BEERNAERT FRANS (0480.127.432) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	685 519	730 319	954 917	1,1 M	908 979	867 853	690 742	618 753	549 879	218 081	282 516	447 285	586 500	558 010	493 864	385 744	376 445	274 001	179 964
Actifs immobilisés`21/28`	429 896	434 303	505 607	559 595	549 641	468 889	396 394	370 693	356 409	28 113	86 614	126 767	174 002	187 870	76 518	79 367	58 921	21 798	41 980
Immobilisations corporelles`22/27`	429 896	434 303	505 607	559 436	549 482	468 730	396 235	370 534	356 409	28 113	86 614	126 767	174 002	179 645	76 518	79 367	58 921	21 798	41 980
Terrains et constructions`22`	429 896	434 303	438 710	443 117	395 616	397 550	375 813	356 734	352 392	9 891	17 387	24 884	32 421	40 526	50 658	46 580	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	0	4 772	6 162	-	-	-	-	-	-	926	3 139	5 910	4 066	1 509	2 284	3 904	862	3 035
Mobilier et matériel roulant`24`	-	0	62 125	110 157	153 866	71 180	20 422	13 800	4 017	18 222	68 300	98 744	135 671	135 053	24 351	30 503	55 017	20 936	38 945
Immobilisations financières`28`	-	-	0	159	159	159	159	159	-	-	-	-	-	8 225	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	255 623	296 016	449 310	515 987	359 338	398 964	294 347	248 060	193 470	189 968	195 902	320 518	412 498	370 140	417 346	306 377	317 524	252 203	137 984
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	0	51 962	37 892	38 112	8 330	11 731	27 567	25 649	50 541	45 445	211 200	305 863	173 181	290 292	225 836	210 844	172 942	48 168
Stocks`30/36`	-	0	51 962	37 892	38 112	8 330	11 731	27 567	25 649	50 541	45 445	211 200	305 863	173 181	290 292	225 836	210 844	172 942	48 168
Créances à un an au plus`40/41`	255 161	267 076	280 047	296 913	252 357	322 509	234 914	210 483	153 935	100 047	132 471	106 641	98 512	111 377	114 995	74 731	77 478	77 018	83 933
Créances commerciales`40`	21 610	14 102	45 914	109 611	62 548	123 753	97 294	76 531	24 358	20 506	83 655	87 431	77 542	52 429	94 570	35 853	32 212	51 957	39 819
Autres créances`41`	233 551	252 974	234 133	187 302	189 809	198 756	137 621	133 952	129 577	79 541	48 817	19 210	20 970	58 948	20 425	38 878	45 266	25 061	44 114
Valeurs disponibles`54/58`	255	28 461	109 350	170 368	59 701	59 237	40 544	9 500	13 202	38 656	16 444	1 183	6 707	83 244	12 059	5 810	28 716	2 243	5 883
Comptes de régularisation`490/1`	206	478	7 951	10 814	9 168	8 888	7 158	510	683	724	1 541	1 494	1 416	2 338	-	-	486	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	685 519	730 319	954 917	1,1 M	908 979	867 853	690 742	618 753	549 879	218 081	282 516	447 285	586 500	558 010	493 864	385 744	376 445	274 001	179 964
Capitaux propres`10/15`	585 923	612 796	661 069	594 731	435 642	363 841	290 405	151 320	86 167	69 310	33 545	108 672	98 202	59 264	77 634	142 494	121 332	120 748	20 571
Apport`10/11`	27 520	27 520	27 520	27 520	27 520	27 520	27 520	27 520	27 520	27 520	27 520	27 520	27 520	27 520	27 520	117 520	117 520	117 520	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	39 920	39 920	39 920	39 920	39 920	39 920	39 920	39 920	39 920	129 920	129 920	129 920	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	633 549	633 549	633 549	567 211	408 122	336 321	262 885	123 800	58 647	41 790	21 152	81 152	70 682	31 744	50 114	24 974	3 812	3 228	14 371
Réserves indisponibles`130/1`	3 992	3 992	3 992	3 992	3 992	3 992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	3 992	3 992	3 992	4 390	4 390	4 390	4 390	4 390	4 390	4 391	3 333	2 303	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	3 992	3 992	3 992	3 992	3 992	3 992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	629 557	629 557	629 557	563 219	404 130	332 329	258 893	119 808	54 655	37 400	16 762	76 762	66 292	27 354	45 724	20 583	479	925	12 511
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-75 145	-48 273	-	0	-	-	-	-	-	-	-15 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	99 596	117 523	293 848	480 852	473 337	504 012	400 336	467 433	463 712	148 771	248 971	338 613	488 298	498 746	416 230	243 250	255 113	153 253	159 393
Dettes à plus d'un an`17`	36 448	72 382	150 229	226 879	296 819	262 887	256 403	296 058	321 883	22 965	33 374	64 601	110 709	132 877	85 045	102 067	82 440	38 707	-
Dettes financières`170/4`	36 448	72 382	150 229	226 879	296 819	262 887	256 403	296 058	321 883	22 965	33 374	64 601	110 709	132 877	85 045	102 067	82 440	38 707	-
Dettes à un an au plus`42/48`	63 148	45 140	143 567	253 110	176 518	240 662	143 933	171 375	137 613	122 646	206 963	272 348	377 228	365 170	321 150	126 440	151 465	102 546	147 393
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	38 907	35 429	64 441	69 941	69 107	51 817	36 321	48 825	43 333	43 742	59 603	57 828	77 092	60 364	32 873	28 856	18 588	6 975	-
Dettes financières`43`	14 875	-	-	-	-	-	-	36 667	18 941	-	-	9 427	580	-	-	11 713	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	14 875	-	-	-	-	-	-	36 667	18 941	-	-	9 427	580	-	-	11 713	-	-	-
Dettes commerciales`44`	8 504	971	58 946	118 834	53 824	66 728	92 102	83 320	43 777	65 866	58 954	134 301	108 028	166 114	142 123	81 855	90 412	62 616	143 579
Fournisseurs`440/4`	8 504	971	58 946	118 834	53 824	66 728	92 102	83 320	43 777	65 866	58 954	134 301	108 028	166 114	142 123	81 855	90 412	62 616	143 579
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	863	8 740	20 179	35 091	17 822	80 117	15 510	2 563	26 034	8 609	26 501	432	58 864	6 890	1 869	1 117	24 371	11 581	2 314
Impôts`450/3`	863	6 298	6 813	23 347	7 627	80 117	15 510	2 563	5 759	8 609	4 834	432	42 655	2 383	1 869	1 117	9 534	7 610	2 314
Rémunérations et charges sociales`454/9`	0	2 443	13 366	11 744	10 196	-	-	-	20 275	-	21 667	-	16 209	4 507	-	-	14 837	3 971	-
Autres dettes`47/48`	-	-	0	29 244	35 765	42 000	-	-	5 528	4 429	61 905	70 360	132 664	131 802	144 285	2 899	18 094	21 374	1 500
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	53	864	-	463	-	-	4 216	3 160	8 633	1 664	361	699	10 035	14 743	21 208	12 000	12 000
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	33 104	-	0	24 820	9 983	-	-	-	-	9 050	-	176	250	-	12 300	-	2 220	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-21 315	-24 901	272 876	417 756	314 746	358 644	367 628	282 711	278 415	353 749	274 757	309 485	396 983	340 892	257 164	185 574	229 846	159 773	141 399
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	0	1 019	128 682	127 638	122 287	126 754	132 531	143 064	173 296	220 600	219 742	219 202	202 871	223 026	164 984	111 009	156 729	122 903	75 793
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 407	4 407	37 592	46 439	30 168	26 757	18 060	18 875	70 298	58 501	65 262	61 253	60 555	65 083	36 141	38 688	33 434	21 229	29 690
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	877	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 099	5 964	6 701	4 599	5 967	3 905	3 155	3 515	3 218	3 429	3 340	3 772	3 688	2 553	1 677	1 930	1 797	1 368	1 348
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-29 820	-46 291	99 901	239 081	156 323	201 228	213 883	117 257	31 603	71 219	-13 587	25 258	128 992	50 230	54 362	33 947	37 886	14 273	34 568
Produits financiers`75/76B`	6 548	4 053	1 921	2 200	3 080	2 322	1 692	1 756	1 408	1	57	23	72	450	36	220	626	45	-
Produits financiers récurrents`75`	6 548	4 053	1 921	2 200	3 080	2 322	1 692	1 756	1 408	1	57	23	72	450	36	220	626	45	-
Charges financières`65/66B`	3 282	5 721	6 745	12 613	11 446	9 845	12 248	12 822	5 772	8 526	10 647	10 843	14 710	15 160	10 450	14 256	6 879	3 274	12 391
Charges financières récurrentes`65`	3 282	5 721	6 745	12 613	11 446	9 845	12 248	12 822	5 772	8 526	10 647	10 843	14 710	15 160	10 450	14 256	6 879	3 274	12 391
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-26 554	-47 959	95 076	228 668	147 957	193 705	203 327	106 191	27 240	62 694	-15 127	14 438	114 530	35 770	43 948	32 211	31 633	13 264	22 177
Impôts sur le résultat`67/77`	319	314	28 738	69 579	40 392	60 269	64 242	41 038	10 382	26 929	-	3 968	17 194	14 140	18 808	11 049	11 049	4 407	3 706
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-26 873	-48 273	66 338	159 089	107 565	133 436	139 085	65 153	16 857	35 765	-15 127	10 470	97 336	21 630	25 140	21 162	20 584	8 857	18 471
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-26 873	-48 273	66 338	159 089	107 565	133 436	139 085	65 153	16 857	35 765	-15 127	10 470	97 336	21 630	25 140	21 162	20 584	8 857	18 471
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-75 145	-48 273	66 338	159 089	107 565	133 436	139 085	65 153	16 857	20 638	-15 127	10 470	97 336	21 630	25 140	21 162	20 584	8 857	15 871
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-48 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	0	35 765	-	-	-	-	15 127	60 000	-	-	40 000	-	-	446	11 586	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	0	66 338	159 089	107 565	73 436	139 085	65 153	16 857	35 765	-	10 470	38 938	21 630	25 140	21 162	1 030	443	14 371
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 059	1 030	443	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	0	66 338	159 089	107 565	73 436	139 085	65 153	16 857	35 765	-	10 470	38 938	21 630	25 140	20 103	-	-	12 511
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	0	35 765	60 000	-	-	-	-	60 000	-	58 398	40 000	-	-	20 000	20 000	1 500
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	0	35 765	60 000	-	-	-	-	60 000	-	58 398	40 000	-	-	20 000	20 000	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,4	2,6	3,4	4,4	5,1	5	4,9	5,5	4,7	3	3,8	3	2,1
Heures prestées`1013`	-	-	3 836	4 078	4 107	-	4 000	4 156	5 490	7 096	7 144	7 612	7 188	8 236	6 596	4 188	5 902	4 800	2 928
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2025	schéma micro	30-10-2025	2025-00555004	PDF
31-03-2024	schéma abrégé	04-11-2024	2024-00528297	PDF
31-03-2023	schéma abrégé	31-10-2023	2023-00501499	PDF
31-03-2022	schéma abrégé	20-10-2022	2022-20469506	PDF
31-03-2021	schéma abrégé	07-10-2021	2021-71300547	PDF
31-03-2020	schéma abrégé	06-11-2020	2020-68900555	PDF
31-03-2019	schéma abrégé	07-10-2019	2019-68700475	PDF
31-03-2018	schéma micro	12-10-2018	2018-69300185	PDF
31-03-2017	schéma micro	18-10-2017	2017-67400190	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	24-10-2016	2016-66100270	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	01-10-2015	2015-63500251	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	30-09-2014	2014-62700092	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	04-10-2013	2013-62000468	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	01-10-2012	2012-59600010	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	30-09-2011	2011-56500525	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	28-09-2010	2010-55900025	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	02-10-2009	2009-79800205	PDF
31-03-2008	schéma abrégé	28-10-2008	2008-79600218	PDF
31-03-2007	schéma abrégé	10-10-2007	2007-77100387	PDF
31-03-2006	schéma abrégé	28-09-2006	2006-81102945	PDF
31-03-2005	schéma abrégé	29-09-2005	2005-76304632	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-25 413	-41 884	137 493	285 519	186 492	227 985	231 943	136 132	101 901	129 720	51 675	86 511	189 547	115 313	90 503	72 635	71 320	35 502	64 258
Cash-flow	-22 466	-43 866	103 930	205 528	137 734	160 193	157 145	84 028	87 155	94 266	50 135	71 723	157 891	86 713	61 281	59 850	54 018	30 086	48 161
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-66 896	-16 396	56 393	114 600	99 252	43 761	33 159	398 594	0	25 109	14 018	54 912	176 435	33 292	59 134	70 557	1 047	56 469
Variation des valeurs disponibles	-28 206	-80 889	-61 017	110 667	464	18 693	31 043	-3 702	-25 454	22 212	15 261	-5 524	-76 537	71 185	6 249	-22 906	26 473	-3 640	-
Fonds de roulement	192 474	250 875	305 743	262 878	182 820	158 302	150 414	76 685	55 857	67 322	-11 061	48 170	35 270	4 970	96 196	179 937	166 059	149 657	-9 409
Solvabilité	85,5 %	83,9 %	69,2 %	55,3 %	47,9 %	41,9 %	42,0 %	24,5 %	15,7 %	31,8 %	11,9 %	24,3 %	16,7 %	10,6 %	15,7 %	36,9 %	32,2 %	44,1 %	11,4 %
Liquidité générale	4,05	6,56	3,13	2,04	2,04	1,66	2,05	1,45	1,41	1,55	0,95	1,18	1,09	1,01	1,30	2,42	2,10	2,46	0,94
Liquidité immédiate	4,05	6,56	2,77	1,89	1,82	1,62	1,96	1,29	1,22	1,14	0,73	0,40	0,28	0,54	0,40	0,64	0,70	0,77	0,61
Taux d'endettement	0,17	0,19	0,44	0,81	1,09	1,39	1,38	3,09	5,38	2,15	7,42	3,12	4,97	8,42	5,36	1,71	2,10	1,27	7,75
ROE	-4,6 %	-7,9 %	10,0 %	26,7 %	24,7 %	36,7 %	47,9 %	43,1 %	19,6 %	51,6 %	-45,1 %	9,6 %	99,1 %	36,5 %	32,4 %	14,9 %	17,0 %	7,3 %	89,8 %
ROA	-3,9 %	-6,6 %	6,9 %	14,8 %	11,8 %	15,4 %	20,1 %	10,5 %	3,1 %	16,4 %	-5,4 %	2,3 %	16,6 %	3,9 %	5,1 %	5,5 %	5,5 %	3,2 %	10,3 %
Couverture des intérêts	-7,74	-7,32	20,38	22,64	-	23,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Travailleurs à la date de clôture	-	3	3
à temps plein	-	2	2
à temps partiel	-	1	1
en équivalents temps plein	-	2,1	2,1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0	2,1	2,1
Sous contrat à durée indéterminée	-	3	3
Entrées	0	-	-
Sorties	3	-	-

Poste	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2020
Immobilisations corporelles	-	-	-	56 393 €	99 252 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 407 €	4 407 €	37 592 €	46 439 €	26 757 €

BEERNAERT FRANS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité85,5 %

Liquidité4,05

Rentabilité-3,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur BEERNAERT FRANS

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