Bebat PRO (0778.871.495) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,8 M	3,4 M	3,1 M	2,8 M
Frais d'établissement`20`	628	1 255	1 883	2 510
Actifs immobilisés`21/28`	1,0 M	1,3 M	1,3 M	1,0 M
Immobilisations incorporelles`21`	22 667	36 839	6 625	10 411
Immobilisations corporelles`22/27`	1,0 M	1,3 M	1,3 M	1,0 M
Installations, machines et outillage`23`	889 076	1,3 M	1,3 M	1,0 M
Mobilier et matériel roulant`24`	306	1 350	2 395	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	128 376	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,8 M	2,1 M	1,8 M	1,8 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	435 364	426 853	391 896	254 434
Stocks`30/36`	435 364	426 853	391 896	254 434
Créances à un an au plus`40/41`	589 007	408 564	628 005	773 656
Créances commerciales`40`	495 010	344 357	463 765	720 819
Autres créances`41`	93 997	64 207	164 240	52 836
Valeurs disponibles`54/58`	726 173	1,2 M	601 563	794 499
Comptes de régularisation`490/1`	26 443	35 881	154 059	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,8 M	3,4 M	3,1 M	2,8 M
Capitaux propres`10/15`	2,2 M	2,2 M	2,0 M	2,0 M
Apport`10/11`	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	253 105	218 669	67 169	48 031
Dettes`17/49`	610 646	1,2 M	1,1 M	847 284
Dettes à un an au plus`42/48`	610 646	1,2 M	1,1 M	847 274
Dettes commerciales`44`	583 835	1,2 M	815 016	719 806
Fournisseurs`440/4`	583 835	1,2 M	815 016	719 806
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	0	250 000	109 822
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	26 811	26 201	25 871	17 646
Impôts`450/3`	14 367	895	7 763	17 646
Rémunérations et charges sociales`454/9`	12 445	25 307	18 108	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	0	10
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	5 555	800	4 022	-
Marge brute d'exploitation`9900`	601 317	730 436	432 300	271 985
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	95 612	119 096	88 070	650
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	455 267	402 126	317 496	201 613
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 086	1 053	387	915
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	2 150	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	49 352	206 011	26 348	68 808
Produits financiers`75/76B`	-	0	9	1
Produits financiers récurrents`75`	-	0	9	1
Charges financières`65/66B`	605	2 257	572	3 132
Charges financières récurrentes`65`	605	2 257	572	3 132
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	48 746	203 754	25 785	65 677
Impôts sur le résultat`67/77`	14 311	52 253	6 647	17 646
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	34 435	151 501	19 137	48 031
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	34 435	151 501	19 137	48 031
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	253 105	218 669	67 169	48 031
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	218 669	67 169	48 031	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,9	1	1	-
Heures prestées`1013`	1 412	1 752	1 328	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	03-07-2026	2026-00261267	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	18-06-2025	2025-00157367	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	04-07-2024	2024-00224897	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	14-06-2023	2023-00124862	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022
EBITDA	504 618	608 137	343 844	270 420
Cash-flow	489 702	553 627	336 633	249 644
Investissements en immobilisations	193 402	379 962	630 116	1,2 M
Variation des valeurs disponibles	-454 738	579 348	-192 936	-
Fonds de roulement	1,2 M	864 840	684 635	975 315
Solvabilité	78,3 %	64,7 %	64,9 %	70,3 %
Liquidité générale	2,91	1,73	1,63	2,15
Liquidité immédiate	2,20	1,37	1,27	1,85
Taux d'endettement	0,28	0,55	0,54	0,42
ROE	1,6 %	7,0 %	0,9 %	2,4 %
ROA	1,2 %	4,5 %	0,6 %	1,7 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	86,35

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1
à temps plein	0	1	1
à temps partiel	1	0	0
en équivalents temps plein	0,8	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,9	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1
Entrées	-	-	1
Sorties	-	-	0
Heures de formation	-	-	1

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	193 402 €	345 962 €	630 116 €	1,2 M €
Immobilisations incorporelles	-	34 000 €	-	11 357 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	455 267 €	402 126 €	317 496 €	201 613 €

Bebat PRO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité78,3 %

Liquidité2,91

Rentabilité1,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP106 236 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Bebat PRO

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