BC ROOFCONSTRUCT
Faillite ouverteFinances · exercice 2016, schéma abrégé
Capitaux propres
-23 588 €▲ 23,3 %
2015 · -30 734 €
Total actif
65 526 €▲ 29,0 %
2015 · 50 806 €
Résultat net
7 146 €
2015 · -21 766 €
Fonds de roulement
-36 584 €▲ 7,4 %
2015 · -39 518 €
Évolution au fil des années
2013 à 2016, 4 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2016 : 11 575 € après une perte de 22 261 € en 2015.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation11 575 €
2016
Résultat net7 146 €
2016
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif65 526 €
2016
Capitaux propres-23 588 €
2016
Dettes89 114 €
2016
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-36 584 €
2016
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2013201420152016
Résultat d'exploitation-34 719 €-22 135 €-22 261 €11 575 €
Résultat net-37 701 €-22 533 €-21 766 €7 146 €
Capitaux propres-31 501 €--8 968 €▲ 71,5 %-30 734 €▼ 243 %-23 588 €▲ 23,3 %
Total actif17 209 €-31 361 €▲ 82,2 %50 806 €▲ 62,0 %65 526 €▲ 29,0 %
Dettes48 710 €-40 329 €▼ 17,2 %81 540 €▲ 102 %89 114 €▲ 9,3 %
Fonds de roulement-32 989 €--9 541 €▲ 71,1 %-39 518 €▼ 314 %-36 584 €▲ 7,4 %
Personnel (ETP)0,8
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2016 en couleur, 2015 en barre grise dessous
Actif 65 526 €
Actifs immobilisés
12 996 € ▲ 30,0 %
Actifs circulants
52 530 € ▲ 28,7 %
Passif
Capitaux propres-23 588 €
Dettes89 114 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (89 114 €) dépassent le total du bilan (65 526 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
14 332 €▲
2015 · -20 584 €
Cash-flow
9 903 €▲
2015 · -20 089 €
Solvabilité
-36,0 %▲
2015 · -60,5 %
Liquidité générale
0,59▲
2015 · 0,51
Liquidité immédiate
0,26▲
2015 · 0,16
ROA
10,9 %▲
2015 · -42,8 %
Dettes ≤ 1 an
89 114 €▲
2015 · 80 326 €
Impôts
1 €▼
2015 · 2 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 785 € | 791 € | 1 677 € | 2 757 € | ▲ 64,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -30 883 € | 24 399 € | -19 836 € | 48 012 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -34 719 € | 22 135 € | -22 261 € | 11 575 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 665 € | 3 946 € | 394 € | 110 € | ▼ 72,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 647 € | 2 263 € | 2 305 € | 4 537 € | ▲ 96,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -37 701 € | 22 533 € | -21 765 € | 7 148 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 0 € | 2 € | 1 € | ▼ 21,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -37 701 € | 22 533 € | -21 766 € | 7 146 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -37 701 € | 22 533 € | -21 766 € | 7 146 € | - |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 17 209 € | 31 361 € | 50 806 € | 65 526 € | ▲ 29,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 887 € | 1 013 € | 9 998 € | 12 996 € | ▲ 30,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 887 € | 1 013 € | 9 998 € | 12 996 € | ▲ 30,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 15 321 € | 30 348 € | 40 808 € | 52 530 € | ▲ 28,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 7 218 € | 16 005 € | 27 640 € | 29 787 € | ▲ 7,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 5 528 € | 10 092 € | 8 729 € | 19 366 € | ▲ 122 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | 846 € | 3 004 € | 3 007 € | ▲ 0,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 539 € | 2 216 € | - | 370 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 17 209 € | 31 361 € | 50 806 € | 65 526 € | ▲ 29,0 % |
| Capitaux propres10/15 | -31 501 € | -8 968 € | -30 734 € | -23 588 € | ▲ 23,3 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -37 701 € | -15 168 € | -36 934 € | -29 788 € | ▲ 19,3 % |
| Dettes17/49 | 48 710 € | 40 329 € | 81 540 € | 89 114 € | ▲ 9,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 48 310 € | 39 889 € | 80 326 € | 89 114 € | ▲ 10,9 % |
| Dettes commerciales44 | 40 468 € | 33 988 € | 38 078 € | 49 346 € | ▲ 29,6 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -37 701 € | 22 533 € | -21 766 € | 7 146 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 785 € | 791 € | 1 677 € | 2 757 € | ▲ 64,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -35 916 € | 23 324 € | -20 089 € | 9 903 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 83 € | -10 662 € | -5 756 € | ▲ 46,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -323 € | - | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 13-06-2017 | 2017-17000220 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 30-08-2016 | 2016-56300293 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 27-08-2015 | 2015-51500582 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 30-08-2014 | 2014-56800429 |
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