BEMOSE
InactifFinances · exercice 2021, schéma micro
Capitaux propres
-240 756 €
2020 · 345 248 €
Total actif
12 962 €▼ 96,6 %
2020 · 377 102 €
Résultat net
-586 004 €▼ 4 335 %
2020 · -13 215 €
Fonds de roulement
-237 533 €
2020 · 31 570 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 7 935 € en 2021 contre 13 099 € en 2020 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-7 935 €
2021
Résultat net-586 004 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif12 962 €
2021
Capitaux propres-240 756 €
2021
Dettes253 718 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-237 533 €
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation6 222 €-7 510 €▲ 20,7 %-13 099 €-7 935 €▲ 39,4 %
Résultat net6 011 €-7 292 €▲ 21,3 %-13 215 €-586 004 €▼ 4 335 %
Capitaux propres501 170 €-358 463 €▼ 28,5 %345 248 €▼ 3,7 %-240 756 €
Total actif501 595 €-509 310 €▲ 1,5 %377 102 €▼ 26,0 %12 962 €▼ 96,6 %
Dettes424 €-150 847 €▲ 356×31 854 €▼ 78,9 %253 718 €▲ 696 %
Fonds de roulement187 386 €-44 392 €▼ 76,3 %31 570 €▼ 28,9 %-237 533 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 12 962 €
Actifs immobilisés
1 € ▼ 100,0 %
Actifs circulants
12 961 € ▼ 79,5 %
Passif
Capitaux propres-240 756 €
Dettes253 718 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (253 718 €) dépassent le total du bilan (12 962 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-7 792 €▲
2020 · -12 956 €
Cash-flow
-585 861 €▼
2020 · -13 072 €
Liquidité générale
0,05▼
2020 · 2,00
Couverture des intérêts
-0,01
Dettes ≤ 1 an
250 494 €▲
2020 · 31 605 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 12 962 €, capitaux propres -240 756 €).
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 137 € | 143 € | 143 € | 143 € | = |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 7 111 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 348 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 7 227 € | 8 000 € | -12 608 € | -334 € | ▲ 97,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 6 222 € | 7 510 € | -13 099 € | -7 935 € | ▲ 39,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 361 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 578 068 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 211 € | 217 € | 477 € | 578 068 € | ▲ 1 212× |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | 578 068 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 6 011 € | 7 292 € | -13 215 € | -586 004 € | ▼ 4 335 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 6 011 € | 7 292 € | -13 215 € | -586 004 € | ▼ 4 335 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 6 011 € | 7 292 € | -13 215 € | -586 004 € | ▼ 4 335 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 501 595 € | 509 310 € | 377 102 € | 12 962 € | ▼ 96,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 313 785 € | 314 071 € | 313 928 € | 1 € | ▼ 100,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0 € | 286 € | 143 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 313 785 € | 313 785 € | 313 785 € | 1 € | ▼ 100,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 187 810 € | 195 239 € | 63 175 € | 12 961 € | ▼ 79,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 116 367 € | 13 062 € | 48 472 € | 2 102 € | ▼ 95,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 1 418 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 685 € | - |
| Placements de trésorerie50/53 | - | 170 000 € | 10 000 € | 10 000 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 71 443 € | 12 177 € | 4 341 € | 859 € | ▼ 80,2 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 501 595 € | 509 310 € | 377 102 € | 12 962 € | ▼ 96,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 501 170 € | 358 463 € | 345 248 € | -240 756 € | - |
| Apport10/11 | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 250 000 € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 250 000 € | - |
| Réserves13 | 45 000 € | 45 000 € | 45 000 € | 45 000 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 25 000 € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 25 000 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 20 000 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 206 170 € | 63 463 € | 50 248 € | -535 756 € | - |
| Dettes17/49 | 424 € | 150 847 € | 31 854 € | 253 718 € | ▲ 696 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 424 € | 150 847 € | 31 605 € | 250 494 € | ▲ 693 % |
| Dettes commerciales44 | - | 847 € | 605 € | 3 494 € | ▲ 478 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 3 494 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 247 000 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 3 224 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 6 011 € | 7 292 € | -13 215 € | -586 004 € | ▼ 4 335 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 137 € | 143 € | 143 € | 143 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 6 149 € | 7 435 € | -13 072 € | -585 861 € | ▼ 4 382 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -429 € | 0 € | 313 784 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -59 266 € | -7 836 € | -3 482 € | ▲ 55,6 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 30-06-2022 | 2022-20112018 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 29-07-2021 | 2021-43200323 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 29-09-2020 | 2020-56200223 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 22-08-2019 | 2019-49400569 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 18-07-2018 | 2018-33900563 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 25-08-2017 | 2017-47100178 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 24-06-2016 | 2016-21000454 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 24-08-2015 | 2015-45500208 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 18-07-2014 | 2014-31400197 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 13-08-2013 | 2013-41400449 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.