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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	285 204	391 540	545 299	628 925	651 397	949 241	918 176	792 909	825 630	952 921	463 055	402 628	319 357	387 058	202 511
Actifs immobilisés`21/28`	11 249	10 278	11 108	20 140	13 606	13 688	14 030	34 572	27 654	33 708	5 324	5 384	4 808	8 658	9 406
Immobilisations incorporelles`21`	0	98	518	1 358	2 198	3 038	1 680	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1 829	760	1 170	9 363	1 989	1 230	2 930	31 486	24 569	30 985	2 964	3 388	2 811	6 601	9 406
Installations, machines et outillage`23`	1 478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	351	760	1 170	9 363	1 989	1 230	2 930	31 486	24 569	30 985	2 964	-	2 811	6 601	9 406
Immobilisations financières`28`	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	3 086	3 086	2 723	2 360	1 997	1 997	2 056	-
Actifs circulants`29/58`	273 956	381 261	534 191	608 785	637 790	935 553	904 146	758 338	797 976	919 214	457 731	397 244	314 549	378 401	193 105
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 976	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 976	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	7 408	21 075	26 658	110 319	22 548	75 632	27 915	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	7 408	21 075	26 658	110 319	22 548	75 632	27 915	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	102 631	190 276	164 858	236 260	288 181	458 430	496 290	389 027	149 017	421 737	138 601	134 750	95 946	93 143	92 575
Créances commerciales`40`	94 618	185 772	163 507	236 260	256 643	362 200	431 659	353 755	149 017	421 737	138 601	134 750	95 946	93 143	88 445
Autres créances`41`	8 014	4 505	1 351	-	31 538	96 230	64 631	35 272	-	-	-	-	-	-	4 130
Valeurs disponibles`54/58`	153 413	156 979	292 448	202 018	266 967	326 089	363 732	366 258	642 721	494 714	225 397	260 329	216 452	201 554	94 854
Comptes de régularisation`490/1`	10 504	12 931	50 227	60 187	60 095	75 403	16 209	3 053	3 261	2 762	93 732	2 165	2 151	83 704	5 675
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	285 204	391 540	545 299	628 925	651 397	949 241	918 176	792 909	825 630	952 921	463 055	402 628	319 357	387 058	202 511
Capitaux propres`10/15`	230 176	362 212	378 740	438 522	516 188	782 194	724 242	687 936	524 164	354 540	227 055	125 036	102 607	68 720	67 699
Apport`10/11`	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	4 300	2 150	450	390
Réserves indisponibles`130/1`	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	4 300	2 150	450	390
Réserves statutairement indisponibles`1311`	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	162 176	294 212	310 740	370 522	448 188	714 194	656 242	619 936	456 164	286 540	159 055	60 736	40 457	8 270	7 309
Dettes`17/49`	55 028	29 328	166 559	190 403	135 209	167 047	193 934	104 974	301 466	598 381	235 999	277 592	216 750	318 338	134 812
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	60 000	60 000	60 000
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	60 000	60 000	60 000
Dettes à un an au plus`42/48`	22 760	29 328	69 786	96 326	105 860	157 999	145 336	104 974	113 675	492 881	130 499	157 906	128 173	253 179	61 752
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	70 000	50 000	140 000	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	70 000	50 000	140 000	-
Dettes commerciales`44`	-	-	40 621	45 341	60 523	92 416	61 789	-	-	115 431	33 226	10 678	387	31 945	29 559
Fournisseurs`440/4`	-	-	40 621	45 341	60 523	92 416	61 789	-	-	115 431	33 226	10 678	387	31 945	29 559
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	22 760	29 328	29 165	50 319	44 023	65 583	83 546	104 974	80 741	91 538	67 346	48 935	20 830	21 375	5 619
Impôts`450/3`	4 011	10 934	3 464	30 774	20 406	49 792	46 624	93 017	76 629	91 538	65 796	48 935	20 830	21 375	5 619
Rémunérations et charges sociales`454/9`	18 749	18 393	25 701	19 545	23 617	15 791	36 922	11 956	4 112	-	1 550	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	666	1 313	-	-	-	32 934	35 912	29 928	28 293	56 956	59 859	26 574
Comptes de régularisation`492/3`	32 268	-	96 774	94 077	29 349	9 048	48 598	-	87 791	5 500	5 500	19 686	28 577	5 159	13 061
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758 875	329 483
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 525	1 416	-	-	229	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-43 174	109 057	136 553	81 426	7 944	230 299	212 185	317 989	371 268	285 686	204 425	76 701	74 544	25 661	19 177
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740 057	313 057
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	91 493	126 636	185 450	152 355	131 961	124 032	158 331	60 737	36 014	28 806	7 857	-	5 981	8 521	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	563	829	1 249	1 855	2 128	2 443	2 120	16 343	10 017	8 927	2 943	2 103	6 109	5 335	4 703
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	517	114 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 167	1 545	13 576	1 071	1 020	2 007	630	7 203	2 369	1 966	1 150	1 147	1 842	1 120	1 417
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 176
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-136 397	-19 953	-63 722	-74 371	-241 165	101 817	51 104	233 706	322 868	245 988	192 475	73 451	60 611	10 685	13 058
Produits financiers`75/76B`	6 507	8 127	6 199	92	1 230	25	3 471	582	594	5 109	219	831	522	1 467	2 361
Produits financiers récurrents`75`	6 507	8 127	6 199	92	1 230	25	3 471	582	594	5 109	219	831	522	1 467	2 361
Charges financières`65/66B`	2 146	4 512	2 011	3 225	25 912	23 262	5 641	8 400	11 369	10 625	6 858	9 235	8 768	9 597	3 085
Charges financières récurrentes`65`	2 146	4 512	2 011	3 225	25 762	23 262	5 641	8 400	11 369	10 625	6 858	9 235	8 768	9 597	3 085
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-132 036	-16 338	-59 534	-77 504	-265 847	78 580	48 934	225 888	312 094	240 473	187 252	65 047	52 365	2 783	11 158
Impôts sur le résultat`67/77`	0	189	249	162	159	20 629	12 627	62 117	112 470	82 988	65 233	22 618	18 478	1 762	3 459
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-132 036	-16 528	-59 783	-77 666	-266 006	57 952	36 307	163 772	199 624	157 485	122 019	42 429	33 887	1 022	7 699
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-132 036	-16 528	-59 783	-77 666	-266 006	57 952	36 307	163 772	199 624	157 485	122 019	42 429	33 887	1 022	7 699
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	162 176	294 212	310 740	370 522	448 188	714 194	656 242	619 936	486 164	316 540	182 755	82 886	42 157	8 330	7 699
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	294 212	310 740	370 522	448 188	714 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 700	2 150	1 700	60	390
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 700	2 150	1 700	60	390
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	20 000	20 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	20 000	20 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,3	1,7	2,2	2,8	2,8	3	2,5	1,3	-	1	1	-	0,3	0,3	-
Heures prestées`1013`	2 113	2 858	3 679	3 405	3 405	2 957	3 893	2 263	-	1 684	448	-	472	464	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	26-08-2026	2026-00438624	PDF
31-12-2024	schéma complet	26-08-2025	2025-00402722	PDF
31-12-2023	schéma complet	30-08-2024	2024-00410282	PDF
31-12-2022	schéma complet	31-08-2023	2023-00393833	PDF
31-12-2021	schéma complet	31-08-2022	2022-20372180	PDF
31-12-2020	schéma complet	25-08-2021	2021-52500516	PDF
31-12-2019	schéma complet	23-10-2020	2020-64900248	PDF
31-12-2018	schéma complet	28-08-2019	2019-53200418	PDF
31-12-2017	schéma complet	25-08-2018	2018-54700405	PDF
31-12-2016	schéma complet	08-08-2017	2017-41400448	PDF
31-12-2015	schéma complet	26-08-2016	2016-47000122	PDF
31-12-2014	schéma complet	28-08-2015	2015-48900220	PDF
31-12-2013	schéma complet	27-08-2014	2014-47100367	PDF
31-12-2012	schéma complet	28-08-2013	2013-47400109	PDF
31-12-2011	schéma complet	14-08-2012	2012-41300348	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	-135 834	-19 124	-62 473	-72 517	-239 037	104 259	53 224	250 049	332 885	254 914	195 418	75 554	66 721	16 020	17 760
Cash-flow	-131 473	-15 698	-58 533	-75 811	-263 878	60 394	38 427	180 115	209 640	166 412	124 962	44 532	39 996	6 357	12 401
Investissements en immobilisations (approximation)	1 533	0	-7 783	8 388	2 047	2 100	15 209	23 260	3 963	37 310	2 882	4 676	4 316	4 586	14 109
Variation des valeurs disponibles	-3 566	-135 470	90 430	-64 949	-59 122	-37 643	-2 526	-276 463	148 007	269 317	-34 932	43 877	14 898	106 700	-
Fonds de roulement	251 196	351 934	464 406	512 459	531 931	777 554	758 810	653 364	684 301	426 333	327 232	239 338	186 377	125 222	131 353
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4 %	4,0 %
Solvabilité	80,7 %	92,5 %	69,5 %	69,7 %	79,2 %	82,4 %	78,9 %	86,8 %	63,5 %	37,2 %	49,0 %	31,1 %	32,1 %	17,8 %	33,4 %
Liquidité générale	12,04	13,00	7,65	6,32	6,02	5,92	6,22	7,22	7,02	1,86	3,51	2,52	2,45	1,49	3,13
Liquidité immédiate	11,71	12,28	7,27	5,17	5,81	5,44	6,03	7,22	7,02	1,86	3,51	2,52	2,45	1,49	3,13
Taux d'endettement	0,24	0,08	0,44	0,43	0,26	0,21	0,27	0,15	0,58	1,69	1,04	2,22	2,11	4,63	1,99
ROE	-57,4 %	-4,6 %	-15,8 %	-17,7 %	-51,5 %	7,4 %	5,0 %	23,8 %	38,1 %	44,4 %	53,7 %	33,9 %	33,0 %	1,5 %	11,4 %
ROA	-46,3 %	-4,2 %	-11,0 %	-12,3 %	-40,8 %	6,1 %	4,0 %	20,7 %	24,2 %	16,5 %	26,4 %	10,5 %	10,6 %	0,3 %	3,8 %
Couverture des intérêts	-63,29	-4,24	-31,07	-22,49	-9,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 jours	98 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 jours	34 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	2	3	3
à temps plein	1	1	1	3	3
à temps partiel	0	-	1	-	-
en équivalents temps plein	1	1	1,9	3	3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,3	1,7	2,2	2,8	2,8
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	2	3	3
Entrées	0	0	0	1	1
Sorties	1	1	1	1	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 533 €	-	-	8 388 €	2 047 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	563 €	829 €	1 249 €	1 855 €	2 128 €

BeFre

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité80,7 %

Liquidité12,04

Rentabilité-46,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP70 379 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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