Beegees (0748.655.995) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	16 036	52 968	123 942	227 515	111 404
Frais d'établissement`20`	0	338	978	1 936	2 256
Actifs immobilisés`21/28`	2 312	17 188	11 558	17 762	16 041
Immobilisations corporelles`22/27`	2 312	6 857	11 558	17 762	16 041
Installations, machines et outillage`23`	2 181	5 652	9 998	12 771	12 490
Mobilier et matériel roulant`24`	131	1 205	1 560	4 991	3 551
Immobilisations financières`28`	0	10 331	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	13 724	35 441	111 407	207 817	93 107
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	12 019	13 457	16 413	41 991	31 804
Stocks`30/36`	12 019	13 457	16 413	41 991	31 804
Créances à un an au plus`40/41`	0	3 543	93 408	161 560	49 728
Créances commerciales`40`	0	3 543	93 408	102 314	49 728
Autres créances`41`	-	-	0	59 245	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	791	-
Valeurs disponibles`54/58`	1 705	17 114	1 586	137	11 342
Comptes de régularisation`490/1`	0	1 327	0	3 338	232
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	16 036	52 968	123 942	227 515	111 404
Capitaux propres`10/15`	-173 812	-156 003	-230 524	-10 845	4 461
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	309 514	309 514	-	-	-
Réserves immunisées`132`	309 514	309 514	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-503 327	-485 517	-250 524	-30 845	-15 539
Dettes`17/49`	189 848	208 970	354 466	238 360	106 942
Dettes à plus d'un an`17`	65 240	86 987	-	-	-
Dettes commerciales`175`	65 240	86 987	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	124 608	121 984	354 466	197 115	106 942
Dettes financières`43`	29 618	29 618	29 618	-	-
Établissements de crédit`430/8`	29 618	29 618	29 618	-	-
Dettes commerciales`44`	42 124	26 472	62 814	50 865	14 154
Fournisseurs`440/4`	42 124	26 472	62 814	50 865	14 154
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	16 739	65 894	162 392	82 329	41 108
Impôts`450/3`	4 578	13 697	38 842	82 329	16 517
Rémunérations et charges sociales`454/9`	12 162	52 197	123 549	-	24 592
Autres dettes`47/48`	36 128	0	99 643	63 920	51 680
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	0	41 245	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	309 514	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	250 431	559 299	171 074	289 852	278 797
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	257 629	306 876	384 177	296 828	279 906
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 884	7 025	10 641	3 116	6 634
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 093	167 965	12 668	815	3 590
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	0	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-14 176	77 434	-236 412	-10 907	-11 332
Produits financiers`75/76B`	189	42	25 701	78	3
Produits financiers récurrents`75`	189	42	25 701	78	3
Charges financières`65/66B`	3 575	2 955	8 886	4 478	4 210
Charges financières récurrentes`65`	3 575	2 955	8 886	4 476	4 210
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	2	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-17 562	74 521	-219 597	-15 307	-15 539
Impôts sur le résultat`67/77`	248	0	82	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-17 810	74 521	-219 678	-15 307	-15 539
Transfert aux réserves immunisées`689`	0	309 514	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-17 810	-234 993	-219 678	-15 307	-15 539
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-503 327	-485 517	-250 524	-30 845	-15 539
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-485 517	-250 524	-30 845	-15 539	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	18,3	18,3	18,3
Heures prestées`1013`	-	-	11 327	11 327	11 327
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	22-10-2026	2026-00566086	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-10-2025	2025-00556949	PDF
31-12-2023	schéma micro	20-08-2024	2024-00352086	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-03-2024	2024-00057483	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-07-2022	2022-20254292	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	-9 292	84 459	-225 771	-7 791	-4 698
Cash-flow	-12 926	81 546	-209 038	-12 191	-8 905
Investissements en immobilisations	0	10 331	3 478	4 517	21 735
Variation des valeurs disponibles	-15 408	15 527	1 450	-11 206	-
Fonds de roulement	-110 884	-86 543	-243 059	10 702	-13 836
Solvabilité	-	-294,5 %	-186,0 %	-4,8 %	4,0 %
Liquidité générale	0,11	0,29	0,31	1,05	0,87
Liquidité immédiate	0,01	0,18	0,27	0,84	0,57
Taux d'endettement	-	-	-	-	23,97
ROE	-	-	-	-	-348,3 %
ROA	-111,1 %	140,7 %	-177,2 %	-6,7 %	-13,9 %
Couverture des intérêts	-2,60	28,58	-25,41	-1,74	-1,12

Poste	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	8	8	8
à temps plein	8	8	8
à temps partiel	0	0	-
en équivalents temps plein	8	8	8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	12,2	12,2	12,2
Sous contrat à durée indéterminée	2	2	2
Entrées	241	241	241
Sorties	236	236	236

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	3 478 €	4 517 €	21 735 €
Immobilisations financières	0 €	10 331 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 884 €	7 025 €	10 641 €	3 116 €	6 634 €

Beegees

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-

Liquidité0,11

Rentabilité-111,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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