BEFAS (0458.271.847) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	1,3 M	1,1 M	1,0 M	938 139	878 258	732 001	478 883	359 086	354 579	224 895	204 286	197 156	189 136	212 941	240 242	523 815	449 665	469 563	468 496
Actifs immobilisés`21/28`	371 040	370 985	366 709	235 612	240 813	236 332	248 693	227 941	231 350	245 187	194 948	164 530	173 966	186 514	199 061	204 323	521 885	435 943	442 663	454 021
Immobilisations corporelles`22/27`	183 317	183 262	178 986	47 889	53 090	48 759	61 193	40 441	43 850	57 687	74 948	44 530	53 966	66 514	79 061	84 323	93 789	107 847	114 567	125 925
Terrains et constructions`22`	165 644	174 099	164 834	28 720	31 686	29 890	32 669	28 962	27 146	28 818	33 926	43 847	53 767	63 688	73 608	83 529	93 449	103 370	113 290	123 211
Mobilier et matériel roulant`24`	17 673	9 163	14 151	19 169	21 403	18 869	28 524	11 479	16 704	28 869	41 022	683	199	2 826	5 453	794	340	4 477	1 277	2 714
Immobilisations financières`28`	187 723	187 723	187 723	187 723	187 723	187 573	187 500	187 500	187 500	187 500	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	428 096	328 096	328 096	328 096
Actifs circulants`29/58`	813 972	886 687	757 718	803 208	697 326	641 926	483 308	250 942	127 736	109 392	29 947	39 756	23 190	2 622	13 880	35 919	1 930	13 722	26 900	14 475
Créances à plus d'un an`29`	-	0	48 500	93 000	170 000	220 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	0	48 500	93 000	170 000	220 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	69 811	95 161	39 561	46 903	64 319	48 135	36 542	27 582	35 203	24 726	16 760	30 000	6 000	-	11 760	6 021	-	1 008	23 759	10 864
Créances commerciales`40`	69 811	93 762	39 561	35 948	37 113	39 569	36 542	22 796	32 591	24 726	16 760	30 000	6 000	-	11 760	6 000	-	-	21 631	9 680
Autres créances`41`	0	1 399	0	10 955	27 206	8 565	-	4 786	2 612	-	-	-	-	-	-	21	-	1 008	2 128	1 184
Placements de trésorerie`50/53`	0	750 000	570 000	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	71	-	10 364	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	737 589	34 500	92 841	306 734	106 474	367 677	321 890	217 692	87 016	55 915	8 872	8 269	15 825	1 051	833	28 648	845	1 276	1 963	2 448
Comptes de régularisation`490/1`	6 572	7 026	6 817	6 571	6 533	6 114	4 876	5 668	5 517	28 751	4 315	1 487	1 365	1 500	1 216	1 179	1 085	1 074	1 178	1 163
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	1,3 M	1,1 M	1,0 M	938 139	878 258	732 001	478 883	359 086	354 579	224 895	204 286	197 156	189 136	212 941	240 242	523 815	449 665	469 563	468 496
Capitaux propres`10/15`	959 070	932 753	940 682	910 988	832 843	801 390	682 823	452 187	304 593	203 800	114 398	61 047	33 159	25 137	27 112	25 752	91 331	100 611	93 159	87 133
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	61 973	61 973	61 973	61 973
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	61 973	61 973	61 973	61 973
Réserves`13`	904 220	877 903	885 832	856 138	777 993	746 540	627 973	397 337	249 743	148 950	59 548	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	6 197	6 197	6 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	6 197	6 197	6 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	904 220	877 903	885 832	849 941	771 796	740 343	621 776	391 140	243 546	142 753	53 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	8 362	340	2 315	955	23 161	32 441	24 989	18 963
Dettes`17/49`	225 943	324 919	183 745	127 832	105 295	76 868	49 178	26 696	54 493	150 779	110 497	143 239	163 997	163 999	185 829	214 490	432 484	349 054	376 404	381 363
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	11 710	18 861	33 371	54 838	123 751	148 583	150 550	15 848	47 557	86 848	82 784	114 010	145 511
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 151	17 608	15 175	-	-	5 852	15 848	47 557	86 848	82 784	114 010	145 511
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	11 710	15 710	15 763	39 663	123 751	148 583	144 698	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	224 455	323 343	182 228	126 369	103 971	75 560	46 870	13 842	34 115	116 383	54 634	18 474	14 400	12 449	169 002	165 986	344 709	262 053	261 511	234 888
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	3 151	9 359	19 297	9 921	-	5 851	9 996	31 709	39 291	41 498	31 501	31 501	38 168
Dettes commerciales`44`	4 182	3 605	3 945	4 173	2 949	1 263	31 960	2 830	2 873	838	25 555	727	375	544	1 828	1 211	8 892	3 180	1 055	1 039
Fournisseurs`440/4`	4 182	3 605	3 945	4 173	2 949	1 263	31 960	2 830	2 873	838	25 555	727	375	544	1 828	1 211	8 892	3 180	1 055	1 039
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	53 418	52 817	35 758	24 933	14 037	23 614	11 254	7 061	21 883	28 748	19 158	17 747	8 174	1 909	5 734	6 570	7 291	4 907	10 179	7 193
Impôts`450/3`	53 418	52 817	35 758	24 813	14 009	23 614	11 254	7 061	21 883	28 748	19 158	17 747	7 515	1 239	3 363	2 516	4 848	2 474	6 557	5 743
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	0	120	28	-	-	-	-	-	-	-	659	670	2 371	4 054	2 443	2 433	3 622	1 450
Autres dettes`47/48`	166 856	266 920	142 525	97 262	86 985	50 683	3 656	800	-	67 500	-	-	-	-	129 731	118 914	287 028	222 465	218 776	188 488
Comptes de régularisation`492/3`	1 488	1 576	1 517	1 463	1 325	1 308	2 308	1 144	1 517	1 025	1 025	1 014	1 014	1 000	979	947	927	4 217	883	964
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	49 273	-	-	-	-	6 060	-	-	-	-	2 480	-	-	-	73 575	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	288 411	333 738	282 968	276 032	186 754	260 874	234 840	237 412	186 074	170 488	118 068	54 408	27 237	12 071	19 304	-1 725	13 449	-21 978	40 406	80 533
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	14 003	11 584	21 805	12 483	11 918	12 434	24 454	14 346	13 437	18 696	27 382	10 460	12 548	12 548	12 548	10 459	14 058	14 589	11 358	12 532
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 072	3 334	4 766	3 705	3 542	2 450	2 435	2 625	2 850	2 869	2 736	2 320	2 279	2 433	2 402	2 444	2 410	3 952	1 959	1 689
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 096	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	271 336	318 820	256 396	259 845	171 295	245 991	207 951	220 441	169 787	148 923	87 950	41 628	12 410	-2 910	4 354	-14 628	-3 019	-40 519	27 089	66 312
Produits financiers`75/76B`	18 004	6 885	738	1 147	2 340	1 840	99 066	-	3	1	-	-	-	-	4	7	128	444	6	2
Produits financiers récurrents`75`	18 004	6 885	738	1 147	2 340	1 840	99 066	-	3	1	-	-	-	-	4	7	128	444	6	2
Charges financières`65/66B`	331	325	191	293	496	403	1 380	2 318	1 485	922	1 240	1 334	497	1 306	2 996	4 508	5 919	17 050	12 535	13 938
Charges financières récurrentes`65`	331	325	191	293	496	403	1 380	2 318	1 485	922	1 240	1 334	497	1 306	2 996	4 508	5 919	17 050	12 535	13 938
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	289 008	325 380	256 943	260 698	173 139	247 427	305 637	218 123	168 305	148 002	86 710	40 294	11 913	-1 736	1 362	-22 225	-8 810	16 450	14 560	52 376
Impôts sur le résultat`67/77`	90 774	102 672	79 655	81 761	52 284	75 510	75 001	70 529	67 512	58 600	33 359	12 406	3 891	239	2	-19	470	8 998	8 534	18 839
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	198 234	222 708	177 288	178 938	120 855	171 918	230 636	147 594	100 793	89 402	53 351	27 888	8 022	-1 975	1 360	-22 206	-9 280	7 452	6 026	33 537
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	198 234	222 708	177 288	178 938	120 855	171 918	230 636	147 594	100 793	89 402	53 351	27 888	8 022	-1 975	1 360	-22 206	-9 280	7 452	6 026	33 537
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	234 484	258 958	213 538	215 188	157 105	208 168	266 886	183 844	137 043	125 652	89 601	36 250	8 362	340	2 315	955	23 161	32 441	24 989	25 160
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	171 918	230 637	147 594	100 793	89 402	53 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	198 234	222 708	177 288	178 938	120 855	171 918	230 636	147 594	100 793	89 402	53 351	-	-	-	-	-	-	-	-	6 197
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	120 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 197
Aux autres réserves`6921`	198 234	222 708	177 288	178 938	-	171 918	230 636	147 594	100 793	89 402	53 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	171 918	230 637	147 594	100 793	89 402	53 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	171 918	230 637	147 594	100 793	89 402	53 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	20-07-2026	2026-00315083	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	21-07-2025	2025-00290779	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	30-07-2024	2024-00316377	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	11-07-2023	2023-00224819	PDF
31-12-2021	schéma micro	20-08-2022	2022-20299412	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	30-07-2021	2021-42500254	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	12-07-2020	2020-31200155	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	13-08-2019	2019-47200186	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	26-07-2018	2018-39500279	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	25-07-2017	2017-38700424	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	06-08-2016	2016-40900563	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	20-06-2015	2015-20400259	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	22-07-2014	2014-34200001	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	26-07-2013	2013-36400592	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	17-07-2012	2012-32000320	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-08-2011	2011-48700381	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	17-07-2010	2010-31900223	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	17-08-2009	2009-58500044	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	15-07-2008	2008-40700369	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-08-2007	2007-68200159	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	17-07-2006	2006-48101193	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	06-07-2005	2005-43304584	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	30-11-2004	2004-82104141	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	22-03-2004	2004-08100560	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	22-03-2004	2004-08100576	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	24-06-2002	2002-26100850	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	13-07-2000	2000-41403512	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	19-07-1999	1999-35003558	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	29-06-1998	1998-25101505	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	285 339	330 404	278 201	272 328	183 212	258 424	232 405	234 787	183 224	167 619	115 332	52 088	24 958	9 638	16 902	-4 169	11 039	-25 930	38 447	78 844
Cash-flow	212 237	234 292	199 093	191 420	132 772	184 351	255 090	161 940	114 230	108 098	80 733	38 348	20 570	10 573	13 908	-11 747	4 778	22 041	17 384	46 069
Investissements en immobilisations (approximation)	14 058	15 860	140 183	7 282	16 398	73	45 206	10 937	17 600	68 935	57 800	1 024	0	1	7 286	20 993	100 000	7 869	0	659
Variation des valeurs disponibles	703 089	-58 341	-213 894	200 260	-261 203	45 787	104 198	130 676	31 101	47 043	603	-7 556	14 774	218	-27 815	27 803	-431	-687	-485	-
Fonds de roulement	589 517	563 345	575 490	676 840	593 355	566 366	436 438	237 100	93 621	-6 991	-24 687	21 282	8 790	-9 827	-155 122	-130 067	-342 779	-248 331	-234 611	-220 413
Solvabilité	80,9 %	74,2 %	83,7 %	87,7 %	88,8 %	91,2 %	93,3 %	94,4 %	84,8 %	57,5 %	50,9 %	29,9 %	16,8 %	13,3 %	12,7 %	10,7 %	17,4 %	22,4 %	19,8 %	18,6 %
Liquidité générale	3,63	2,74	4,16	6,36	6,71	8,50	10,31	18,13	3,74	0,94	0,55	2,15	1,61	0,21	0,08	0,22	0,01	0,05	0,10	0,06
Taux d'endettement	0,24	0,35	0,20	0,14	0,13	0,10	0,07	0,06	0,18	0,74	0,97	2,35	4,95	6,52	6,85	8,33	4,74	3,47	4,04	4,38
ROE	20,7 %	23,9 %	18,8 %	19,6 %	14,5 %	21,5 %	33,8 %	32,6 %	33,1 %	43,9 %	46,6 %	45,7 %	24,2 %	-7,9 %	5,0 %	-86,2 %	-10,2 %	7,4 %	6,5 %	38,5 %
ROA	16,7 %	17,7 %	15,8 %	17,2 %	12,9 %	19,6 %	31,5 %	30,8 %	28,1 %	25,2 %	23,7 %	13,7 %	4,1 %	-1,0 %	0,6 %	-9,2 %	-1,8 %	1,7 %	1,3 %	7,2 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	14 058 €	15 860 €	140 183 €	7 282 €	16 248 €
Immobilisations financières	-	-	-	-	150 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	14 003 €	11 584 €	21 805 €	12 483 €	11 918 €

BEFAS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité80,9 %

Liquidité3,63

Rentabilité16,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur BEFAS

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