Beau-Car (0809.486.972) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	351 496	1,0 M	258 279	266 379	242 535	140 480	145 723	155 652	398 947	225 159	188 788	155 533	127 571	229 680	131 729	151 754	56 506
Actifs immobilisés`21/28`	275	746	1 218	-	-	2 500	5 000	-	-	4 400	-	6 000	721	1 442	2 163	3 476	1 184
Immobilisations corporelles`22/27`	275	746	1 218	-	-	2 500	5 000	-	-	4 400	-	6 000	721	1 442	2 163	3 476	1 184
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721	1 442	2 163	3 476	1 184
Mobilier et matériel roulant`24`	275	746	1 218	-	-	2 500	5 000	-	-	4 400	-	6 000	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	351 221	1,0 M	257 061	266 379	242 535	137 980	140 723	155 652	398 947	220 759	188 788	149 533	126 850	228 238	129 566	148 278	55 322
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	329 500	983 500	256 052	263 750	239 750	134 800	135 500	138 000	193 500	216 500	181 300	142 500	122 500	197 500	123 000	143 500	42 000
Stocks`30/36`	329 500	983 500	256 052	263 750	239 750	134 800	135 500	138 000	193 500	216 500	181 300	142 500	122 500	197 500	123 000	143 500	42 000
Créances à un an au plus`40/41`	18 420	10 477	-	1 340	609	542	605	15 430	201 410	1 238	2 485	2 946	1 556	29 128	4 390	2 713	12 000
Créances commerciales`40`	18 420	10 000	-	-	-	-	605	15 430	201 410	-	-	-	-	27 000	4 315	1 500	12 000
Autres créances`41`	-	477	-	1 340	609	542	-	-	-	1 238	2 485	2 946	1 556	2 128	75	1 213	-
Valeurs disponibles`54/58`	3 301	7 784	1 009	1 288	2 176	2 638	4 618	2 222	4 037	3 021	5 003	4 087	2 794	1 610	2 176	2 065	1 322
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	351 496	1,0 M	258 279	266 379	242 535	140 480	145 723	155 652	398 947	225 159	188 788	155 533	127 571	229 680	131 729	151 754	56 506
Capitaux propres`10/15`	65 948	65 125	59 865	56 572	47 495	44 673	38 665	38 428	37 823	37 558	35 583	30 085	25 844	22 115	21 553	21 500	20 874
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	47 348	46 525	41 265	37 972	28 895	26 073	20 065	19 828	19 223	18 958	16 983	11 485	7 244	3 515	2 953	2 900	2 274
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	47 348	46 525	41 265	36 112	27 035	24 213	18 205	17 968	17 363	17 098	15 123	9 625	5 384	1 655	1 093	1 040	414
Dettes`17/49`	285 548	937 383	198 414	209 806	195 040	95 807	107 058	117 224	361 123	187 601	153 205	125 447	101 728	207 564	110 176	130 254	35 632
Dettes à un an au plus`42/48`	285 548	937 383	198 414	209 806	195 040	95 807	107 058	117 224	361 123	187 601	153 205	125 447	101 728	207 564	110 176	128 734	35 632
Dettes financières`43`	245 000	250 000	195 000	205 000	190 000	95 000	105 000	115 000	185 000	180 000	145 000	120 000	97 500	204 000	107 000	125 000	33 000
Établissements de crédit`430/8`	245 000	250 000	195 000	205 000	190 000	95 000	105 000	115 000	185 000	180 000	145 000	120 000	97 500	204 000	107 000	125 000	33 000
Dettes commerciales`44`	37 579	-	362	974	1 640	189	1 005	-	171 820	4 911	2 319	920	1 626	962	1 958	1 869	753
Fournisseurs`440/4`	37 579	-	362	974	1 640	189	1 005	-	171 820	4 911	2 319	920	1 626	962	1 958	1 869	753
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 969	2 383	3 052	3 832	3 399	618	1 053	2 224	4 303	2 689	4 886	4 527	2 602	2 602	1 218	1 865	1 879
Impôts`450/3`	2 969	2 383	3 052	3 832	3 399	618	1 053	2 224	4 303	2 689	4 886	4 527	2 602	2 602	1 218	1 865	1 879
Autres dettes`47/48`	-	685 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 521	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595 630
Marge brute d'exploitation`9900`	18 164	22 398	22 742	19 980	14 787	14 871	10 423	8 019	7 248	15 438	22 355	22 714	12 180	11 917	7 927	10 390	5 317
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590 313
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	471	471	196	-	-	2 500	2 500	-	-	4 400	6 000	6 721	721	721	1 313	1 313	592
Autres charges d'exploitation`640/8`	420	418	109	102	1 032	787	983	679	1 184	1 093	988	1 621	904	909	898	1 763	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	17 272	21 509	22 437	19 878	13 755	11 584	6 940	7 340	6 063	9 945	15 367	14 372	10 555	10 287	5 716	7 313	4 725
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	619	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	619	-	-
Charges financières`65/66B`	16 045	13 866	17 528	6 968	7 533	4 958	5 877	5 287	5 013	5 281	4 983	5 603	4 225	7 122	5 064	4 822	1 793
Charges financières récurrentes`65`	16 045	13 866	17 528	6 968	7 533	4 958	5 877	5 287	5 013	5 281	4 983	5 603	4 225	7 122	5 064	4 822	1 793
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1 227	7 643	4 909	12 910	6 222	6 626	1 096	2 052	1 051	4 664	10 384	8 769	6 330	3 165	1 271	2 491	2 932
Impôts sur le résultat`67/77`	404	2 383	1 616	3 832	3 399	618	860	1 447	785	2 689	4 886	4 527	2 602	2 602	1 218	1 865	658
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	823	5 260	3 293	9 077	2 822	6 008	236	605	265	1 975	5 498	4 242	3 728	563	53	626	2 274
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	823	5 260	3 293	9 077	2 822	6 008	236	605	265	1 975	5 498	4 242	3 728	563	53	626	2 274
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	823	5 260	3 293	9 077	2 822	6 008	236	605	265	1 975	5 498	4 242	3 728	563	53	626	2 274
Affectation aux capitaux propres`691/2`	823	5 260	3 293	9 077	2 822	6 008	236	605	265	1 975	5 498	4 242	3 728	563	53	626	2 274
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	823	5 260	3 293	9 077	2 822	6 008	236	605	265	1 975	5 498	4 242	3 728	563	53	626	414
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	05-06-2026	2026-00145142	PDF
31-12-2024	schéma micro	13-06-2025	2025-00147597	PDF
31-12-2023	schéma micro	14-06-2024	2024-00135020	PDF
31-12-2022	schéma micro	09-06-2023	2023-00120235	PDF
31-12-2021	schéma micro	17-06-2022	2022-20074490	PDF
31-12-2020	schéma micro	09-07-2021	2021-33400436	PDF
31-12-2019	schéma micro	03-07-2020	2020-25800102	PDF
31-12-2018	schéma micro	21-06-2019	2019-21300157	PDF
31-12-2017	schéma micro	29-06-2018	2018-26200213	PDF
31-12-2016	schéma micro	07-06-2017	2017-15200141	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	09-06-2016	2016-17200010	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	09-06-2015	2015-16300456	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	18-07-2014	2014-32000040	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	01-07-2013	2013-25000267	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	05-07-2012	2012-26000303	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	07-07-2011	2011-27300011	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	18-06-2010	2010-19300331	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	17 744	21 980	22 633	-	-	14 084	9 440	-	-	14 345	21 367	21 093	11 276	11 008	7 029	8 626	5 317
Cash-flow	1 294	5 731	3 489	-	-	8 508	2 736	-	-	6 375	11 498	10 963	4 449	1 284	1 366	1 939	2 866
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	1 414	-	-	0	7 500	-	-	8 800	0	12 000	0	0	0	3 605	1 776
Variation des valeurs disponibles	-4 483	6 775	-279	-888	-462	-1 980	2 396	-1 814	1 016	-1 982	916	1 293	1 184	-566	111	743	-
Fonds de roulement	65 673	64 378	58 647	56 572	47 495	42 173	33 665	38 428	37 823	33 158	35 583	24 085	25 123	20 673	19 390	19 545	19 690
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8 %
Solvabilité	18,8 %	6,5 %	23,2 %	21,2 %	19,6 %	31,8 %	26,5 %	24,7 %	9,5 %	16,7 %	18,8 %	19,3 %	20,3 %	9,6 %	16,4 %	14,2 %	36,9 %
Liquidité générale	1,23	1,07	1,30	1,27	1,24	1,44	1,31	1,33	1,10	1,18	1,23	1,19	1,25	1,10	1,18	1,15	1,55
Liquidité immédiate	0,08	0,02	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05	0,15	0,57	0,02	0,05	0,06	0,04	0,15	0,06	0,04	0,37
Taux d'endettement	4,33	14,39	3,31	3,71	4,11	2,14	2,77	3,05	9,55	4,99	4,31	4,17	3,94	9,39	5,11	6,06	1,71
ROE	1,2 %	8,1 %	5,5 %	16,0 %	5,9 %	13,4 %	0,6 %	1,6 %	0,7 %	5,3 %	15,5 %	14,1 %	14,4 %	2,5 %	0,2 %	2,9 %	10,9 %
ROA	0,2 %	0,5 %	1,3 %	3,4 %	1,2 %	4,3 %	0,2 %	0,4 %	0,1 %	0,9 %	2,9 %	2,7 %	2,9 %	0,2 %	0,0 %	0,4 %	4,0 %
Couverture des intérêts	1,11	1,59	1,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	1 414 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	471 €	471 €	196 €	-	-

Beau-Car

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité18,8 %

Liquidité1,23

Rentabilité0,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Beau-Car

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