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Inactif BCE : BE 0866.948.485 filiale d'EMERE

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Exercice 2013

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Comptes annuels 2013

schéma abrégé, déposés le 26-08-2014, 26 jours de retard

Marge brute

-18 611 €

Résultat d'exploitation

-18 711 €

▲ 388 590 €

EBITDA

Cash-flow

Solvabilité

Liquidité

0,03

▼ 0,00

Flux financiers

pas de détail pour 2013

Bilan

total du bilan 20 819 € au 31-12-2013

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	20 819	48 735	8,4 M	8,7 M	13,5 M	18,4 M	18,1 M	18,4 M
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	8,2 M	8,2 M	13,0 M	17,8 M	17,8 M	17,8 M
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	3 152	4 389	660	990	1 320	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	21 886	35 790	50 535	65 280	10 620	52 572
Installations, machines et outillage`23`	-	-	15 986	28 710	42 274	55 839	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	5 900	7 080	8 260	9 440	10 620	52 572
Immobilisations financières`28`	-	-	8,1 M	8,1 M	13,0 M	17,7 M	17,7 M	17,7 M
Entreprises liées`280/1`	-	-	8,1 M	8,1 M	13,0 M	17,7 M	17,7 M	17,7 M
Participations`280`	-	-	8,1 M	8,1 M	13,0 M	17,7 M	17,7 M	17,7 M
Autres immobilisations financières`284/8`	-	-	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	-	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664
Actifs circulants`29/58`	20 819	48 735	284 562	493 707	462 275	621 783	331 895	588 885
Créances à un an au plus`40/41`	929	27 954	245 830	464 984	459 384	370 021	204 930	526 575
Créances commerciales`40`	-	-	216 897	102 061	368 852	365 197	159 260	493 835
Autres créances`41`	929	27 954	28 933	362 924	90 532	4 825	45 669	32 740
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	250 000	120 000	-
Autres placements`51/53`	-	-	-	-	-	250 000	120 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	19 890	19 711	37 959	28 723	1 487	666	6 965	62 310
Comptes de régularisation`490/1`	-	1 071	773	-	1 405	1 095	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	20 819	48 735	8,4 M	8,7 M	13,5 M	18,4 M	18,1 M	18,4 M
Capitaux propres`10/15`	-715 196	-1,4 M	2,7 M	7,4 M	11,1 M	15,1 M	14,6 M	13,8 M
Apport`10/11`	7,8 M	7,8 M	7,8 M	12,3 M	12,3 M	12,3 M	12,3 M	12,3 M
Capital souscrit`100`	7,8 M	7,8 M	7,8 M	12,3 M	12,3 M	12,3 M	12,3 M	12,3 M
Réserves`13`	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,2 M	1,5 M
Réserve légale`130`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Réserves disponibles`133`	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,0 M	282 612
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-11,2 M	-11,9 M	-7,9 M	-7,6 M	-4,0 M	56 598	73 397	-
Dettes`17/49`	736 015	1,5 M	5,8 M	1,3 M	2,4 M	3,4 M	3,5 M	4,6 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	4,5 M	-	450 000	1,6 M	2,4 M	3,2 M
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	450 000	1,6 M	2,4 M	3,2 M
Établissements de crédit`173`	-	-	-	-	450 000	1,6 M	2,4 M	3,2 M
Autres dettes`178/9`	-	-	4,5 M	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	736 015	1,5 M	1,2 M	1,2 M	2,0 M	1,7 M	1,1 M	1,3 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	606 719	794 695	794 695	794 695
Dettes commerciales`44`	1 986	10 919	407 681	426 713	108 400	100 228	215 506	496 811
Fournisseurs`440/4`	1 986	10 919	407 681	426 713	108 400	100 228	215 506	496 811
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	247	-	5 705	28 871	111 570	32 617	1 057
Impôts`450/3`	-	247	-	5 705	28 023	111 570	32 617	1 057
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	848	-	-	-
Autres dettes`47/48`	734 030	1,5 M	837 065	798 212	1,2 M	714 000	20 550	20 550
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	29 238	42 965	14 142	65 952	67 365	111 333
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	469 557	910 398	1,4 M	1,1 M	1,2 M	979 311	1,4 M
Chiffre d'affaires`70`	-	348 056	693 836	1,0 M	1,0 M	1,2 M	875 257	902 858
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	719 970	-	9,6 M	1,1 M	-	54 356	336 692	261 581
Marge brute d'exploitation`9900`	-18 611	-	-	-	-	-	-	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	876 859	1,1 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	646 248
Approvisionnements et marchandises`60`	-	-	-	-	60 864	-	-	-
Achats`600/8`	-	-	-	-	60 864	-	-	-
Services et biens divers`61`	-	875 881	1,1 M	1,3 M	991 499	1,1 M	1,1 M	632 844
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	15 141	15 551	15 075	11 582	1 510	7 020
Autres charges d'exploitation`640/8`	100	977	2 373	853	1 846	901	2 014	6 383
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	3,7 M	9,6 M	4,8 M	4,8 M	-	15 382	788 978
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-18 711	-407 301	-192 474	57 902	46 251	132 199	-121 197	786 840
Produits financiers`75/76B`	20	1 433	785	1 691	802 212	801 880	800 701	390 657
Produits financiers récurrents`75`	20	1 433	785	1 691	802 212	801 880	800 701	390 657
Produits des immobilisations financières`750`	-	-	-	-	800 000	800 000	800 000	390 000
Produits des actifs circulants`751`	-	-	773	-	221	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	-	1 433	12	1 691	1 990	1 880	701	657
Charges financières`65/66B`	45	20 892	32 986	89 566	89 595	184 440	183 090	171 751
Charges financières récurrentes`65`	45	20 892	32 986	89 566	89 595	184 440	183 090	171 751
Charges des dettes`650`	-	14 635	30 039	86 884	87 660	182 521	178 501	162 061
Autres charges financières`652/9`	-	6 257	2 948	2 682	1 935	1 919	4 589	9 689
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	701 234	-4,1 M	-224 675	-3,7 M	-4,0 M	803 996	817 725	478 349
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	1	636	5 706	21 990	26 939	40 063
Impôts`670/3`	-	-	1	636	5 706	21 990	28 006	40 063
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	-	-	-	1 067	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	701 234	-4,1 M	-224 676	-3,7 M	-4,0 M	782 006	790 785	438 286
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	701 234	-4,1 M	-224 676	-3,7 M	-4,0 M	782 006	790 785	438 286
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-11,2 M	-11,9 M	-7,9 M	-7,6 M	-4,0 M	855 403	790 785	438 286
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	298 805	-	-
Sur les réserves`792`	-	-	-	-	-	298 805	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	798 805	717 388	438 286
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	155 674
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	798 805	717 388	282 612
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	298 805	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	298 805	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Les comptes de l'exercice 2005 ont été déposés comme document sans données chiffrées, par exemple scannés.

Source : Comptes annuels 2013 (PDF), déposés le 26-08-2014.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2013	schéma abrégé	26-08-2014	2014-46100015	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-07-2013	2013-38600194	PDF
31-12-2011	schéma complet	31-07-2012	2012-37400481	PDF
31-12-2010	schéma complet	26-07-2011	2011-32600546	PDF
31-12-2009	schéma complet	28-07-2010	2010-35300124	PDF
31-12-2008	schéma complet	28-07-2009	2009-47600193	PDF
31-12-2007	schéma complet	31-07-2008	2008-50100045	PDF
31-12-2006	schéma complet	30-08-2007	2007-64200240	PDF
31-12-2005	schéma complet	30-08-2006	2006-70200391	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-177 333	73 452	61 326	143 781	-119 687	793 860
Cash-flow	-	-	-209 536	-3,7 M	-4,0 M	793 588	792 295	445 306
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	0	4 535	-4,8 M	65 912	13 450	59 592
Variation des valeurs disponibles	179	-18 248	9 236	27 236	821	-6 299	-55 345	-
Fonds de roulement	-715 196	-1,4 M	-960 185	-736 923	-1,5 M	-1,1 M	-731 473	-724 228
Marge EBIT	-	-	-27,7 %	5,5 %	4,4 %	10,9 %	-13,8 %	87,1 %
Solvabilité	-	-	31,6 %	85,3 %	82,0 %	81,8 %	80,7 %	75,1 %
Liquidité générale	0,03	0,03	0,23	0,40	0,24	0,36	0,31	0,45
Taux d'endettement	-	-	2,17	0,17	0,22	0,22	0,24	0,33
ROE	-	-	-8,4 %	-49,7 %	-36,4 %	5,2 %	5,4 %	3,2 %
ROA	-	-	-2,7 %	-42,4 %	-29,9 %	4,2 %	4,4 %	2,4 %
Couverture des intérêts	-	-	-5,90	0,85	0,70	0,79	-0,67	4,90
Crédit clients	-	29 jours	114 jours	36 jours	129 jours	110 jours	66 jours	200 jours
Crédit fournisseurs	-	5 jours	137 jours	119 jours	38 jours	34 jours	72 jours	287 jours

Marge EBIT. Non pertinent : le chiffre d'affaires ne représente qu'une petite partie des produits d'exploitation.

Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 20 819 €, capitaux propres -715 196 €).

Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

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Le résultat d'exploitation de 2013 est une perte de 18 711 €, plus faible que la perte de 407 301 € en 2012.

Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (736 015 €) dépassent le total du bilan (20 819 €).