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InactifFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 déposés en retard (88 jours) Déposés le 27 octobre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00503980.
Chiffre d'affaires
≈ 530 000 €
Estimé : probablement entre 330 000 € et 1,0 M €
Total actif
765 665 €▲ 24,4 %
2021 · 615 568 €
Résultat net
1 026 €▼ 84,2 %
2021 · 6 501 €
Fonds de roulement
270 384 €▲ 6,2 %
2021 · 254 516 €
Évolution au fil des années
2021 à 2022, 2 exercices
Le résultat d'exploitation progresse en 2022 ; 2022 se situe 21 % au-dessus de 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation13 045 €
2022
Résultat net1 026 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif765 665 €
2022
Capitaux propres10 527 €
2022
Dettes755 139 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement270 384 €
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)3,8
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022
Résultat d'exploitation10 809 €-13 045 €▲ 20,7 %
Résultat net6 501 €-1 026 €▼ 84,2 %
Capitaux propres9 501 €-10 527 €▲ 10,8 %
Total actif615 568 €-765 665 €▲ 24,4 %
Dettes606 068 €-755 139 €▲ 24,6 %
Fonds de roulement254 516 €-270 384 €▲ 6,2 %
Personnel (ETP)3,4-3,8▲ 11,8 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 765 665 €
Actifs immobilisés
106 572 € ▼ 14,5 %
Actifs circulants
659 093 € ▲ 34,2 %
Passif 765 665 €
Capitaux propres
10 527 € ▲ 10,8 %
Dettes
755 139 € ▲ 24,6 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 98,5 % à 98,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
29 489 €▲
2021 · 23 282 €
Cash-flow
17 469 €▼
2021 · 18 974 €
Liquidité générale
1,70▼
2021 · 2,08
Liquidité immédiate
0,46▼
2021 · 0,47
Taux d'endettement
71,74▲
2021 · 63,79
ROE
9,7 %▼
2021 · 68,4 %
ROA
0,1 %▼
2021 · 1,1 %
Couverture des intérêts
2,26▼
2021 · 5,25
Dettes ≤ 1 an
388 709 €▲
2021 · 236 448 €
Dettes > 1 an
335 729 €▼
2021 · 369 619 €
Frais de personnel
175 725 €▲
2021 · 123 549 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 123 549 € | 175 725 € | ▲ 42,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 12 473 € | 16 443 € | ▲ 31,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 50 € | 4 326 € | ▲ 87× |
| Marge brute d'exploitation9900 | 146 881 € | 209 540 € | ▲ 42,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 10 809 € | 13 045 € | ▲ 20,7 % |
| Produits financiers75/76B | 130 € | 1 007 € | ▲ 674 % |
| Produits financiers récurrents75 | 130 € | 1 007 € | ▲ 674 % |
| Charges financières65/66B | 4 438 € | 13 026 € | ▲ 193 % |
| Charges financières récurrentes65 | 4 438 € | 13 026 € | ▲ 193 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 6 501 € | 1 026 € | ▼ 84,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 6 501 € | 1 026 € | ▼ 84,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 6 501 € | 1 026 € | ▼ 84,2 % |
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 615 568 € | 765 665 € | ▲ 24,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 124 604 € | 106 572 € | ▼ 14,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 124 604 € | 106 572 € | ▼ 14,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 50 991 € | 40 924 € | ▼ 19,7 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | 73 613 € | 65 647 € | ▼ 10,8 % |
| Actifs circulants29/58 | 490 965 € | 659 093 € | ▲ 34,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 379 559 € | 480 314 € | ▲ 26,5 % |
| Stocks30/36 | 379 559 € | 480 314 € | ▲ 26,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 72 644 € | 150 416 € | ▲ 107 % |
| Créances commerciales40 | 71 107 € | 148 561 € | ▲ 109 % |
| Autres créances41 | 1 537 € | 1 855 € | ▲ 20,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 37 503 € | 28 347 € | ▼ 24,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 1 259 € | 16 € | ▼ 98,7 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 615 568 € | 765 665 € | ▲ 24,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 9 501 € | 10 527 € | ▲ 10,8 % |
| Apport10/11 | 3 000 € | 3 000 € | = |
| Réserves13 | 6 501 € | 7 527 € | ▲ 15,8 % |
| Réserves disponibles133 | 6 501 € | 7 527 € | ▲ 15,8 % |
| Dettes17/49 | 606 068 € | 755 139 € | ▲ 24,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 369 619 € | 335 729 € | ▼ 9,2 % |
| Dettes financières170/4 | 144 619 € | 110 729 € | ▼ 23,4 % |
| Autres dettes178/9 | 225 000 € | 225 000 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 236 448 € | 388 709 € | ▲ 64,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 33 395 € | 33 890 € | ▲ 1,5 % |
| Dettes commerciales44 | 181 441 € | 198 557 € | ▲ 9,4 % |
| Fournisseurs440/4 | 181 441 € | 198 557 € | ▲ 9,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 560 € | 35 337 € | ▲ 63× |
| Impôts450/3 | 560 € | 6 485 € | ▲ 12× |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 28 852 € | - |
| Autres dettes47/48 | 21 053 € | 120 925 € | ▲ 474 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 30 700 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 6 501 € | 1 026 € | ▼ 84,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 12 473 € | 16 443 € | ▲ 31,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 18 974 € | 17 469 € | ▼ 7,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 1 589 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -9 156 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (2)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 27-10-2023 | 2023-00503980 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 05-07-2022 | 2022-20151823 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.