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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	372 396	272 792	351 869	215 359	256 863	147 279	43 481
Actifs immobilisés`21/28`	24 063	7 045	42 875	9 398	17 310	45 355	28 288
Immobilisations corporelles`22/27`	24 063	7 045	42 875	9 398	17 310	45 355	28 288
Terrains et constructions`22`	925	1 575	2 225	1 656	2 094	24 186	-
Installations, machines et outillage`23`	5 287	3 849	4 367	3 928	6 595	1 348	2 426
Mobilier et matériel roulant`24`	17 851	1 620	36 283	3 814	8 621	19 821	25 862
Actifs circulants`29/58`	348 333	265 746	308 994	205 961	239 553	101 924	15 193
Créances à un an au plus`40/41`	178 005	101 106	218 632	88 756	125 039	87 110	2 495
Créances commerciales`40`	160 220	90 509	216 614	88 756	125 039	84 383	2 495
Autres créances`41`	17 785	10 596	2 018	-	-	2 727	-
Valeurs disponibles`54/58`	170 328	161 617	86 086	111 413	108 921	12 844	10 804
Comptes de régularisation`490/1`	-	3 024	4 276	5 792	5 594	1 970	1 894
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	372 396	272 792	351 869	215 359	256 863	147 279	43 481
Capitaux propres`10/15`	241 948	204 511	144 734	68 989	18 347	3 160	7 928
Apport`10/11`	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	-
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	6 000
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	6 000
Réserves`13`	235 948	198 511	138 734	62 989	12 347	-	-
Réserves disponibles`133`	235 948	198 511	138 734	62 989	12 347	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-2 840	1 928
Dettes`17/49`	130 447	68 281	207 134	146 370	238 516	144 119	35 553
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	25 607	-	6 114	36 153	18 059
Dettes financières`170/4`	-	-	25 607	-	6 114	36 153	18 059
Dettes à un an au plus`42/48`	129 965	68 281	181 528	146 370	197 402	107 966	17 494
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	11 000	6 114	8 004	10 033	7 755
Dettes financières`43`	-	25 074	24 871	16 610	6 000	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	25 074	24 871	16 610	6 000	-	-
Dettes commerciales`44`	125 330	21 762	115 918	98 989	167 313	74 338	3 623
Fournisseurs`440/4`	125 330	21 762	115 918	98 989	167 313	74 338	3 623
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 634	18 958	27 785	18 342	7 524	5 749	4 105
Impôts`450/3`	4 634	18 958	27 785	18 342	7 524	2 350	4 105
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	3 399	-
Autres dettes`47/48`	-	2 487	1 954	6 315	8 561	17 846	2 011
Comptes de régularisation`492/3`	483	-	-	-	35 000	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	20 500	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	62 210	99 173	132 317	92 352	45 450	12 834	15 069
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 045	4 266	19 890	11 704	10 845	11 043	10 746
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 339	1 202	1 752	1 210	7 394	3 998	2 232
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	819	5 261	-	4 492	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	55 007	88 444	110 675	74 947	27 211	-2 207	2 091
Produits financiers`75/76B`	0	0	-	0	-	-	16
Produits financiers récurrents`75`	0	0	-	0	-	-	16
Charges financières`65/66B`	682	3 286	2 807	1 416	1 892	1 508	746
Charges financières récurrentes`65`	682	3 286	2 807	1 416	1 892	1 508	746
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	54 325	85 158	107 868	73 531	25 319	-3 715	1 361
Impôts sur le résultat`67/77`	16 887	25 381	32 122	22 889	10 132	1 053	1 296
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	37 438	59 777	75 746	50 642	15 187	-4 768	65
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	37 438	59 777	75 746	50 642	15 187	-4 768	65
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	37 438	59 777	75 746	50 642	12 347	-2 840	1 928
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	-2 840	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	37 438	59 777	75 746	50 642	12 347	-	-
Aux autres réserves`6921`	37 438	59 777	75 746	50 642	12 347	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-06-2026	2026-00210202	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-06-2025	2025-00195857	PDF
31-12-2023	schéma micro	26-06-2024	2024-00161712	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-06-2023	2023-00171047	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-06-2022	2022-20104161	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-06-2021	2021-26800499	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-06-2020	2020-22400519	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	60 053	92 710	130 566	86 650	38 056	8 836	12 837
Cash-flow	42 483	64 042	95 636	62 345	26 032	6 275	10 811
Investissements en immobilisations	22 882	3 697	53 368	8 284	9 564	28 110	2 902
Variation des valeurs disponibles	8 711	75 530	-25 326	2 492	96 077	2 040	-
Fonds de roulement	218 368	197 466	127 466	59 591	42 151	-6 042	-2 301
Solvabilité	65,0 %	75,0 %	41,1 %	32,0 %	7,1 %	2,1 %	18,2 %
Liquidité générale	2,68	3,89	1,70	1,41	1,21	0,94	0,87
Taux d'endettement	0,54	0,33	1,43	2,12	13,00	45,61	4,48
ROE	15,5 %	29,2 %	52,3 %	73,4 %	82,8 %	-150,9 %	0,8 %
ROA	10,1 %	21,9 %	21,5 %	23,5 %	5,9 %	-3,2 %	0,1 %
Couverture des intérêts	88,00	28,21	46,51	61,20	20,11	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	22 882 €	3 697 €	53 368 €	8 284 €	9 564 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 045 €	4 266 €	19 890 €	11 704 €	10 845 €

BelFlow

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité65,0 %

Liquidité2,68

Rentabilité10,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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