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Faillite ouverteFinances · exercice 2019, schéma complet
Chiffre d'affaires
553 325 €▲ 11,5%
2018 · 496 119 €
Marge EBIT
-9,0%▼ 14,9pp
2018 · 5,8%
Résultat net
-58 950 €▼ 368%
2018 · -12 601 €
Fonds de roulement
-37 984 €
2018 · 31 144 €
Évolution au fil des années
2018 à 2019, 2 exercices 2018 à 2019, 2 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2019 : une perte de 49 890 € après 28 962 € en 2018.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires553 325 €
2019
Résultat d'exploitation-49 890 €
2019
Résultat net-58 950 €
2019
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (fonds propres) et ce qu'elle doit.
Total actif201 359 €
2019
Capitaux propres-73 909 €
2019
Dettes275 268 €
2019
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-37 984 €
2019
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT-9,0%
2019
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)10
2019
Pointez ou touchez une année, ou utilisez les flèches sur le graphique, pour les chiffres exacts ; le tableau en dessous les donne tous.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019
Chiffre d'affaires496 119 €-553 325 €▲ 11,5%
Résultat d'exploitation28 962 €--49 890 €
Résultat net-12 601 €--58 950 €▼ 368%
Marge EBIT5,8%--9,0%▼ 14,9pp
Capitaux propres-27 356 €--73 909 €▼ 170%
Total actif248 422 €-201 359 €▼ 18,9%
Dettes275 778 €-275 268 €▼ 0,2%
Fonds de roulement31 144 €--37 984 €
Personnel (ETP)10-10=
Composition du bilan
2019 en couleur, 2018 en barre grise dessous
Actif 201 359 €
Actifs immobilisés
13 061 € ▲ 12,1%
Actifs circulants
188 298 € ▼ 20,5%
Passif
Capitaux propres-73 909 €
Dettes275 268 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (275 268 €) dépassent le total du bilan (201 359 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-45 181 €▼
2018 · 34 399 €
Cash-flow
-54 241 €▼
2018 · -7 164 €
Solvabilité
-36,7%▼
2018 · -11,0%
Liquidité générale
0,83▼
2018 · 1,15
Liquidité immédiate
0,80▼
2018 · 1,11
ROA
-29,3%▼
2018 · -5,1%
Dettes ≤ 1 an
226 282 €▲
2018 · 205 623 €
Dettes > 1 an
48 986 €▼
2018 · 70 155 €
Impôts
3 720 €
Pas de taux d'endettement : les fonds propres sont négatifs, le rapport dettes sur fonds propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 496 119 € | 553 325 € | ▲ 11,5% |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 437 € | 4 709 € | ▼ 13,4% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 129 506 € | 194 190 € | ▲ 49,9% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 28 962 € | -49 890 € | ▼ 272% |
| Produits financiers récurrents75 | 2 827 € | 6 121 € | ▲ 117% |
| Charges financières récurrentes65 | 8 006 € | 11 461 € | ▲ 43,2% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -12 601 € | -55 230 € | ▼ 338% |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 3 720 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -12 601 € | -58 950 € | ▼ 368% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -12 601 € | -58 950 € | ▼ 368% |
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 248 422 € | 201 359 € | ▼ 18,9% |
| Actifs immobilisés21/28 | 11 655 € | 13 061 € | ▲ 12,1% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 6 255 € | 7 661 € | ▲ 22,5% |
| Immobilisations financières28 | 5 400 € | 5 400 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 236 767 € | 188 298 € | ▼ 20,5% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 9 000 € | 7 520 € | ▼ 16,4% |
| Créances à un an au plus40/41 | 226 758 € | 180 649 € | ▼ 20,3% |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 009 € | 129 € | ▼ 87,2% |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 248 422 € | 201 359 € | ▼ 18,9% |
| Capitaux propres10/15 | -27 356 € | -73 909 € | ▼ 170% |
| Apport10/11 | 6 195 € | 18 592 € | ▲ 200% |
| Réserves13 | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -35 410 € | -94 360 € | ▼ 166% |
| Dettes17/49 | 275 778 € | 275 268 € | ▼ 0,2% |
| Dettes à plus d'un an17 | 70 155 € | 48 986 € | ▼ 30,2% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 205 623 € | 226 282 € | ▲ 10,0% |
| Dettes commerciales44 | 94 456 € | 108 213 € | ▲ 14,6% |
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -12 601 € | -58 950 € | ▼ 368% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 437 € | 4 709 € | ▼ 13,4% |
| Flux d'exploitation (approximation) | -7 164 € | -54 241 € | ▼ 657% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -6 115 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -880 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
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