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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 déposés 143 jours après le délai Déposés le 21 décembre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00536652.
Comptes annuels 2022 déposés le 21-12-2023 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 800 000 €
Estimé : probablement entre 480 000 € et 1,4 M €
Total actif
371 560 €
Résultat net
258 753 €
Fonds de roulement
265 310 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 371 560 €
Actifs immobilisés
3 442 €
Actifs circulants
368 118 €
Passif 371 560 €
Capitaux propres
268 753 €
Dettes
102 807 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 27,7 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
338 511 €
Cash-flow
258 912 €
Liquidité générale
3,58
Taux d'endettement
0,38
ROE
96,3 %
ROA
69,6 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
102 807 €
Impôts
79 584 €
Frais de personnel
1 552 €
Investissements
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 3 601 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 159 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 1 552 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 159 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 384 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 340 448 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 338 353 € |
| Charges financières65/66B | 16 € |
| Charges financières récurrentes65 | 16 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 338 337 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 79 584 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 258 753 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 258 753 € |
| Poste | 2022 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 371 560 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 3 442 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 442 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 3 442 € | |
| Actifs circulants29/58 | 368 118 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 353 099 € | |
| Créances commerciales40 | 350 201 € | |
| Autres créances41 | 2 898 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 15 019 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 371 560 € | |
| Capitaux propres10/15 | 268 753 € | |
| Apport10/11 | 10 000 € | |
| Réserves13 | 258 753 € | |
| Réserves disponibles133 | 258 753 € | |
| Dettes17/49 | 102 807 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 102 807 € | |
| Dettes commerciales44 | 15 512 € | |
| Fournisseurs440/4 | 15 512 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 80 138 € | |
| Impôts450/3 | 80 138 € | |
| Autres dettes47/48 | 7 157 € | |
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 258 753 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 159 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 258 912 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 21-12-2023 | 2023-00536652 |