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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	769 068	745 632	564 789	474 981	449 313	471 577	607 641	783 421	688 072	535 028	552 224	616 677	717 607	978 196	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M
Actifs immobilisés`21/28`	94 884	101 267	77 806	69 033	89 972	118 312	221 011	233 882	253 385	199 538	239 162	273 587	309 544	342 873	349 736	362 997	392 814	288 826	70 896
Immobilisations corporelles`22/27`	70 217	77 598	54 190	46 939	69 407	98 332	200 475	213 290	232 039	176 671	217 441	249 258	286 237	319 866	327 211	343 982	375 482	278 705	64 071
Terrains et constructions`22`	-	-	-	0	67 253	93 393	172 333	198 472	224 612	164 230	189 855	213 018	238 479	263 940	289 401	314 862	334 494	219 530	-
Installations, machines et outillage`23`	347	507	667	-	-	690	1 380	2 070	2 760	-	-	-	995	2 205	3 507	4 808	1 128	373	-
Mobilier et matériel roulant`24`	20 994	23 790	24 165	29 297	2 154	4 249	26 762	12 747	4 667	9 334	21 373	26 921	34 338	53 721	29 261	14 227	24 732	38 632	63 046
Autres immobilisations corporelles`26`	48 877	53 302	29 358	17 642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 025
Immobilisations financières`28`	24 667	23 668	23 616	22 093	20 565	19 980	20 536	20 592	21 346	22 868	21 720	24 328	23 307	23 007	22 525	19 015	17 332	10 121	6 825
Actifs circulants`29/58`	674 184	644 366	486 982	405 949	359 341	353 266	386 630	549 539	434 687	335 490	313 062	343 091	408 063	635 323	813 662	857 782	744 689	923 386	1,2 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	364 078	223 139	217 316	199 919	161 970	210 954	146 765	174 436	155 688	155 801	155 801	146 936	204 775	310 323	294 857	198 968	166 640	246 772	217 871
Stocks`30/36`	364 078	223 139	217 316	199 919	161 970	210 954	146 765	174 436	155 688	155 801	155 801	146 936	204 775	310 323	294 857	198 968	166 640	246 772	217 871
Créances à un an au plus`40/41`	258 250	376 730	215 952	149 601	152 704	138 102	209 339	283 569	266 768	172 531	149 204	188 453	83 083	97 923	215 579	624 810	537 996	587 892	812 279
Créances commerciales`40`	241 919	357 077	176 848	149 601	152 704	138 102	207 746	283 569	266 768	172 531	149 204	188 448	83 083	95 455	203 368	622 390	537 252	557 825	812 279
Autres créances`41`	16 331	19 653	39 104	-	-	-	1 593	-	-	-	-	5	-	2 468	12 211	2 420	744	30 067	-
Valeurs disponibles`54/58`	45 713	39 408	49 128	52 480	6 212	589	28 545	90 193	11 495	5 843	5 157	7 539	116 340	227 077	297 783	30 103	36 185	82 033	120 331
Comptes de régularisation`490/1`	6 143	5 089	4 586	3 949	38 455	3 620	1 981	1 341	737	1 316	2 900	163	3 865	-	5 443	3 901	3 868	6 689	11 552
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	769 068	745 632	564 789	474 981	449 313	471 577	607 641	783 421	688 072	535 028	552 224	616 677	717 607	978 196	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M
Capitaux propres`10/15`	412 859	376 223	308 052	223 842	197 099	178 596	162 361	102 884	85 227	14 775	13 675	14 167	113 807	237 933	290 789	174 634	158 347	283 947	335 190
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	26 000	26 000	78 800	78 800	78 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	252 950	252 950	252 950	252 950	252 950	252 950	252 950	252 950	252 950	252 950	252 950	252 950	252 950	272 950	272 950	272 950	272 950	272 950	272 950
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves immunisées`132`	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Réserves disponibles`133`	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	97 432	58 661	-11 645	-97 989	-152 867	-173 505	-244 674	-306 287	-326 078	-319 865	-323 100	-324 742	-227 238	-125 246	-64 157	-181 978	-201 598	-51 003	240
Subsides en capital`15`	477	2 612	4 746	6 881	9 016	11 151	13 286	15 420	17 555	19 690	21 825	23 960	26 095	28 229	19 996	21 662	24 995	-	-
Dettes`17/49`	356 209	369 410	256 737	251 139	252 214	292 982	445 280	680 537	602 845	520 254	538 549	602 510	603 800	740 263	872 609	1,0 M	979 156	928 265	897 739
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	48 541	98 616	151 262	89 287	85 302	111 792	145 110	191 924	225 937	254 024	260 588	287 553	288 345	267 473	40 762
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	48 541	98 616	151 262	89 287	85 302	111 792	145 110	191 924	225 937	254 024	260 588	287 553	288 345	267 473	40 762
Dettes à un an au plus`42/48`	356 209	369 410	256 737	251 082	203 674	194 366	294 018	591 250	517 543	408 461	393 439	410 586	375 140	486 239	607 525	757 671	690 087	660 084	856 646
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	8 750	62 500	25 000	44 467	50 075	52 088	51 878	23 157	35 543	31 981	61 659	61 076	46 623	45 467	38 153	66 003	74 428	24 855	25 993
Dettes financières`43`	-	-	-	50 000	46 533	34 271	3 420	48 389	-	44 894	39 007	24 708	47 744	65 319	102 210	67 079	38 971	44 355	66 235
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	50 000	46 533	34 271	3 420	48 389	-	44 894	39 007	24 708	47 744	65 319	102 210	67 079	38 971	44 355	66 235
Dettes commerciales`44`	278 500	183 002	199 075	127 254	66 210	86 928	179 522	419 963	349 948	243 137	267 883	288 281	258 846	339 988	393 273	546 524	511 822	473 731	668 822
Fournisseurs`440/4`	278 500	183 002	199 075	127 254	66 210	86 928	179 522	419 963	349 948	243 137	267 883	288 281	258 846	339 988	393 273	546 524	511 822	473 731	668 822
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 587	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	26 988	47 890	14 682	21 560	15 199	14 740	28 561	18 573	18 534	16 644	24 890	36 520	21 927	35 465	73 889	47 478	64 866	117 143	95 596
Impôts`450/3`	14 258	24 846	-	4 597	5 483	8 156	19 498	8 331	1 111	7 797	8 010	-	-	2 923	14 772	-	26 575	54 921	95 596
Rémunérations et charges sociales`454/9`	12 730	23 044	14 682	16 963	9 716	6 584	9 064	10 242	17 423	8 847	16 879	36 520	21 927	32 542	59 117	47 478	38 291	62 222	-
Autres dettes`47/48`	41 971	76 017	17 980	7 801	25 657	6 340	30 638	81 168	113 519	71 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	2 723	-	4 496	921	724	708	331
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	38 870	1 784	-	90 842	17 891	2 795	7 522	9 837	44 727	4 209	1 212	-	11 798	6 867	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	179 370	259 696	210 601	203 327	153 499	173 262	185 977	168 179	155 506	202 260	210 028	189 654	238 102	440 342	569 018	437 972	400 435	471 861	549 075
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	113 611	152 032	102 819	83 319	76 457	58 086	71 545	86 757	96 583	126 495	144 438	204 613	244 030	389 783	379 047	293 632	413 880	422 748	318 394
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	13 898	10 989	9 322	2 924	31 235	31 079	31 079	35 746	34 603	42 507	42 567	49 954	44 827	48 349	43 434	42 990	49 079	53 859	40 776
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 979	22 765	-26 507	22 800	45 682	9 440	26 835
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13 925	8 555	4 530	2 776	-103	1 610
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 669	3 758	1 143	3 823	14 528	22 898	5 850	4 422	4 281	3 176	3 626	5 365	5 789	19 352	5 948	12 031	4 525	4 138	2 547
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	189	41 253	-	-	-	75	-	117	-	-	2 333	-	12 461	-	6 884	6 658	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	49 191	92 917	97 128	72 008	31 279	61 199	77 503	41 179	20 040	30 083	19 397	-70 278	-61 523	-25 982	158 541	61 989	-115 507	-18 221	158 913
Produits financiers`75/76B`	12 312	17 561	25 172	8 299	9 983	8 508	5 334	6 198	2 280	2 244	2 136	2 390	2 248	8 657	11 024	5 304	9 505	4 112	2 411
Produits financiers récurrents`75`	12 312	17 561	25 115	8 299	9 983	8 508	5 334	3 598	2 280	2 244	2 136	2 390	2 248	8 657	11 024	5 304	9 505	4 112	2 411
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	57	-	-	-	-	2 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	8 061	7 906	3 491	8 358	20 165	8 379	16 880	27 368	27 499	28 895	24 100	30 828	40 578	52 966	46 148	47 673	38 410	30 476	15 896
Charges financières récurrentes`65`	8 061	7 906	3 491	8 301	20 165	8 379	16 880	27 368	27 499	28 779	24 100	30 828	40 578	52 966	46 148	47 673	38 410	30 476	15 896
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	57	-	-	-	-	-	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	53 442	102 571	118 809	71 949	21 098	61 328	65 957	20 009	-5 179	3 431	1 642	-97 504	-102 186	-58 493	117 823	19 620	-151 296	-51 243	145 428
Impôts sur le résultat`67/77`	14 671	32 265	32 465	17 070	460	-9 841	4 344	218	1 033	196	-	-	-194	2 596	2	-	-701	-	58 087
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	38 771	70 306	86 344	54 878	20 638	71 169	61 612	19 791	-6 213	3 235	1 642	-97 504	-101 992	-61 089	117 821	19 620	-150 595	-51 243	87 341
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	38 771	70 306	86 344	54 878	20 638	71 169	61 612	19 791	-6 213	3 235	1 642	-97 504	-101 992	-61 089	117 821	19 620	-150 595	-51 243	87 341
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	97 432	58 661	-11 645	-97 989	-152 867	-173 505	-244 674	-306 287	-326 078	-319 865	-323 100	-324 742	-227 238	-125 246	-64 157	-181 978	-201 598	-51 003	248 240
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	58 661	-11 645	-97 989	-152 867	-173 505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248 000
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	2	-	2	3	4	6,6	6,6	6,9	5,9	7,7	-	6,2
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	2 300	2 250	2 400	3 500	-	4 750	5 700	7 600	11 377	11 377	11 858	10 059	12 685	-	10 661
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	20-08-2026	2026-00410085	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	23-09-2025	2025-00498522	PDF
31-12-2024	schéma micro	18-08-2025	2025-00380894	PDF
31-12-2023	schéma micro	23-07-2024	2024-00273559	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-10-2023	2023-00500275	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-08-2022	2022-20331168	PDF
31-12-2020	schéma micro	04-06-2021	2021-17500494	PDF
31-12-2019	schéma micro	12-05-2020	2020-11900268	PDF
31-12-2018	schéma micro	12-06-2019	2019-17600591	PDF
31-12-2017	schéma complet	01-02-2019	2019-03900562	PDF
31-12-2016	schéma complet	04-09-2017	2017-59500291	PDF
31-12-2015	schéma complet	20-02-2017	2017-04700433	PDF
31-12-2014	schéma complet	29-02-2016	2016-05600111	PDF
31-12-2013	schéma complet	23-06-2014	2014-20800104	PDF
31-12-2012	schéma complet	11-07-2013	2013-29500352	PDF
31-12-2011	schéma complet	29-06-2012	2012-23900031	PDF
31-12-2010	schéma complet	12-05-2011	2011-11300233	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-07-2010	2010-37300428	PDF
31-12-2008	schéma complet	15-05-2009	2009-14900138	PDF
31-12-2007	schéma complet	19-05-2008	2008-14400262	PDF
31-12-2006	schéma complet	24-05-2007	2007-15500056	PDF
31-12-2005	schéma complet	17-05-2006	2006-15201806	PDF
31-12-2004	schéma complet	14-07-2005	2005-48303245	PDF
31-12-2003	schéma complet	04-06-2004	2004-20002854	PDF
31-12-2002	schéma complet	28-05-2003	2003-17303314	PDF
31-12-2001	schéma complet	28-06-2002	2002-29803543	PDF
31-12-2000	schéma complet	15-06-2001	2001-22004644	PDF
31-12-1999	schéma complet	31-05-2000	2000-17003678	PDF
31-12-1998	schéma complet	31-05-1999	1999-12800756	PDF
31-12-1997	schéma complet	15-06-1998	1998-17400249	PDF
31-12-1996	schéma complet	03-06-1997	1997-11204166	PDF
31-12-1995	schéma complet	12-07-1996	1996-33503135	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	63 090	103 905	106 449	74 932	62 514	92 278	108 582	76 925	54 643	72 589	61 963	-20 324	-16 696	22 367	201 975	104 979	-66 428	35 638	199 689
Cash-flow	52 669	81 294	95 666	57 803	51 872	102 248	92 691	55 537	28 390	45 742	44 209	-47 550	-57 165	-12 740	161 255	62 610	-101 516	2 616	128 117
Investissements en immobilisations (approximation)	7 516	34 449	18 095	49 238	2 895	-71 620	18 264	16 996	11 172	2 883	10 750	13 996	15 831	42 944	32 474	17 468	153 891	305 216	4 987
Variation des valeurs disponibles	6 306	-9 720	-3 352	46 269	5 622	-27 955	-61 649	78 699	5 652	685	-2 381	-108 801	-110 737	-70 706	267 680	-6 082	-45 848	-38 298	-
Fonds de roulement	317 975	274 956	230 246	154 866	155 667	158 899	92 612	-41 711	-82 856	-72 971	-80 377	-67 495	32 923	149 084	206 137	100 111	54 602	263 302	305 387
Solvabilité	53,7 %	50,5 %	54,5 %	47,1 %	43,9 %	37,9 %	26,7 %	13,1 %	12,4 %	2,8 %	2,5 %	2,3 %	15,9 %	24,3 %	25,0 %	14,3 %	13,9 %	23,4 %	27,2 %
Liquidité générale	1,89	1,74	1,90	1,62	1,76	1,82	1,31	0,93	0,84	0,82	0,80	0,84	1,09	1,31	1,34	1,13	1,08	1,40	1,36
Liquidité immédiate	0,87	1,14	1,05	0,82	0,97	0,73	0,82	0,63	0,54	0,44	0,40	0,48	0,54	0,67	0,85	0,87	0,84	1,03	1,10
Taux d'endettement	0,86	0,98	0,83	1,12	1,28	1,64	2,74	6,61	7,07	35,21	39,38	42,53	5,31	3,11	3,00	5,99	6,18	3,27	2,68
ROE	9,4 %	18,7 %	28,0 %	24,5 %	10,5 %	39,8 %	37,9 %	19,2 %	-7,3 %	21,9 %	12,0 %	-688,2 %	-89,6 %	-25,7 %	40,5 %	11,2 %	-95,1 %	-18,0 %	26,1 %
ROA	5,0 %	9,4 %	15,3 %	11,6 %	4,6 %	15,1 %	10,1 %	2,5 %	-0,9 %	0,6 %	0,3 %	-15,8 %	-14,2 %	-6,2 %	10,1 %	1,6 %	-13,2 %	-4,2 %	7,1 %
Couverture des intérêts	7,83	13,14	30,50	9,03	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2
à temps plein	1
à temps partiel	1
en équivalents temps plein	1,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,5
Sous contrat à durée indéterminée	2

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	6 517 €	34 397 €	16 572 €	47 709 €	2 310 €
Immobilisations financières	998 €	52 €	1 523 €	1 528 €	585 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	13 898 €	10 989 €	9 322 €	2 924 €	31 235 €

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Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité53,7 %

Liquidité1,89

Rentabilité5,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur BELTOOLS

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