BELROC (0873.200.433) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	47 051	73 639	88 535	69 444	41 499	31 005	83 890	145 710	139 620	137 622	104 799	137 406	96 720	109 380
Actifs immobilisés`21/28`	13 593	13 213	13 213	13 213	12 938	12 938	12 938	21 429	23 369	25 309	21 242	22 555	19 109	24 227
Immobilisations corporelles`22/27`	655	275	275	275	-	-	-	8 491	10 431	12 371	8 303	9 617	6 171	11 289
Installations, machines et outillage`23`	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 640	4 926	9 621
Mobilier et matériel roulant`24`	55	275	275	275	-	-	-	-	102	205	-	977	1 245	1 668
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 166	8 303	-	-	-
Immobilisations financières`28`	12 938	12 938	12 938	12 938	12 938	12 938	12 938	12 938	12 938	12 938	12 938	12 938	12 938	12 938
Actifs circulants`29/58`	33 458	60 426	75 321	56 230	28 560	18 066	70 951	124 280	116 251	112 313	83 558	114 851	77 611	85 153
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	13 742	14 868	13 431	12 680	13 411	8 096	14 025	64 604	64 604	72 884	72 884	72 884	64 420	68 243
Stocks`30/36`	13 742	14 868	13 431	12 680	13 411	8 096	14 025	64 604	64 604	72 884	72 884	72 884	64 420	68 243
Créances à un an au plus`40/41`	18 886	5 893	61 382	42 178	13 633	7 461	55 104	51 093	41 183	37 087	6 651	33 909	10 075	10 206
Créances commerciales`40`	18 773	-	54 475	34 570	8 249	4 100	19 739	5 430	5 670	7 355	6 651	9 077	8 545	10 206
Autres créances`41`	113	5 893	6 906	7 608	5 384	3 360	35 365	45 663	35 513	29 732	-	24 832	1 530	-
Valeurs disponibles`54/58`	830	39 665	509	1 372	1 516	2 510	1 822	1 865	4 675	1 982	3 663	8 058	3 116	6 704
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	6 718	5 790	360	360	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	47 051	73 639	88 535	69 444	41 499	31 005	83 890	145 710	139 620	137 622	104 799	137 406	96 720	109 380
Capitaux propres`10/15`	42 873	373	15 205	30 777	29 805	25 202	56 987	101 538	90 853	78 467	9 468	56 525	64 020	80 179
Apport`10/11`	59 000	18 600	18 600	18 600	18 600	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Capital`10`	59 000	18 600	18 600	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	59 000	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600
Réserves`13`	72 860	72 860	72 860	72 860	72 860	72 860	72 860	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	1 373	1 373
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	373	373
Réserves disponibles`133`	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-88 987	-91 087	-76 255	-60 683	-61 655	-57 658	-25 873	89 488	78 803	66 417	-2 582	44 475	52 647	68 806
Dettes`17/49`	4 178	73 266	73 329	38 667	11 694	5 803	26 902	44 172	48 767	59 155	95 331	80 881	32 700	29 201
Dettes à un an au plus`42/48`	4 178	73 266	73 329	38 667	11 694	5 803	17 902	44 172	48 767	54 355	93 864	80 881	32 700	29 201
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	2 486	2 490	2 425	2 659	1 932	5 901	3 714
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	2 486	2 490	2 425	2 659	1 932	5 901	3 714
Dettes commerciales`44`	134	5 874	73 329	35 767	10 166	3 756	17 902	37 546	38 169	39 905	35 108	75 871	21 677	20 849
Fournisseurs`440/4`	134	5 874	73 329	35 767	10 166	3 756	17 902	37 546	38 169	39 905	35 108	75 871	21 677	20 849
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 045	1 392	-	2 900	-	2 047	-	4 140	8 109	12 025	3 201	3 078	4 652	1 780
Impôts`450/3`	3 474	1 392	-	400	-	2 047	-	1 193	1 191	1 927	2 532	-	-	385
Rémunérations et charges sociales`454/9`	571	-	-	2 500	-	-	-	2 948	6 918	10 098	669	3 078	4 652	1 395
Autres dettes`47/48`	-	66 000	-	-	1 528	-	-	-	-	-	52 896	-	470	2 858
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	9 000	-	-	4 801	1 467	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	271 683	190 296	139 135	213 993	111 362	123 692	137 219	270 398	353 188	313 020	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	240 375	-	-	15 167	5 000	1 250	355	-	-	87 967	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	31 308	2 968	-14 511	2 235	-2 741	-16 472	-6 711	11 968	16 508	30 263	15 973	48 821	42 216	71 160
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	187 328	153 646	226 926	119 103	140 165	143 930	258 430	336 680	282 757	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	27 076	-	564	-	-	12 000	18 000	-72	3 341	38 834	57 788	27 773	23 003	22 747
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	220	-	-	-	-	-	-	1 940	1 940	1 940	2 255	2 524	5 118	6 994
Autres charges d'exploitation`640/8`	502	1 735	454	1 125	1 123	59	1 627	2 668	606	3 191	937	24 138	29 495	27 362
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	3 510	1 233	-15 529	1 110	-3 863	-28 531	-26 337	7 433	10 622	-13 701	-45 008	-5 614	-15 400	14 057
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	6	1 250	355	3 508	2 590	89	0	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	6	-	-	3 508	2 590	89	0	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	1 250	355	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 411	53	42	137	140	2 972	363	572	825	5 356	2 049	679	759	520
Charges financières récurrentes`65`	1 411	53	42	137	140	472	363	572	825	5 356	2 049	679	759	520
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 099	1 180	-15 572	972	-3 997	-30 253	-26 345	10 369	12 386	68 998	-47 056	-6 293	-16 159	13 537
Impôts sur le résultat`67/77`	-	16 013	-	-	-	1 532	-	-	-	-	-	1 202	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2 099	-14 832	-15 572	972	-3 997	-31 786	-26 345	10 369	12 386	68 998	-47 056	-7 495	-16 159	13 537
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2 099	-14 832	-15 572	972	-3 997	-31 786	-26 345	10 369	12 386	68 998	-47 056	-7 495	-16 159	13 537
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-88 987	-91 087	-76 255	-60 683	-61 655	-57 658	-25 873	89 488	78 803	66 417	-2 582	44 475	52 647	68 806
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-91 087	-76 255	-60 683	-61 655	-57 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0,6	1,9	1,2	0,5	0,2
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	0	160	1 073	2 942	1 360	781	456
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma complet	15-01-2026	2026-00008178	PDF
31-12-2023	schéma complet	20-11-2025	2025-00568600	PDF
31-12-2022	schéma complet	17-09-2023	2023-00447480	PDF
31-12-2021	schéma complet	16-06-2023	2023-00133682	PDF
31-12-2020	schéma complet	16-06-2023	2023-00133668	PDF
31-12-2019	schéma complet	30-12-2020	2020-78000139	PDF
31-12-2018	schéma complet	16-12-2019	2019-76300547	PDF
31-12-2015	schéma complet	28-09-2016	2016-63700218	PDF
31-12-2014	schéma complet	28-08-2015	2015-53200554	PDF
31-12-2013	schéma complet	23-12-2014	2014-70400394	PDF
31-12-2012	schéma complet	23-12-2013	2013-70000128	PDF
31-12-2011	schéma complet	05-11-2013	2013-65500098	PDF
31-12-2010	schéma complet	05-11-2013	2013-65500119	PDF
31-12-2009	schéma complet	05-11-2013	2013-65500117	PDF
31-12-2008	schéma complet	30-09-2009	2009-76900169	PDF
31-12-2007	schéma complet	15-09-2008	2008-72800063	PDF
31-12-2006	schéma complet	26-03-2008	2008-07700086	PDF
31-12-2005	schéma complet	29-09-2006	2006-80500074	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	3 730	-	-	-	-	-	-	9 372	12 561	-11 762	-42 753	-3 090	-10 282	21 051
Cash-flow	2 319	-	-	-	-	-	-	12 308	14 326	70 938	-44 801	-4 971	-11 041	20 531
Investissements en immobilisations (approximation)	600	-	-	275	-	-	-	0	0	6 007	942	5 970	0	5 054
Variation des valeurs disponibles	-38 835	39 156	-862	-145	-993	688	-	-2 810	2 693	-1 682	-4 395	4 942	-3 588	-
Fonds de roulement	29 280	-12 840	1 992	17 564	16 866	12 263	53 049	80 108	67 484	57 959	-10 307	33 970	44 911	55 952
Marge EBIT	1,3 %	0,6 %	-11,2 %	0,5 %	-3,5 %	-23,1 %	-19,2 %	2,7 %	3,0 %	-4,4 %	-	-	-	-
Solvabilité	91,1 %	0,5 %	17,2 %	44,3 %	71,8 %	81,3 %	67,9 %	69,7 %	65,1 %	57,0 %	9,0 %	41,1 %	66,2 %	73,3 %
Liquidité générale	8,01	0,82	1,03	1,45	2,44	3,11	3,96	2,81	2,38	2,07	0,89	1,42	2,37	2,92
Liquidité immédiate	4,72	0,62	0,84	1,13	1,30	1,72	3,18	1,35	1,06	0,73	0,11	0,52	0,40	0,58
Taux d'endettement	0,10	-	4,82	1,26	0,39	0,23	0,47	0,44	0,54	0,75	10,07	1,43	0,51	0,36
ROE	4,9 %	-	-102,4 %	3,2 %	-13,4 %	-126,1 %	-46,2 %	10,2 %	13,6 %	87,9 %	-497,0 %	-13,3 %	-25,2 %	16,9 %
ROA	4,5 %	-20,1 %	-17,6 %	1,4 %	-9,6 %	-102,5 %	-31,4 %	7,1 %	8,9 %	50,1 %	-44,9 %	-5,5 %	-16,7 %	12,4 %
Couverture des intérêts	2,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	25 jours	11 jours	143 jours	59 jours	27 jours	12 jours	53 jours	7 jours	6 jours	9 jours	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	11 jours	174 jours	58 jours	31 jours	10 jours	45 jours	53 jours	41 jours	52 jours	-	-	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021	2020
Immobilisations corporelles	600 €	-	-	275 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	220 €	-	-	-	-

BELROC

Comptes annuels 2024

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité91,1 %

Liquidité8,01

Rentabilité4,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

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