BEBA STORM (0759.877.412) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	122 928	132 317	131 582	141 022	104 647
Actifs immobilisés`21/28`	37 972	44 110	56 427	29 174	33 657
Immobilisations corporelles`22/27`	35 872	42 010	54 827	29 174	33 657
Terrains et constructions`22`	508	899	1 290	1 681	-
Installations, machines et outillage`23`	1 454	2 538	4 118	3 666	3 359
Mobilier et matériel roulant`24`	1 037	1 395	13 753	17 771	23 542
Autres immobilisations corporelles`26`	32 873	37 179	13 167	6 056	6 756
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	0	22 500	-	-
Immobilisations financières`28`	2 100	2 100	1 600	-	-
Actifs circulants`29/58`	84 956	88 207	75 155	111 848	70 990
Créances à un an au plus`40/41`	58 999	54 736	35 478	42 712	17 270
Créances commerciales`40`	58 999	54 736	27 646	35 212	17 270
Autres créances`41`	-	0	7 832	7 500	-
Valeurs disponibles`54/58`	25 958	33 471	39 406	69 136	53 133
Comptes de régularisation`490/1`	-	0	271	0	587
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	122 928	132 317	131 582	141 022	104 647
Capitaux propres`10/15`	45 126	54 501	60 647	74 762	52 065
Apport`10/11`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	40 126	49 501	55 647	69 762	47 065
Dettes`17/49`	77 802	77 816	70 935	66 261	52 583
Dettes à plus d'un an`17`	0	591	4 129	7 643	11 136
Dettes financières`170/4`	0	591	4 129	7 643	11 136
Dettes à un an au plus`42/48`	77 802	77 225	66 806	58 618	41 447
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	591	3 538	3 515	3 493	3 469
Dettes commerciales`44`	49 034	37 946	31 110	39 184	9 057
Fournisseurs`440/4`	49 034	37 946	31 110	39 184	9 057
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	25 012	16 877	29 973	15 941	28 855
Impôts`450/3`	19 982	14 237	29 973	15 941	28 855
Rémunérations et charges sociales`454/9`	5 030	2 640	-	-	-
Autres dettes`47/48`	3 165	18 865	2 208	0	65
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	7 458	10 375	-609	41 241	69 664
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 138	6 353	8 895	8 370	6 561
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 075	4 128	2 470	566	748
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	245	-107	-11 974	32 305	62 356
Produits financiers`75/76B`	232	31	111	0	0
Produits financiers récurrents`75`	232	31	111	0	0
Charges financières`65/66B`	7 029	6 041	412	634	184
Charges financières récurrentes`65`	7 029	6 041	412	634	184
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-6 552	-6 116	-12 275	31 670	62 172
Impôts sur le résultat`67/77`	2 823	30	1 840	8 973	15 108
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-9 375	-6 146	-14 114	22 697	47 065
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-9 375	-6 146	-14 114	22 697	47 065
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	40 126	49 501	55 647	69 762	47 065
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	49 501	55 647	69 762	47 065	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-09-2026	2026-00550380	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00462535	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00422521	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-10-2023	2023-00496849	PDF
31-12-2021	schéma micro	17-10-2022	2022-20465661	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	6 383	6 246	-3 079	40 675	68 917
Cash-flow	-3 237	207	-5 219	31 067	53 625
Investissements en immobilisations	0	28 537	36 148	3 887	40 218
Variation des valeurs disponibles	-7 513	-5 935	-29 730	16 003	-
Fonds de roulement	7 154	10 982	8 349	53 230	29 543
Solvabilité	36,7 %	41,2 %	46,1 %	53,0 %	49,8 %
Liquidité générale	1,09	1,14	1,12	1,91	1,71
Taux d'endettement	1,72	1,43	1,17	0,89	1,01
ROE	-20,8 %	-11,3 %	-23,3 %	30,4 %	90,4 %
ROA	-7,6 %	-4,6 %	-10,7 %	16,1 %	45,0 %
Couverture des intérêts	0,91	1,03	-7,47	64,14	plus de 100

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	28 037 €	34 548 €	3 887 €	40 218 €
Immobilisations financières	0 €	500 €	1 600 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 138 €	6 353 €	8 895 €	8 370 €	6 561 €

BEBA STORM

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité36,7 %

Liquidité1,09

Rentabilité-7,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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