BDO CYNEX
InactifFinances · exercice 2024, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 160 000 €
Estimé : probablement entre 87 000 € et 310 000 €
Total actif
258 765 €▲ 23,7 %
2022 · 209 224 €
Résultat net
111 101 €▼ 43,0 %
2022 · 194 775 €
Fonds de roulement
-61 921 €
2021 · 1 328 €
Évolution au fil des années
2019 à 2024, 5 exercices 2018 à 2024, 6 exercices
Le résultat d'exploitation s'élève à -23 369 € en 2024, contre -4 789 € en 2022. Les chiffres comparables des exercices intermédiaires ne sont pas disponibles.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-23 369 €
2024
Résultat net111 101 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif258 765 €
2024
Capitaux propres255 180 €
2024
Dettes3 585 €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-61 921 €
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222024
Résultat d'exploitation46 788 €-9 635 €▼ 79,4 %10 010 €▲ 3,9 %18 870 €▲ 88,5 %-4 789 €-23 369 €-
Résultat net123 669 €-176 146 €▲ 42,4 %247 819 €▲ 40,7 %253 577 €▲ 2,3 %194 775 €▼ 23,2 %111 101 €-
Capitaux propres149 550 €-200 706 €▲ 34,2 %227 521 €▲ 13,4 %209 637 €▼ 7,9 %144 079 €▼ 31,3 %255 180 €-
Total actif309 872 €-256 756 €▼ 17,1 %232 158 €▼ 9,6 %212 662 €▼ 8,4 %209 224 €▼ 1,6 %258 765 €-
Dettes160 321 €-56 050 €▼ 65,0 %4 637 €▼ 91,7 %3 025 €▼ 34,8 %65 145 €▲ 22×3 585 €-
Fonds de roulement-143 471 €--46 111 €▲ 67,9 %16 563 €1 328 €▼ 92,0 %-61 921 €
Personnel (ETP)1-
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 258 765 €
Actifs immobilisés
99 000 € ▼ 51,9 %
Actifs circulants
159 765 € ▲ 50×
Passif 258 765 €
Capitaux propres
255 180 € ▲ 77,1 %
Dettes
3 585 € ▼ 94,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 31,1 % à 1,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-21 566 €▼
2022 · -2 480 €
Cash-flow
112 904 €▼
2022 · 197 084 €
Taux d'endettement
0,01▼
2022 · 0,45
ROE
43,5 %▼
2022 · 135,2 %
ROA
42,9 %▼
2022 · 93,1 %
Couverture des intérêts
-2,66▲
2022 · -5,67
Frais de personnel
12 495 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | - | - | 12 495 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 52 531 € | 52 623 € | 42 859 € | 2 650 € | 2 308 € | 1 803 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 875 € | 892 € | 16 305 € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | 38 500 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 99 728 € | 62 668 € | 53 279 € | 23 395 € | -1 588 € | 45 734 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 46 788 € | 9 635 € | 10 010 € | 18 870 € | -4 789 € | -23 369 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 240 000 € | 200 001 € | 142 586 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 117 750 € | 177 242 € | 241 565 € | 240 000 € | 200 001 € | 4 036 € | - |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | - | - | 138 550 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 674 € | 437 € | 8 116 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 2 346 € | 1 618 € | 1 479 € | 674 € | 437 € | 8 116 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 127 258 € | 176 146 € | 250 096 € | 258 196 € | 194 775 € | 111 101 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 589 € | 0 € | 2 278 € | 4 620 € | 0 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 123 669 € | 176 146 € | 247 819 € | 253 577 € | 194 775 € | 111 101 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 123 669 € | 176 146 € | 247 819 € | 253 577 € | 194 775 € | 111 101 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 309 872 € | 256 756 € | 232 158 € | 212 662 € | 209 224 € | 258 765 € | - |
| Frais d'établissement20 | 0 € | - | - | - | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 301 354 € | 246 817 € | 210 958 € | 208 308 € | 206 000 € | 99 000 € | - |
| Immobilisations incorporelles21 | 92 973 € | 47 817 € | 4 958 € | 2 308 € | 0 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 268 € | 0 € | - | - | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 208 114 € | 199 000 € | 206 000 € | 206 000 € | 206 000 € | 99 000 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 8 517 € | 9 939 € | 21 200 € | 4 353 € | 3 224 € | 159 765 € | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0 € | - | - | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 210 € | 1 457 € | 1 225 € | 1 533 € | 1 857 € | 151 716 € | - |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | 780 € | 394 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 1 533 € | 1 077 € | 151 323 € | - |
| Placements de trésorerie50/53 | 370 € | 370 € | 0 € | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 866 € | 7 920 € | 19 620 € | 2 466 € | 900 € | 8 049 € | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 355 € | 467 € | - | - |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 309 872 € | 256 756 € | 232 158 € | 212 662 € | 209 224 € | 258 765 € | - |
| Capitaux propres10/15 | 149 550 € | 200 706 € | 227 521 € | 209 637 € | 144 079 € | 255 180 € | - |
| Apport10/11 | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | 65 250 € | 65 250 € | 65 250 € | - |
| Capital10 | - | - | - | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | - |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 3 750 € | 3 750 € | 3 750 € | - |
| Primes d'émission1100/10 | - | - | - | 3 750 € | 3 750 € | 3 750 € | - |
| Réserves13 | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | - |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 78 150 € | 129 306 € | 156 121 € | 138 237 € | 72 679 € | 183 780 € | - |
| Provisions et impôts différés16 | 0 € | - | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 160 321 € | 56 050 € | 4 637 € | 3 025 € | 65 145 € | 3 585 € | - |
| Dettes à plus d'un an17 | 8 333 € | 0 € | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 151 988 € | 56 050 € | 4 637 € | 3 025 € | 65 145 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 4 090 € | 2 722 € | 500 € | 3 025 € | 145 € | - | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 3 025 € | 145 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 65 000 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | - | 3 585 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 123 669 € | 176 146 € | 247 819 € | 253 577 € | 194 775 € | 111 101 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 52 531 € | 52 623 € | 42 859 € | 2 650 € | 2 308 € | 1 803 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 176 199 € | 228 769 € | 290 678 € | 256 227 € | 197 084 € | 112 904 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 1 914 € | -7 000 € | 0 € | 0 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 4 054 € | 11 700 € | -17 155 € | -1 566 € | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 24 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2024 | schéma abrégé | 23-04-2025 | 2025-00074377 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 19-06-2023 | 2023-00141715 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 28-06-2022 | 2022-20100778 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 13-07-2021 | 2021-35000254 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 25-05-2020 | 2020-12900356 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 14-06-2019 | 2019-18800083 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 27-08-2018 | 2018-51100014 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 22-06-2017 | 2017-20700052 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 25-04-2016 | 2016-10700542 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 26-03-2015 | 2015-07600512 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.