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InactifFinances · exercice 2023, schéma complet
Chiffre d'affaires
68,8 M €▲ 13,7 %
2022 · 60,5 M €
Marge EBIT
3,1 %▲ 0,1pp
2022 · 2,9 %
Résultat net
1,7 M €▲ 24,8 %
2022 · 1,4 M €
Fonds de roulement
11,8 M €▲ 20,0 %
2022 · 9,8 M €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2023 ; 2023 se situe 19 % au-dessus de 2022.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires68,8 M €
2023
Résultat d'exploitation2,1 M €
2023
Résultat net1,7 M €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif17,8 M €
2023
Capitaux propres12,2 M €
2023
Dettes5,5 M €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement11,8 M €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT3,1 %
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)67,9
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Chiffre d'affaires61,9 M €-75,0 M €▲ 21,3 %75,0 M €▼ 0,1 %51,0 M €▼ 31,9 %60,5 M €▲ 18,6 %68,8 M €▲ 13,7 %
Résultat d'exploitation1,6 M €-1,4 M €▼ 10,9 %1,9 M €▲ 33,5 %2,2 M €▲ 19,4 %1,8 M €▼ 21,6 %2,1 M €▲ 19,3 %
Résultat net1,1 M €-1,0 M €▼ 11,4 %1,5 M €▲ 44,0 %1,7 M €▲ 19,3 %1,4 M €▼ 20,1 %1,7 M €▲ 24,8 %
Marge EBIT2,6 %-1,9 %▼ 0,7pp2,5 %▲ 0,6pp4,4 %▲ 1,9pp2,9 %▼ 1,5pp3,1 %▲ 0,1pp
Capitaux propres4,9 M €-5,9 M €▲ 20,5 %7,4 M €▲ 24,5 %9,1 M €▲ 23,4 %10,5 M €▲ 15,2 %12,2 M €▲ 16,4 %
Total actif14,0 M €-17,1 M €▲ 22,1 %15,7 M €▼ 8,2 %15,2 M €▼ 3,0 %17,1 M €▲ 12,0 %17,8 M €▲ 4,4 %
Dettes9,0 M €-11,1 M €▲ 23,1 %8,3 M €▼ 25,8 %6,1 M €▼ 26,4 %6,5 M €▲ 7,1 %5,5 M €▼ 15,1 %
Fonds de roulement3,9 M €-5,0 M €▲ 27,5 %6,7 M €▲ 32,7 %8,5 M €▲ 26,7 %9,8 M €▲ 16,1 %11,8 M €▲ 20,0 %
Personnel (ETP)56,4-65,1▲ 15,4 %64,8▼ 0,5 %64,7▼ 0,2 %70,4▲ 8,8 %67,9▼ 3,6 %
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 17,8 M €
Actifs immobilisés
543 395 € ▼ 27,3 %
Actifs circulants
17,3 M € ▲ 5,9 %
Passif 17,8 M €
Capitaux propres
12,2 M € ▲ 16,4 %
Provisions
66 495 € ▲ 12,3 %
Dettes
5,5 M € ▼ 15,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 38,1 % à 31,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
2,3 M €▲
2022 · 2,0 M €
Cash-flow
2,0 M €▲
2022 · 1,6 M €
Liquidité générale
3,14▲
2022 · 2,51
Taux d'endettement
0,45▼
2022 · 0,62
ROE
14,1 %▲
2022 · 13,2 %
ROA
9,7 %▲
2022 · 8,1 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2022 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
5,5 M €▼
2022 · 6,5 M €
Impôts
659 661 €▲
2022 · 529 139 €
Frais de personnel
6,4 M €▲
2022 · 5,7 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 53,1 M € | 62,4 M € | 70,2 M € | ▲ 12,5 % |
| Chiffre d'affaires70 | 61,9 M € | 75,0 M € | 75,0 M € | 51,0 M € | 60,5 M € | 68,8 M € | ▲ 13,7 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 1,6 M € | 1,9 M € | 1,4 M € | ▼ 25,8 % |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0,5 M € | - | - | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 50,9 M € | 60,6 M € | 68,1 M € | ▲ 12,3 % |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | - | 44,3 M € | 52,1 M € | 58,6 M € | ▲ 12,6 % |
| Achats600/8 | - | - | - | 44,3 M € | 52,1 M € | 58,6 M € | ▲ 12,6 % |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 2,0 M € | 2,5 M € | 2,8 M € | ▲ 11,1 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 4,5 M € | 5,7 M € | 6,4 M € | ▲ 11,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 0,4 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | -0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 10,1 % |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | - | -0,02 M € | 0,01 M € | 0,007 M € | ▼ 24,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | ▲ 0,9 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 0,001 M € | 0,02 M € | ▲ 23× |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 1,6 M € | 1,4 M € | 1,9 M € | 2,2 M € | 1,8 M € | 2,1 M € | ▲ 19,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 59,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 59,2 % |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | 0,001 M € | 0,009 M € | 0,09 M € | ▲ 851 % |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 19,1 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | ▼ 58,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,04 M € | 0,08 M € | 0,07 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | ▼ 58,7 % |
| Charges des dettes650 | 0,02 M € | 0,07 M € | 0,04 M € | 0,003 M € | 149 € | 22 € | ▼ 85,2 % |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | ▼ 58,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1,7 M € | 1,5 M € | 2,0 M € | 2,4 M € | 1,9 M € | 2,4 M € | ▲ 24,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | ▲ 24,7 % |
| Impôts670/3 | - | - | - | 0,7 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | ▲ 24,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,5 M € | 1,7 M € | 1,4 M € | 1,7 M € | ▲ 24,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,5 M € | 1,7 M € | 1,4 M € | 1,7 M € | ▲ 24,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 14,0 M € | 17,1 M € | 15,7 M € | 15,2 M € | 17,1 M € | 17,8 M € | ▲ 4,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,1 M € | 1,0 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | ▼ 27,3 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 25,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 24,9 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 6,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 29,0 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,07 M € | ▼ 19,7 % |
| Immobilisations financières28 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | ▼ 58,2 % |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | 0,3 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | ▼ 58,2 % |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | - | 0,3 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | ▼ 58,2 % |
| Actifs circulants29/58 | 12,9 M € | 16,1 M € | 14,9 M € | 14,5 M € | 16,3 M € | 17,3 M € | ▲ 5,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 12,9 M € | 16,1 M € | 14,8 M € | 14,5 M € | 16,3 M € | 17,3 M € | ▲ 5,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 12,1 M € | 14,7 M € | 14,1 M € | ▼ 4,4 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 2,4 M € | 1,6 M € | 3,2 M € | ▲ 101 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,005 M € | 0,004 M € | 0,009 M € | 0,007 M € | 0,004 M € | 0,005 M € | ▲ 22,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,01 M € | 0,007 M € | 0,003 M € | ▼ 50,7 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 14,0 M € | 17,1 M € | 15,7 M € | 15,2 M € | 17,1 M € | 17,8 M € | ▲ 4,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 4,9 M € | 5,9 M € | 7,4 M € | 9,1 M € | 10,5 M € | 12,2 M € | ▲ 16,4 % |
| Apport10/11 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | = |
| Réserves13 | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 1,1 M € | 2,1 M € | 3,6 M € | 5,3 M € | 6,7 M € | 8,4 M € | ▲ 25,7 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,06 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | 0,06 M € | 0,07 M € | ▲ 12,3 % |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 0,05 M € | 0,06 M € | 0,07 M € | ▲ 12,3 % |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | - | 0,05 M € | 0,06 M € | 0,07 M € | ▲ 12,3 % |
| Dettes17/49 | 9,0 M € | 11,1 M € | 8,3 M € | 6,1 M € | 6,5 M € | 5,5 M € | ▼ 15,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 9,0 M € | 11,1 M € | 8,3 M € | 6,1 M € | 6,5 M € | 5,5 M € | ▼ 15,4 % |
| Dettes commerciales44 | 5,4 M € | 5,1 M € | 4,9 M € | 4,5 M € | 4,9 M € | 3,7 M € | ▼ 24,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 4,5 M € | 4,9 M € | 3,7 M € | ▼ 24,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,8 M € | ▲ 13,7 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | ▲ 63,8 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,9 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | ▼ 3,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,02 M € | 0,01 M € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,002 M € | - | 0,02 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,5 M € | 1,7 M € | 1,4 M € | 1,7 M € | ▲ 24,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 0,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,6 M € | 1,9 M € | 1,6 M € | 2,0 M € | ▲ 21,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,08 M € | 0,02 M € | -0,1 M € | -0,3 M € | -0,03 M € | ▲ 90,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,001 M € | 0,005 M € | -0,002 M € | -0,003 M € | 0,001 M € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 24 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma complet | 12-04-2024 | 2024-00062796 |
| 31-12-2022 | schéma complet | 05-07-2023 | 2023-00216711 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 12-08-2022 | 2022-20287345 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 12-07-2021 | 2021-34900302 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 05-08-2020 | 2020-40200481 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 09-07-2019 | 2019-31700461 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 03-07-2018 | 2018-28600453 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 05-07-2017 | 2017-29300371 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 27-06-2016 | 2016-25200028 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 01-07-2015 | 2015-26000444 |
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2023 · 2 mentions · 21 322 € octroyés · 21 322 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 9 760 € | 9 760 € |
| 2022 | 1 | 11 562 € | 11 562 € |
Marchés publics
7 attributions · 2019 à 2023
Microsoft licenties en unified support: Microsoft licenties
Accord-cadre de fournitures — laptops: Laptops
Accord-cadre Microsoft – Licences gouvernementales (GOV) et académiques (ACA)
Raamovereenkomst voor levering van hardware: Laserprinters
Acquisition d'écrans calibrables & d'écrans à dalle renforcée: Écrans calibrables
Afficher 2 autres marchés
Fourniture et maintenance de licences de logiciels
Raamovereenkomst voor leveringen van laptops: Osx laptops
Source : TED (Tenders Electronic Daily), Office des publications de l'Union européenne. Montants tels que publiés par l'acheteur ; pour un accord-cadre, un plafond.