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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés en retard (239 jours) Déposés le 27 mars 2023, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00045700.
Chiffre d'affaires
≈ 160 000 €
Estimé : probablement entre 100 000 € et 270 000 €
Total actif
290 525 €▲ 15,2 %
2020 · 252 256 €
Résultat net
37 144 €▲ 8,1 %
2020 · 34 375 €
Fonds de roulement
229 397 €▲ 19,3 %
2020 · 192 253 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation progresse trois années d'affilée ; 2021 se situe 11 % au-dessus de 2020 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation52 465 €
2021
Résultat net37 144 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif290 525 €
2021
Capitaux propres232 897 €
2021
Dettes57 628 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement229 397 €
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation31 195 €-34 442 €▲ 10,4 %47 084 €▲ 36,7 %52 465 €▲ 11,4 %
Résultat net23 162 €-22 978 €▼ 0,8 %34 375 €▲ 49,6 %37 144 €▲ 8,1 %
Capitaux propres138 400 €-161 378 €▲ 16,6 %195 753 €▲ 21,3 %232 897 €▲ 19,0 %
Total actif186 941 €-208 065 €▲ 11,3 %252 256 €▲ 21,2 %290 525 €▲ 15,2 %
Dettes48 541 €-46 687 €▼ 3,8 %56 503 €▲ 21,0 %57 628 €▲ 2,0 %
Fonds de roulement133 989 €-157 878 €▲ 17,8 %192 253 €▲ 21,8 %229 397 €▲ 19,3 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 290 525 €
Actifs immobilisés
3 500 € =
Actifs circulants
287 025 € ▲ 15,4 %
Passif 290 525 €
Capitaux propres
232 897 € ▲ 19,0 %
Dettes
57 628 € ▲ 2,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 22,4 % à 19,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
4,98▲
2020 · 4,40
Taux d'endettement
0,25▼
2020 · 0,29
ROE
15,9 %▼
2020 · 17,6 %
ROA
12,8 %▼
2020 · 13,6 %
Dettes ≤ 1 an
57 628 €▲
2020 · 56 503 €
Impôts
13 848 €▲
2020 · 12 571 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 911 € | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 341 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 31 597 € | 35 353 € | 48 425 € | 52 465 € | ▲ 8,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 31 195 € | 34 442 € | 47 084 € | 52 465 € | ▲ 11,4 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 138 € | 1 473 € | ▲ 967 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 008 € | 363 € | 138 € | 1 473 € | ▲ 967 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 30 187 € | 34 079 € | 46 946 € | 50 992 € | ▲ 8,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 7 025 € | 11 101 € | 12 571 € | 13 848 € | ▲ 10,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 23 162 € | 22 978 € | 34 375 € | 37 144 € | ▲ 8,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 23 162 € | 22 978 € | 34 375 € | 37 144 € | ▲ 8,1 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 186 941 € | 208 065 € | 252 256 € | 290 525 € | ▲ 15,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 4 411 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | = |
| Immobilisations corporelles22/27 | 911 € | - | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 182 530 € | 204 565 € | 248 756 € | 287 025 € | ▲ 15,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 178 330 € | 198 992 € | 242 263 € | 279 571 € | ▲ 15,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 14 331 € | 15 377 € | ▲ 7,3 % |
| Autres créances41 | - | - | 227 932 € | 264 194 € | ▲ 15,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 4 024 € | 5 397 € | 6 317 € | 7 278 € | ▲ 15,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 176 € | 176 € | = |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 186 941 € | 208 065 € | 252 256 € | 290 525 € | ▲ 15,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 138 400 € | 161 378 € | 195 753 € | 232 897 € | ▲ 19,0 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital10 | - | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital non appelé101 | - | - | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 130 340 € | 153 318 € | 187 693 € | 224 837 € | ▲ 19,8 % |
| Dettes17/49 | 48 541 € | 46 687 € | 56 503 € | 57 628 € | ▲ 2,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 48 541 € | 46 687 € | 56 503 € | 57 628 € | ▲ 2,0 % |
| Dettes commerciales44 | 17 271 € | 20 735 € | 25 255 € | 24 101 € | ▼ 4,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 25 255 € | 24 101 € | ▼ 4,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 31 248 € | 33 527 € | ▲ 7,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | 31 248 € | 33 527 € | ▲ 7,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 23 162 € | 22 978 € | 34 375 € | 37 144 € | ▲ 8,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 911 € | - | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 23 162 € | 23 889 € | 34 375 € | 37 144 € | ▲ 8,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 1 373 € | 920 € | 961 € | ▲ 4,5 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 27-03-2023 | 2023-00045700 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 27-03-2023 | 2023-00045699 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 29-12-2020 | 2020-77600176 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 19-12-2019 | 2019-77000222 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 28-09-2018 | 2018-66800261 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 24-07-2017 | 2017-33900039 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 30-08-2016 | 2016-57000542 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.