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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	443 184	406 808	359 287	355 650	338 190	373 740	361 184	375 620	533 478	509 366	479 499	461 235	439 004	470 367	511 047	450 293	466 991	431 956	528 625	347 739
Actifs immobilisés`21/28`	42 269	35 844	36 091	34 408	36 044	44 796	94 092	89 840	65 887	55 181	39 486	46 841	71 981	86 592	120 339	157 112	204 780	265 397	249 095	10 821
Immobilisations corporelles`22/27`	42 269	35 844	36 091	34 408	36 044	44 796	94 092	89 840	65 887	55 181	39 486	46 841	71 981	86 592	120 339	157 112	204 780	265 397	249 095	7 227
Terrains et constructions`22`	30 000	30 000	30 000	30 000	30 491	31 800	33 108	34 417	35 890	37 853	30 000	32 592	59 592	86 592	113 592	140 592	168 240	202 800	246 000	-
Installations, machines et outillage`23`	9 427	4 054	6 091	4 033	4 982	9 327	21 941	37 124	4 136	1 793	3 302	2 015	-	-	80	16 280	36 000	61 500	2 436	6 003
Mobilier et matériel roulant`24`	2 842	1 790	0	375	571	3 669	39 043	18 299	25 861	15 535	6 184	12 234	12 389	-	6 667	240	540	1 097	659	1 224
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 594
Actifs circulants`29/58`	400 915	370 964	323 196	321 242	302 146	328 944	267 092	285 780	467 591	454 185	440 013	414 394	367 023	383 775	390 708	293 181	262 211	166 559	279 530	336 918
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	36 313	38 231	51 649	59 844	58 906	64 362	85 788	65 968	63 480	61 808	57 258	68 980	75 850	64 184	56 875	78 512	61 500	81 825	100 179	74 269
Stocks`30/36`	36 313	38 231	51 649	59 844	58 906	64 362	85 788	65 968	63 480	61 808	57 258	68 980	75 850	64 184	56 875	78 512	61 500	81 825	100 179	74 269
Créances à un an au plus`40/41`	86 025	66 701	30 990	51 694	60 270	72 174	80 645	109 126	71 456	115 489	85 294	61 884	61 641	81 179	145 231	90 612	57 309	55 757	88 662	88 273
Créances commerciales`40`	64 185	54 085	24 307	44 524	55 712	63 839	68 361	92 326	65 959	109 606	82 401	61 884	58 607	79 573	144 852	90 199	56 750	55 013	80 072	69 561
Autres créances`41`	21 840	12 616	6 684	7 170	4 558	8 335	12 284	16 800	5 497	5 883	2 893	-	3 034	1 606	379	413	559	744	8 590	18 712
Valeurs disponibles`54/58`	278 578	265 430	240 556	209 704	182 970	192 408	100 659	110 686	332 655	276 888	296 734	282 926	228 640	238 412	188 602	124 057	143 402	28 977	90 689	174 376
Comptes de régularisation`490/1`	0	602	-	-	-	-	-	-	-	-	727	604	892	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	443 184	406 808	359 287	355 650	338 190	373 740	361 184	375 620	533 478	509 366	479 499	461 235	439 004	470 367	511 047	450 293	466 991	431 956	528 625	347 739
Capitaux propres`10/15`	305 936	279 011	229 558	240 047	220 595	205 115	228 278	239 530	315 257	271 706	238 230	212 899	112 791	202 855	180 238	107 911	84 600	126 029	154 893	193 124
Apport`10/11`	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	145 890	145 890	145 890	145 890	63 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Capital`10`	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	145 890	145 890	145 890	145 890	63 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Réserves`13`	242 936	216 011	166 558	177 047	157 595	142 115	165 278	176 530	169 367	125 816	92 340	67 009	49 791	77 855	55 238	31 250	31 250	31 250	31 250	68 124
Réserves indisponibles`130/1`	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	8 400	9 400	14 589	11 800	9 400	7 300	6 300	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Réserves immunisées`132`	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Réserves disponibles`133`	217 886	190 961	141 508	151 997	132 545	117 065	138 128	148 380	136 028	95 266	64 190	40 959	24 741	46 605	23 988	-	-	-	-	36 874
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-48 339	-71 650	-30 221	-1 357	-
Dettes`17/49`	137 248	127 797	129 729	115 603	117 595	168 625	132 906	136 090	218 221	237 660	241 269	248 336	326 213	267 512	330 809	342 382	382 391	305 927	373 732	154 615
Dettes à plus d'un an`17`	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	104 000	124 000	144 000	167 515	208 074	247 746	286 571	244 000	264 000	-
Dettes financières`170/4`	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	104 000	124 000	144 000	167 515	208 074	247 746	286 571	244 000	264 000	-
Dettes à un an au plus`42/48`	31 239	20 858	22 850	12 573	11 065	64 822	28 497	32 140	109 470	138 660	137 269	110 360	169 645	98 602	118 213	84 155	86 234	53 265	102 163	154 374
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	20 000	20 000	23 515	40 559	39 672	38 824	38 013	20 000	20 000	15 295
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 503	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 503	-	-
Dettes commerciales`44`	1 771	5 826	2 398	3 388	6 634	10 622	7 521	7 036	-	20 716	12 857	12 928	12 455	10 258	24 579	20 148	19 982	21 000	82 163	139 079
Fournisseurs`440/4`	1 771	5 826	2 398	3 388	6 634	10 622	7 521	7 036	-	20 716	12 857	-	-	-	-	20 148	19 982	21 000	82 163	139 079
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 928	12 455	10 258	24 579	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 468	6 731	3 451	9 185	4 431	2 000	1 330	5 080	-	5 090	8 241	20 221	-	-	16 851	2 503	13 708	593	-	-
Impôts`450/3`	12 468	6 731	3 451	9 185	4 431	2 000	1 330	5 080	-	5 090	8 241	20 221	-	-	16 851	2 503	8 008	593	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 700	-	-	-
Autres dettes`47/48`	17 000	8 300	17 000	-	-	52 200	19 646	20 024	109 470	107 854	96 171	57 211	133 675	47 785	37 111	22 680	14 531	7 169	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	7 009	7 940	7 879	4 029	7 530	4 803	5 409	4 950	9 751	-	0	13 976	12 568	1 395	4 522	10 481	9 586	8 662	7 569	241
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 350	-	-	1 552	-	-	2 300	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	78 505	97 566	83 819	87 437	46 756	72 665	56 029	77 033	116 551	96 321	83 427	76 512	58 371	83 532	136 963	92 439	38 237	76 881	66 872	13 635
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 569	2 062	1 780	1 636	15 450	21 155	30 925	34 342	14 425	12 594	10 843	36 499	35 260	27 080	46 773	47 668	59 117	87 698	58 132	4 813
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 628	5 870	5 708	4 854	4 563	4 700	8 219	4 605	4 389	4 282	4 216	4 416	4 071	4 374	4 035	3 904	4 302	3 446	33 768	910
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	3 641	-	-	-	-	6 028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	69 308	89 634	76 331	80 947	26 743	43 169	16 885	38 086	97 737	79 445	68 368	35 597	19 040	52 078	86 155	40 867	-25 182	-14 263	-25 028	7 912
Produits financiers`75/76B`	4 081	5 166	682	893	1 209	1 431	3 243	3 701	3 714	5 182	7 565	8 668	4 942	5 773	6 948	4 211	1 998	2 079	3 371	1 527
Produits financiers récurrents`75`	4 081	5 166	682	893	1 209	1 431	3 243	3 701	3 714	5 182	7 565	8 668	4 942	5 773	6 948	4 211	1 998	2 079	3 371	1 527
Charges financières`65/66B`	7 633	9 043	7 124	5 302	4 952	6 379	5 547	8 139	13 403	17 293	18 885	19 914	18 669	20 537	20 777	21 767	20 545	16 880	16 574	1 964
Charges financières récurrentes`65`	7 633	9 043	7 124	5 302	4 952	6 379	5 547	8 139	13 403	17 293	18 885	19 914	18 669	20 537	20 777	21 767	20 545	16 880	16 574	1 964
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	65 756	85 756	69 889	76 537	23 000	38 221	14 581	33 648	88 048	67 334	53 370	24 351	5 313	38 866	72 326	23 311	-41 429	-29 064	-38 231	7 475
Impôts sur le résultat`67/77`	21 830	28 003	23 379	26 185	7 520	9 184	6 187	8 485	31 048	20 407	14 840	7 133	277	-	-	-	-	-200	-	-2 760
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	43 925	57 753	46 511	50 352	15 480	29 037	8 394	25 163	57 000	46 927	38 530	17 218	5 036	38 866	72 326	23 311	-41 429	-28 864	-38 231	10 235
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	43 925	57 753	46 511	50 352	15 480	29 037	8 394	25 163	57 000	46 927	38 530	17 218	5 036	38 866	72 326	23 311	-41 429	-28 864	-38 231	10 235
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	43 925	57 753	46 511	50 352	15 480	29 037	8 394	25 163	57 000	46 927	38 530	17 218	5 036	38 866	23 987	-48 339	-71 650	-30 221	-38 231	10 235
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	17 000	8 300	57 000	30 900	-	40 200	19 552	15 189	-	-	-	-	30 100	16 249	-	-	-	-	36 874	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	43 925	57 753	46 511	50 352	15 480	17 037	8 300	22 352	43 550	33 477	25 330	17 218	2 036	38 866	23 987	-	-	-	-	10 235
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 789	2 400	2 100	1 000	-	-	-	-	-	-	-	2 253
Aux autres réserves`6921`	43 925	57 753	46 511	50 352	15 480	17 037	8 300	22 352	40 761	31 077	23 230	16 218	2 036	38 866	23 987	-	-	-	-	7 982
Bénéfice à distribuer`694/7`	17 000	8 300	57 000	30 900	-	52 200	19 646	18 000	13 450	13 450	13 200	-	33 100	16 249	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	17 000	8 300	57 000	30 900	-	40 200	19 646	10 000	7 450	7 450	7 200	-	33 100	16 249	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	12 000	-	8 000	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	20-07-2026	2026-00310950	PDF
31-12-2024	schéma micro	12-08-2025	2025-00371412	PDF
31-12-2023	schéma micro	13-08-2024	2024-00348248	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-08-2023	2023-00358192	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-07-2022	2022-20251802	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-06-2021	2021-26200231	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-07-2020	2020-37000049	PDF
31-12-2018	schéma micro	17-05-2019	2019-13400204	PDF
31-12-2017	schéma micro	22-07-2018	2018-36800010	PDF
31-12-2016	schéma micro	24-07-2017	2017-36800340	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	20-07-2016	2016-34000328	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	20-07-2015	2015-33100248	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	16-07-2014	2014-31200427	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	06-08-2013	2013-40100601	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	12-08-2012	2012-40800501	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	12-08-2011	2011-40200156	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	25-08-2010	2010-43800589	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	27-08-2009	2009-68200101	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	28-08-2008	2008-66600157	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	29-08-2007	2007-65200085	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	25-08-2006	2006-67502745	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	27-06-2005	2005-34400277	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	18-06-2004	2004-27304280	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	06-06-2003	2003-20602140	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	16-05-2002	2002-12803526	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	21-06-2001	2001-24701089	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	22-06-2000	2000-26501503	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	16-06-1999	1999-19101697	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	30-06-1998	1998-26602388	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	16-07-1997	1997-31101406	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	20-06-1996	1996-19303435	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	71 877	91 696	78 112	82 583	42 193	64 324	47 810	72 428	112 162	92 039	79 211	72 096	54 300	79 158	132 928	88 535	33 935	73 435	33 104	12 725
Cash-flow	46 494	59 815	48 291	51 988	30 930	50 192	39 319	59 505	71 425	59 521	49 373	53 717	40 296	65 946	119 099	70 979	17 688	58 834	19 901	15 048
Investissements en immobilisations (approximation)	8 994	1 815	3 463	0	6 698	-28 141	35 177	58 296	25 131	28 289	3 488	11 358	20 649	-6 667	10 000	0	-1 500	104 000	300 000	1 230
Variation des valeurs disponibles	13 147	24 874	30 853	26 734	-9 438	91 749	-10 027	-221 969	55 767	-19 846	13 808	54 286	-9 772	49 810	64 545	-19 345	114 425	-61 712	-83 687	-
Fonds de roulement	369 676	350 107	300 346	308 668	291 081	264 122	238 595	253 640	358 121	315 525	302 744	304 034	197 378	285 173	272 495	209 026	175 977	113 294	177 367	182 544
Solvabilité	69,0 %	68,6 %	63,9 %	67,5 %	65,2 %	54,9 %	63,2 %	63,8 %	59,1 %	53,3 %	49,7 %	46,2 %	25,7 %	43,1 %	35,3 %	24,0 %	18,1 %	29,2 %	29,3 %	55,5 %
Liquidité générale	12,83	17,79	14,14	25,55	27,31	5,07	9,37	8,89	4,27	3,28	3,21	3,75	2,16	3,89	3,31	3,48	3,04	3,13	2,74	2,18
Liquidité immédiate	11,67	15,95	11,88	20,79	21,98	4,08	6,36	6,84	3,69	2,83	2,79	3,13	1,72	3,24	2,82	2,55	2,33	1,59	1,76	1,70
Taux d'endettement	0,45	0,46	0,57	0,48	0,53	0,82	0,58	0,57	0,69	0,87	1,01	1,17	2,89	1,32	1,84	3,17	4,52	2,43	2,41	0,80
ROE	14,4 %	20,7 %	20,3 %	21,0 %	7,0 %	14,2 %	3,7 %	10,5 %	18,1 %	17,3 %	16,2 %	8,1 %	4,5 %	19,2 %	40,1 %	21,6 %	-49,0 %	-22,9 %	-24,7 %	5,3 %
ROA	9,9 %	14,2 %	12,9 %	14,2 %	4,6 %	7,8 %	2,3 %	6,7 %	10,7 %	9,2 %	8,0 %	3,7 %	1,1 %	8,3 %	14,2 %	5,2 %	-8,9 %	-6,7 %	-7,2 %	2,9 %
Couverture des intérêts	9,42	10,14	10,96	15,57	8,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	8 994 €	1 815 €	3 463 €	-	6 698 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 569 €	2 062 €	1 780 €	1 636 €	15 450 €

BENNINGEN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité69,0 %

Liquidité12,83

Rentabilité9,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur BENNINGEN

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