Beaulanza (0637.844.779) : finances et comptes annuels

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Beaulanza

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	241 865	321 693	312 974	331 257	345 319	321 395	300 631	262 221	238 124	171 681
Actifs immobilisés`21/28`	55 988	58 819	124 177	151 177	170 135	174 428	133 382	114 149	105 126	108 221
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 240	3 100
Immobilisations corporelles`22/27`	55 988	58 819	124 177	149 577	168 535	172 828	131 782	112 549	102 286	103 521
Terrains et constructions`22`	55 507	57 793	104 360	115 788	127 216	120 556	67 648	67 498	71 187	74 877
Installations, machines et outillage`23`	-	0	9 429	10 885	6 080	7 723	9 415	3 440	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	481	1 026	2 491	5 339	6 005	3 239	1 000	2 530	5 644	10 294
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	-	5 607	11 215	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	0	7 898	11 957	18 019	24 488	31 290	39 082	25 455	18 350
Immobilisations financières`28`	-	-	0	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Actifs circulants`29/58`	185 877	262 873	188 797	180 080	175 184	146 967	167 249	148 072	132 998	63 460
Créances à plus d'un an`29`	-	-	0	81 712	81 712	30 600	18 000	18 000	18 000	-
Créances commerciales`290`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	81 712	81 712	30 600	18 000	18 000	18 000	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	0	1	12 796	8 840	8 533	12 830	16 646	33 030	19 157
Stocks`30/36`	-	0	1	12 796	8 840	8 533	12 830	16 646	33 030	19 157
Créances à un an au plus`40/41`	173 765	258 629	180 277	32 814	52 069	81 037	66 614	64 601	45 199	20 402
Créances commerciales`40`	53 720	31 982	14 144	15 710	35 951	39 879	30 075	39 538	41 643	13 462
Autres créances`41`	120 045	226 647	166 133	17 103	16 119	41 157	36 539	25 063	3 557	6 941
Valeurs disponibles`54/58`	12 112	4 053	8 047	51 575	31 847	25 334	67 694	47 330	36 769	23 901
Comptes de régularisation`490/1`	0	191	472	1 184	715	1 464	2 112	1 495	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	241 865	321 693	312 974	331 257	345 319	321 395	300 631	262 221	238 124	171 681
Capitaux propres`10/15`	190 090	118 342	257 933	267 073	252 072	213 468	180 279	134 639	79 417	40 806
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	183 890	112 142	260 142	260 873	245 872	207 268	174 079	128 439	73 217	34 606
Réserves indisponibles`130/1`	0	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 730
Réserves statutairement indisponibles`1311`	0	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	-
Réserves disponibles`133`	165 140	91 532	239 532	240 263	225 262	186 658	153 469	107 829	52 607	32 876
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	-8 409	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	51 775	203 350	55 041	64 185	93 246	107 927	120 353	127 582	158 708	130 875
Dettes à plus d'un an`17`	21 304	25 339	29 255	33 055	40 729	51 124	61 333	47 168	53 176	67 132
Dettes financières`170/4`	21 304	25 339	29 255	33 055	40 729	51 124	61 333	47 168	53 176	67 132
Dettes à un an au plus`42/48`	30 471	178 011	25 786	31 129	52 517	56 802	59 020	80 414	105 532	63 742
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	4 035	3 916	3 800	14 374	17 110	16 924	15 853	6 008	13 956	13 604
Dettes financières`43`	0	2 547	2 547	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	0	2 547	2 547	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	4 542	10 878	18 721	13 725	4 572	10 460	8 519	15 815	4 348	12 381
Fournisseurs`440/4`	4 542	10 878	18 721	13 725	4 572	10 460	8 519	15 815	4 348	12 381
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	0	3 031	28 468	28 468	30 940	30 940	31 259	2 593
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	19 086	6 502	718	0	2 367	951	3 707	27 651	43 968	35 164
Impôts`450/3`	19 086	6 502	718	0	2 367	951	3 707	25 151	43 968	33 664
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	0	2 500	-	1 500
Autres dettes`47/48`	2 809	154 169	-	-	-	-	-	-	12 000	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	11 307	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	99 602	14 977	15 607	56 006	86 308	65 066	88 294	102 018	87 183	106 676
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 832	3 108	25 400	28 538	27 575	19 813	21 098	19 145	17 482	42 599
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 157	1 269	2 932	2 179	3 743	3 087	3 385	4 551	5 359	2 738
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	0	1 667	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	95 613	10 600	-12 725	25 289	54 989	42 166	63 811	76 656	64 342	61 339
Produits financiers`75/76B`	11 313	10 181	5 302	0	2 202	3 557	2 929	1 532	897	292
Produits financiers récurrents`75`	11 313	10 181	5 302	0	2 202	3 557	2 929	1 532	897	292
Charges financières`65/66B`	1 032	1 394	1 921	2 028	2 898	2 956	2 150	2 232	2 625	1 420
Charges financières récurrentes`65`	1 032	1 394	1 921	2 028	2 898	2 956	2 150	2 232	2 625	1 420
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	105 894	19 387	-9 344	23 261	54 293	42 768	64 590	75 955	62 614	60 211
Impôts sur le résultat`67/77`	34 147	6 240	-204	8 260	15 689	9 578	18 951	20 733	12 003	25 605
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	71 747	13 147	-9 139	15 001	38 604	33 189	45 639	55 223	50 610	34 606
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	71 747	13 147	-9 139	15 001	38 604	33 189	45 639	55 223	31 860	34 606
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	71 747	4 738	-9 139	15 001	38 604	33 189	45 639	55 223	31 860	34 606
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	0	-8 409	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	152 738	731	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	71 747	4 738	0	15 001	38 604	33 189	45 639	55 223	19 860	34 606
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	130	1 730
Aux autres réserves`6921`	71 747	4 738	0	15 001	38 604	33 189	45 639	55 223	19 731	32 876
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	152 738	-	-	-	-	-	-	12 000	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	152 738	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	14-07-2026	2026-00296832	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00439635	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-08-2024	2024-00438271	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-10-2023	2023-00502964	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-08-2022	2022-20364264	PDF
31-12-2020	schéma micro	23-07-2021	2021-40200390	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-11-2020	2020-73600166	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-10-2019	2019-72800299	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-08-2018	2018-52400075	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	06-07-2017	2017-29900062	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	98 444	13 708	12 675	53 827	82 564	61 979	84 909	95 801	81 824	103 938
Cash-flow	74 579	16 255	16 260	43 539	66 179	53 002	66 737	74 368	68 092	77 205
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-62 250	-1 600	9 580	23 282	60 858	40 332	29 834	14 388	150 819
Variation des valeurs disponibles	8 059	-3 994	-43 528	19 728	6 513	-42 360	20 364	10 560	12 869	-
Fonds de roulement	155 405	84 862	163 011	148 951	122 666	90 164	108 229	67 658	27 466	-282
Solvabilité	78,6 %	36,8 %	82,4 %	80,6 %	73,0 %	66,4 %	60,0 %	51,3 %	33,4 %	23,8 %
Liquidité générale	6,10	1,48	7,32	5,78	3,34	2,59	2,83	1,84	1,26	1,00
Liquidité immédiate	6,10	1,48	7,32	5,37	3,17	2,44	2,62	1,63	0,95	0,70
Taux d'endettement	0,27	1,72	0,21	0,24	0,37	0,51	0,67	0,95	2,00	3,21
ROE	37,7 %	11,1 %	-3,5 %	5,6 %	15,3 %	15,5 %	25,3 %	41,0 %	63,7 %	84,8 %
ROA	29,7 %	4,1 %	-2,9 %	4,5 %	11,2 %	10,3 %	15,2 %	21,1 %	21,3 %	20,2 %
Couverture des intérêts	95,42	9,84	6,60	26,54	28,49	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	9 580 €	23 282 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 832 €	3 108 €	25 400 €	28 538 €	27 575 €

Beaulanza

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité78,6 %

Liquidité6,10

Rentabilité29,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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