343 343	-178 914	-977 625	1,6 M	137 087	-270 142	246 592	-345 331	-62 585	-749 069	-771 634	1,7 M	84 579	119 997	95 706	-31 109	-
Fonds de roulement	1,8 M	3,8 M	3,7 M	3,7 M	2,1 M	2,1 M	2,2 M	2,2 M	1,3 M	969 129	903 141	2,7 M	2,6 M	2,3 M	2,1 M	1,9 M	1,7 M	1,5 M	1,1 M	975 874
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	81,9 %	88,9 %	90,5 %	91,7 %	96,5 %	95,4 %	62,3 %	87,9 %	86,1 %	91,8 %	97,7 %	95,4 %	76,4 %	87,4 %	76,1 %	78,2 %	76,2 %	76,0 %	74,8 %	73,2 %
Liquidité générale	5,82	9,48	10,56	11,99	19,67	15,50	2,17	5,34	3,81	4,91	16,43	23,10	4,31	8,44	4,36	4,80	4,35	4,28	3,94	3,83
Liquidité immédiate	5,66	9,42	10,53	11,99	13,49	10,74	1,81	3,03	1,15	2,02	4,71	17,33	3,42	4,59	4,09	4,80	4,35	4,28	3,83	3,23
Taux d'endettement	0,22	0,12	0,10	0,09	0,04	0,05	0,61	0,14	0,16	0,09	0,02	0,05	0,31	0,14	0,31	0,28	0,31	0,32	0,34	0,37
ROE	17,3 %	3,7 %	-1,0 %	14,2 %	0,1 %	-4,1 %	-17,8 %	19,8 %	6,2 %	3,6 %	1,6 %	3,6 %	10,4 %	8,6 %	8,8 %	8,5 %	7,9 %	23,7 %	19,4 %	12,0 %
ROA	14,2 %	3,3 %	-0,9 %	13,0 %	0,1 %	-3,9 %	-11,1 %	17,4 %	5,3 %	3,3 %	1,5 %	3,5 %	8,0 %	7,5 %	6,7 %	6,7 %	6,0 %	18,0 %	14,5 %	8,8 %
Couverture des intérêts	1,50	-0,39	-4,72	78,07	-	-	-	-	-	-	3,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 jour	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations financières	-	-	-	-	18 802 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	900 €	900 €	900 €	900 €	-

BEPA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité81,9 %

Liquidité5,82

Rentabilité14,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur BEPA

Étapes suivantes