BEMA (0436.800.007) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	32 195	48 925	53 591	28 453	22 397	21 767	19 171	16 494	33 970	47 266	50 641	74 705	37 606	39 195	25 107	40 917	46 815	49 643	53 901
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	666	7 144	13 016	22 046	30 631	7 365	4 944	3 094	8 874	17 776	26 691	38 026
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	666	7 144	13 016	22 046	30 631	7 365	4 944	3 094	8 874	17 776	26 691	38 026
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	666	7 144	13 016	22 046	30 631	7 365	4 944	3 094	8 874	17 776	26 691	38 026
Actifs circulants`29/58`	32 195	48 925	53 591	28 453	22 397	21 767	19 171	15 828	26 825	34 250	28 595	44 075	30 241	34 251	22 013	32 043	29 039	22 951	15 875
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	524	3 699	3 699	236	1 403	639	1 190	980	3 152	2 916	3 183	1 544	4 483	4 201	5 361	4 200	5 013
Stocks`30/36`	-	-	524	3 699	3 699	236	1 403	639	1 190	980	3 152	2 916	3 183	1 544	4 483	4 201	5 361	4 200	5 013
Créances à un an au plus`40/41`	32 195	12 057	9 418	4 199	10 142	10 048	9 081	3 720	9 582	20 518	21 069	22 702	19 087	16 032	4 757	5 622	19 977	14 467	8 931
Créances commerciales`40`	30 424	10 000	8 206	3 569	7 811	7 235	7 847	2 860	8 459	17 995	19 400	12 322	17 436	14 371	2 991	4 907	17 000	13 682	2 193
Autres créances`41`	1 771	2 057	1 212	630	2 331	2 813	1 234	860	1 123	2 523	1 670	10 381	1 651	1 661	1 766	716	2 977	785	6 738
Valeurs disponibles`54/58`	-	36 869	42 491	19 012	7 130	9 504	7 619	9 665	14 648	11 048	2 953	16 977	7 247	14 011	10 142	19 570	1 762	3 228	396
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	1 158	1 543	1 427	1 979	1 068	1 804	1 405	1 705	1 421	1 479	725	2 664	2 632	2 650	1 940	1 056	1 534
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	32 195	48 925	53 591	28 453	22 397	21 767	19 171	16 494	33 970	47 266	50 641	74 705	37 606	39 195	25 107	40 917	46 815	49 643	53 901
Capitaux propres`10/15`	28 427	42 372	44 731	12 365	11 350	15 190	9 990	9 728	28 162	37 132	35 355	31 979	25 663	27 890	15 911	25 752	22 781	23 664	15 711
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	7 976	21 921	24 280	-8 087	-9 101	-5 261	-10 461	-10 723	7 711	16 681	14 904	11 528	5 212	7 439	-4 540	5 301	2 330	3 213	-2 881
Dettes`17/49`	3 768	6 553	8 860	16 088	11 046	6 577	9 181	6 766	5 807	10 134	15 286	42 726	11 943	11 305	9 196	15 165	24 034	25 979	38 190
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 092	3 892	-	-	-	-	-	-	4 023	10 548
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 092	3 892	-	-	-	-	-	-	4 023	10 548
Dettes à un an au plus`42/48`	3 768	6 553	8 860	15 877	10 899	6 227	8 737	6 766	5 807	9 042	11 394	42 726	11 943	11 305	9 196	15 165	23 267	21 956	27 571
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 092	2 800	2 719	-	-	-	-	-	4 023	6 525	7 537
Dettes financières`43`	1 068	-	-	-	-	-	2 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 588
Établissements de crédit`430/8`	1 068	-	-	-	-	-	2 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 588
Dettes commerciales`44`	-	1 261	3 610	11 957	6 507	4 524	2 708	3 335	3 510	4 836	4 576	40 234	10 749	10 470	6 009	14 937	14 790	9 902	3 389
Fournisseurs`440/4`	-	1 261	3 610	11 957	6 507	4 524	2 708	3 335	3 510	4 836	4 576	40 234	10 749	10 470	6 009	14 937	14 790	9 902	3 389
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 247	4 321	4 321	-	117	117	347	126	50	965	3 105	1 752	499	835	1 911	228	3 668	3 277	2 767
Impôts`450/3`	1 247	4 321	4 321	-	117	117	347	126	50	965	2 955	1 752	249	535	77	228	2 918	2 902	2 392
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	250	300	1 834	-	750	375	375
Autres dettes`47/48`	1 452	972	929	3 920	4 275	1 586	3 242	3 305	1 155	441	994	740	695	-	1 276	-	786	2 253	7 290
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	211	147	350	444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767	-	71
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	293	-	501	316	356	4 592	352	344	265	2 032	420	1 868
Marge brute d'exploitation`9900`	-11 709	-326	37 613	2 115	-2 735	6 389	2 248	-11 104	-1 376	12 977	18 201	20 036	-1 400	15 407	-2 253	15 548	9 999	23 468	15 708
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	666	6 478	6 880	9 030	11 439	11 162	4 033	2 241	7 068	11 245	11 277	11 335	11 685
Autres charges d'exploitation`640/8`	400	1 470	663	775	793	839	900	832	835	1 056	890	832	1 074	894	831	939	840	967	908
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	558	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-12 109	-1 797	36 950	1 340	-3 528	5 550	682	-18 415	-9 091	2 890	5 871	8 043	-6 507	12 272	-10 152	3 364	-2 118	11 166	3 115
Produits financiers`75/76B`	-	26	139	26	145	48	2	106	417	33	62	63	68	2	221	246	122	335	261
Produits financiers récurrents`75`	-	26	139	26	13	48	2	5	8	33	62	63	68	2	221	246	122	335	261
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	132	-	-	101	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	415	588	402	352	457	282	351	-	245	453	962	528	338	294	264	745	919	1 112	1 207
Charges financières récurrentes`65`	415	588	371	352	295	282	351	-	245	453	962	528	338	294	264	745	919	1 112	1 207
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	31	-	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-12 524	-2 359	36 687	1 014	-3 839	5 316	334	-18 308	-8 919	2 971	4 730	7 934	-2 184	12 333	-9 851	3 131	-883	10 809	4 038
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	4 321	-0	-	117	71	126	51	1 194	1 354	1 618	43	354	-10	160	-	2 857	1 001
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-12 524	-2 359	32 366	1 014	-3 839	5 200	262	-18 434	-8 970	1 777	3 376	6 316	-2 228	11 979	-9 841	2 971	-883	7 953	3 036
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-12 524	-2 359	32 366	1 014	-3 839	5 200	262	-18 434	-8 970	1 777	3 376	6 316	-2 228	11 979	-9 841	2 971	-883	7 953	3 036
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	7 976	21 921	24 280	-8 087	-9 101	-5 261	-10 461	-10 723	7 711	16 681	14 904	11 528	5 212	7 439	-4 540	5 301	2 330	5 072	-2 881
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	20 499	24 280	-8 087	-9 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 859	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 859	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-08-2026	2026-00446814	PDF
31-12-2023	schéma complet	05-06-2024	2024-00110942	PDF
31-12-2022	schéma micro	06-03-2023	2023-00035819	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-06-2022	2022-20100313	PDF
31-12-2020	schéma micro	02-06-2021	2021-16700200	PDF
31-12-2019	schéma micro	16-07-2020	2020-30600015	PDF
31-12-2018	schéma micro	12-08-2019	2019-45500175	PDF
31-12-2017	schéma micro	06-06-2018	2018-16400179	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-05-2017	2017-13800368	PDF
31-12-2015	schéma complet	27-05-2016	2016-13500337	PDF
31-12-2014	schéma complet	03-08-2015	2015-39000504	PDF
31-12-2013	schéma complet	03-06-2014	2014-15000496	PDF
31-12-2012	schéma complet	03-07-2013	2013-26300590	PDF
31-12-2011	schéma complet	25-06-2012	2012-20900360	PDF
31-12-2010	schéma complet	25-06-2011	2011-21200134	PDF
31-12-2009	schéma complet	10-06-2010	2010-16300242	PDF
31-12-2008	schéma complet	06-07-2009	2009-36000061	PDF
31-12-2007	schéma complet	05-06-2008	2008-18900090	PDF
31-12-2006	schéma complet	16-05-2007	2007-14600004	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	15-06-2006	2006-25100739	PDF
31-12-2004	schéma complet	19-07-2005	2005-51604771	PDF
31-12-2003	schéma complet	19-07-2004	2004-47504649	PDF
31-12-2002	schéma complet	30-07-2003	2003-54404455	PDF
31-12-2001	schéma complet	12-08-2002	2002-47300573	PDF
31-12-2000	schéma complet	20-08-2001	2001-51001794	PDF
31-12-1999	schéma complet	28-09-2000	2000-59204596	PDF
31-12-1998	schéma complet	31-08-1999	1999-43501126	PDF
31-12-1997	schéma complet	18-06-1998	1998-19102560	PDF
31-12-1996	schéma complet	20-08-1997	1997-38503363	PDF
31-12-1995	schéma complet	06-09-1996	1996-42802756	PDF
31-12-1994	schéma complet	30-06-1995	1995-33202372	PDF
31-12-1993	schéma complet	28-12-1994	1994-51502485	PDF
31-12-1992	schéma complet	21-06-1994	1994-19401836	PDF
31-12-1991	schéma complet	14-12-1993	1993-45802498	PDF
31-12-1990	schéma complet	14-12-1993	1993-45802486	PDF
31-12-1989	schéma complet	27-06-1990	1990-11902928	PDF

Poste	2025	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	-	-	1 348	-11 936	-2 211	11 921	17 311	19 204	-2 474	14 513	-3 083	14 609	9 159	22 501	14 800
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	928	-11 956	-2 089	10 807	14 815	17 478	1 806	14 220	-2 772	14 216	10 395	19 288	14 721
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	0	0	1 009	0	2 855	34 427	6 454	4 091	1 288	2 343	2 362	0	29 224
Variation des valeurs disponibles	-	-5 622	23 479	11 882	-2 374	1 885	-2 046	-4 984	3 601	8 095	-14 024	9 730	-6 765	3 869	-9 427	17 808	-1 467	2 832	-
Fonds de roulement	28 427	42 372	44 731	12 576	11 497	15 540	10 434	9 062	21 018	25 208	17 201	1 349	18 297	22 946	12 818	16 878	5 772	995	-11 696
Solvabilité	88,3 %	86,6 %	83,5 %	43,5 %	50,7 %	69,8 %	52,1 %	59,0 %	82,9 %	78,6 %	69,8 %	42,8 %	68,2 %	71,2 %	63,4 %	62,9 %	48,7 %	47,7 %	29,1 %
Liquidité générale	8,54	7,47	6,05	1,79	2,05	3,50	2,19	2,34	4,62	3,79	2,51	1,03	2,53	3,03	2,39	2,11	1,25	1,05	0,58
Liquidité immédiate	8,54	7,47	5,99	1,56	1,72	3,46	2,03	2,24	4,41	3,68	2,23	0,96	2,27	2,89	1,91	1,84	1,02	0,85	0,39
Taux d'endettement	0,13	0,15	0,20	1,30	0,97	0,43	0,92	0,70	0,21	0,27	0,43	1,34	0,47	0,41	0,58	0,59	1,05	1,10	2,43
ROE	-44,1 %	-5,6 %	72,4 %	8,2 %	-33,8 %	34,2 %	2,6 %	-189,5 %	-31,8 %	4,8 %	9,5 %	19,8 %	-8,7 %	43,0 %	-61,8 %	11,5 %	-3,9 %	33,6 %	19,3 %
ROA	-38,9 %	-4,8 %	60,4 %	3,6 %	-17,1 %	23,9 %	1,4 %	-111,8 %	-26,4 %	3,8 %	6,7 %	8,5 %	-5,9 %	30,6 %	-39,2 %	7,3 %	-1,9 %	16,0 %	5,6 %

BEMA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propres

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité88,3 %

Liquidité8,54

Rentabilité-38,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur BEMA

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