BDO REPORTING (0533.817.526), Inactif : finances et comptes annuels

Comptes annuels 2016

schéma complet, déposés le 30-03-2017, 31 jours avant la fin du délai

Produits d'exploitation

11 095 €

▼ 36,6 %

Résultat d'exploitation

9 650 €

▼ 38,4 %

EBITDA

-

Cash-flow

-

Solvabilité

75,2 %

▲ 2,0 points

Liquidité

0,00

▼ 0,08

Flux financiers

pas de détail pour 2016

Bilan

total du bilan 1,4 M € au 30-09-2016

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,4 M	1,4 M	1,4 M
Actifs immobilisés`21/28`	1,4 M	1,4 M	1,4 M
Immobilisations financières`28`	1,4 M	1,4 M	1,4 M
Entreprises liées`280/1`	1,4 M	1,4 M	1,4 M
Participations`280`	1,4 M	1,4 M	1,4 M
Actifs circulants`29/58`	352	31 764	15 597
Créances à un an au plus`40/41`	72	30 768	13 299
Créances commerciales`40`	-	17 500	12 000
Autres créances`41`	72	13 268	1 299
Valeurs disponibles`54/58`	279	996	2 298
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,4 M	1,4 M	1,4 M
Capitaux propres`10/15`	1,1 M	1,0 M	1,0 M
Apport`10/11`	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Capital souscrit`100`	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-5 677	-11 165	-12 397
Dettes`17/49`	347 749	384 650	369 716
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	25 375
Dettes financières`170/4`	-	-	25 375
Autres emprunts`174`	-	-	25 375
Dettes à un an au plus`42/48`	343 357	376 045	340 640
Autres dettes`47/48`	343 357	376 045	340 640
Comptes de régularisation`492/3`	4 393	8 605	3 701
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	11 095	17 501	12 000
Chiffre d'affaires`70`	-	17 500	12 000
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	1 445	1 847	7 886
Services et biens divers`61`	1 098	943	7 188
Autres charges d'exploitation`640/8`	348	905	698
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	9 650	15 654	4 114
Produits financiers`75/76B`	-	-	9
Produits financiers récurrents`75`	-	-	9
Produits des actifs circulants`751`	-	-	9
Charges financières`65/66B`	4 162	14 422	16 518
Charges financières récurrentes`65`	4 162	14 422	16 518
Charges des dettes`650`	3 998	14 233	16 317
Autres charges financières`652/9`	164	189	200
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	5 488	1 232	-12 395
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	2
Impôts`670/3`	-	-	2
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	5 488	1 232	-12 397
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	5 488	1 232	-12 397
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-5 677	-11 165	-12 397
Document	PDF	PDF	PDF

Source : Comptes annuels 2016 (PDF), déposés le 30-03-2017.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2016	schéma complet	30-03-2017	2017-07700139	PDF
30-09-2015	schéma complet	31-03-2016	2016-09300295	PDF
30-09-2014	schéma complet	10-04-2015	2015-09600348	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2016	2015	2014
Investissements en immobilisations	-	-	1,4 M
Variation des valeurs disponibles	-717	-1 302	-
Fonds de roulement	-343 005	-344 281	-325 042
Marge EBIT	-	89,4 %	34,3 %
Solvabilité	75,2 %	73,1 %	73,9 %
Liquidité générale	0,00	0,08	0,05
Taux d'endettement	0,33	0,37	0,35
ROE	0,5 %	0,1 %	-1,2 %
ROA	0,4 %	0,1 %	-0,9 %
Crédit clients	-	365 jours	365 jours

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Enseignements sur BDO REPORTING

Le résultat d'exploitation de 2016 est inférieur de 38 % à celui de 2015.

La part des dettes dans le total du bilan recule de 26,9 % à 24,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.