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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	909 256	952 342	1,3 M	2,7 M	2,2 M	2,0 M	2,2 M	1,6 M	959 751	1,1 M	1,1 M	1,2 M	872 245	456 724	372 490	104 332	115 054
Actifs immobilisés`21/28`	82 768	96 091	318 965	1,5 M	1,1 M	1,2 M	1,0 M	849 934	653 210	748 367	672 082	806 327	519 073	264 012	203 411	53 107	47 205
Immobilisations corporelles`22/27`	82 368	95 691	318 565	1,5 M	1,1 M	1,2 M	1,0 M	849 734	653 010	748 167	671 882	806 127	519 073	264 012	203 411	53 107	47 205
Terrains et constructions`22`	6 755	9 789	12 824	21 929	8 075	9 421	10 767	12 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	47 005	48 598	129 157	555 495	377 447	345 116	280 582	276 569	219 657	239 262	190 417	99 181	183 740	187 949	188 638	39 874	22 571
Mobilier et matériel roulant`24`	15 911	5 660	18 760	31 750	7 711	11 155	12 697	8 462	6 961	8 708	23 489	38 347	47 969	63 947	8 240	-	-
Location-financement et droits similaires`25`	12 696	31 644	157 824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	400	400	400	400	400	400	400	200	200	200	200	200	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	826 487	856 251	958 329	1,2 M	1,1 M	837 061	1,2 M	736 361	306 541	323 110	433 844	399 461	353 172	192 711	169 078	51 226	67 849
Créances à un an au plus`40/41`	752 292	812 725	910 724	1,1 M	752 112	733 942	738 216	563 004	301 614	232 350	334 647	285 960	326 421	178 059	104 884	43 847	58 672
Créances commerciales`40`	30 642	99 869	193 044	546 160	190 329	226 272	405 890	262 237	230 392	218 688	322 554	283 353	300 556	169 746	104 884	18 112	29 682
Autres créances`41`	721 649	712 857	717 680	551 804	561 782	507 671	332 326	300 767	71 223	13 662	12 093	2 607	25 865	8 313	-	25 735	28 990
Valeurs disponibles`54/58`	72 504	40 525	47 605	132 968	288 962	85 786	435 088	173 357	4 926	90 760	99 196	113 501	26 751	14 427	64 194	7 379	9 177
Comptes de régularisation`490/1`	1 692	3 000	0	16 049	16 967	17 333	7 316	-	-	-	-	-	-	226	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	909 256	952 342	1,3 M	2,7 M	2,2 M	2,0 M	2,2 M	1,6 M	959 751	1,1 M	1,1 M	1,2 M	872 245	456 724	372 490	104 332	115 054
Capitaux propres`10/15`	751 182	724 339	818 787	1,1 M	904 887	590 140	749 009	524 236	292 672	224 741	224 472	218 594	174 585	186 977	172 917	93 271	77 585
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	202 311	175 468	269 916	615 102	461 516	152 722	158 809	164 897	170 984	97 402	73 052	73 052	58 993	58 993	58 993	58 993	58 993
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	0	117 194	462 380	308 794	-	6 087	12 175	18 262	24 350	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	200 452	173 609	150 863	150 863	150 863	150 863	150 863	150 863	150 863	71 193	71 193	71 193	57 134	57 134	57 134	57 134	57 134
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	530 279	530 279	530 279	479 502	424 779	418 826	571 608	340 748	103 096	108 747	132 827	126 950	97 000	109 392	95 332	15 686	-
Provisions et impôts différés`16`	-	0	62 324	188 860	126 127	-	3 135	6 269	9 404	12 538	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	0	62 324	188 860	126 127	-	3 135	6 269	9 404	12 538	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	158 073	228 003	396 183	1,4 M	1,2 M	1,4 M	1,5 M	1,1 M	657 675	834 197	881 454	987 193	697 659	269 747	199 572	11 061	37 469
Dettes à plus d'un an`17`	0	40 455	123 229	712 774	635 041	716 342	657 350	524 292	361 520	419 745	444 727	573 647	312 390	101 709	78 359	-	-
Dettes financières`170/4`	0	40 455	123 229	712 774	635 041	716 342	657 350	524 292	361 520	419 745	444 727	573 647	312 390	101 709	78 359	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	158 073	187 548	272 954	690 234	515 473	701 832	793 020	531 498	296 154	414 453	436 727	413 546	385 187	168 038	121 214	11 061	36 201
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	40 455	157 774	234 880	403 255	347 128	439 762	260 410	261 095	233 953	294 088	261 698	239 130	122 691	50 507	36 683	706	-
Dettes financières`43`	77 849	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 241
Établissements de crédit`430/8`	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 241
Autres emprunts`439`	2 849	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	16 708	11 651	29 092	275 915	168 345	205 844	304 416	133 151	42 928	91 871	143 125	148 360	242 536	77 660	36 496	5 466	25 019
Fournisseurs`440/4`	16 708	11 651	29 092	275 915	168 345	205 844	304 416	133 151	42 928	91 871	143 125	148 360	242 536	77 660	36 496	5 466	25 019
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	15 010	17 373	8 982	11 063	-	56 225	228 194	137 252	19 273	15 171	3 561	20 223	3 780	-	19 089	4 889	1 825
Impôts`450/3`	15 010	15 873	8 032	-	-	56 225	228 194	137 252	19 273	15 171	3 561	20 223	3 780	-	19 089	4 889	1 825
Rémunérations et charges sociales`454/9`	0	1 500	950	11 063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	8 052	-	-	-	-	-	-	-	-	13 323	28 343	5 832	16 179	39 871	28 947	-	5 116
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	0	133	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	1 268
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	52 742	96 818	98 882	491 071	479 302	41 109	27 278	2 464	5 389	134 748	-	10 478	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	119 369	232 910	324 569	937 228	979 506	399 335	763 188	816 822	479 219	247 290	388 682	410 418	246 665	142 577	221 447	68 151	53 050
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	52 819	238 789	331 069	618 783	495 975	500 376	409 491	408 401	341 928	341 839	335 991	311 652	215 029	99 170	94 382	43 399	31 397
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-4 427	42 390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-460	-1 130	25	37 610	632	-5 874	-	24 093	27 919	17 414	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	25 856	69 169	18 789	25 093	17 082	19 530	16 094	4 593	5 079	10 472	12 654	2 853	1 370	1 170	1 344	1 571	276
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	2 373	6 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	42 748	-123 627	-25 288	293 352	466 909	-119 440	337 579	366 219	131 580	-99 147	40 037	71 821	2 347	24 824	125 722	23 180	21 376
Produits financiers`75/76B`	189	1 326	5	40	231	378	28 076	2 507	129	2 642	7 235	5 672	1	220	77	45	0
Produits financiers récurrents`75`	189	1 326	5	40	231	378	798	43	129	2 642	7 235	5 672	1	220	77	45	0
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	27 278	2 464	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	7 765	19 315	15 775	21 337	26 265	33 177	29 330	35 665	31 365	31 086	41 395	34 566	14 739	8 173	6 450	644	1 073
Charges financières récurrentes`65`	7 765	19 315	15 775	21 337	26 265	33 177	29 330	35 665	31 365	31 086	41 395	34 566	14 739	8 173	6 450	644	1 073
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	35 173	-141 617	-41 058	272 054	440 875	-152 239	336 325	333 060	105 734	7 157	5 877	53 405	-12 391	16 871	119 349	22 582	20 303
Prélèvement sur les impôts différés`780`	0	62 324	46 997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	8 329	15 155	6 491	1 012	-	9 765	114 687	104 631	35 286	-5 651	-	9 395	-	2 812	39 703	6 895	3 009
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	26 843	-94 448	-553	208 309	314 747	-158 869	224 773	231 564	73 582	270	5 877	44 009	-12 391	14 059	79 646	15 686	17 294
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	0	117 194	115 062	112 930	-	6 087	6 087	6 087	6 087	6 087	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	266 516	308 794	-	-	-	-	30 437	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	26 843	22 746	114 509	54 723	5 953	-152 782	230 860	237 651	79 669	-24 080	5 877	44 009	-12 391	14 059	79 646	15 686	17 294
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	557 122	553 025	530 279	479 502	424 779	418 826	571 608	340 748	182 766	108 747	132 827	126 950	97 000	109 392	95 332	15 686	17 294
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	530 279	530 279	415 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	26 843	22 746	-	-	-	-	-	-	79 669	-	-	-	-	-	-	-	17 294
Aux autres réserves`6921`	26 843	22 746	-	-	-	-	-	-	79 669	-	-	-	-	-	-	-	17 294
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	25-03-2026	2026-00062523	PDF
31-12-2023	schéma micro	19-12-2024	2024-00620947	PDF
31-12-2022	schéma micro	19-12-2024	2024-00620946	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	30-10-2020	2020-67400427	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	29-08-2019	2019-56700550	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	20-08-2018	2018-47400561	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	30-08-2017	2017-55700076	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	17-05-2017	2017-12300002	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	24-08-2015	2015-45400316	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-08-2014	2014-48100365	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-52200495	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	28-08-2012	2012-46400459	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	06-02-2012	2012-02500368	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	27-08-2010	2010-47000567	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	31-08-2009	2009-74900230	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	30-09-2008	2008-76900385	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-08-2007	2007-71000296	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	31-08-2006	2006-75503592	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	30-09-2005	2005-80302571	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	30-07-2004	2004-56003678	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	04-07-2003	2003-39103100	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	30-07-2002	2002-44000306	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	24-07-2001	2001-41700568	PDF

Poste	2024	2023	2022	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	95 567	115 162	305 781	912 134	962 885	380 936	747 069	774 620	473 508	242 693	376 028	383 473	217 376	123 993	220 103	66 580	52 773
Cash-flow	79 662	144 342	330 516	827 092	810 723	341 507	634 263	639 965	415 510	342 109	341 868	355 661	202 637	113 229	174 027	59 086	48 691
Investissements en immobilisations	499 641	320 655	13 216	1,1 M	511 056	676 592	876 950	605 125	246 772	418 125	201 746	620 178	470 089	159 771	244 686	49 301	41 855
Variation des valeurs disponibles	31 979	-7 080	-	-155 994	203 177	-349 302	261 731	168 431	-85 834	-8 436	-14 304	86 750	12 324	-49 767	56 815	-1 798	-
Fonds de roulement	668 414	668 703	685 375	556 748	542 568	135 230	387 599	204 863	10 386	-91 343	-2 883	-14 085	-32 015	24 673	47 864	40 165	31 648
Solvabilité	82,6 %	76,1 %	64,1 %	41,2 %	41,5 %	29,4 %	34,0 %	33,0 %	30,5 %	21,0 %	20,3 %	18,1 %	20,0 %	40,9 %	46,4 %	89,4 %	67,4 %
Liquidité générale	5,23	4,57	3,51	1,81	2,05	1,19	1,49	1,39	1,04	0,78	0,99	0,97	0,92	1,15	1,39	4,63	1,87
Taux d'endettement	0,21	0,31	0,48	1,26	1,27	2,40	1,94	2,01	2,25	3,71	3,93	4,52	4,00	1,44	1,15	0,12	0,48
ROE	3,6 %	-13,0 %	-0,1 %	18,7 %	34,8 %	-26,9 %	30,0 %	44,2 %	25,1 %	0,1 %	2,6 %	20,1 %	-7,1 %	7,5 %	46,1 %	16,8 %	22,3 %
ROA	3,0 %	-9,9 %	0,0 %	7,7 %	14,4 %	-7,9 %	10,2 %	14,6 %	7,7 %	0,0 %	0,5 %	3,6 %	-1,4 %	3,1 %	21,4 %	15,0 %	15,0 %
Couverture des intérêts	12,31	5,96	19,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	499 641 €	320 655 €	13 216 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	52 819 €	238 789 €	331 069 €

BENCORENT

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité82,6 %

Liquidité5,23

Rentabilité3,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur BENCORENT

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