BAVERTEM (0427.058.633) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	735 567	744 627	768 234	341 474	268 472	322 484	213 387	200 795	204 782	226 669	237 140	262 997	257 542	287 855	230 945	246 617	248 636	270 117	297 392	328 221
Actifs immobilisés`21/28`	583 828	598 888	621 424	129 550	137 701	111 112	32 076	56 835	44 765	67 567	84 279	68 178	90 401	134 347	92 272	116 631	116 073	139 231	163 582	198 586
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432	1 022	1 813	2 604	3 607	4 611	5 767	7 046	8 325	5 287
Immobilisations corporelles`22/27`	583 828	598 888	621 424	129 550	137 701	111 112	32 076	56 835	44 765	67 567	83 847	67 156	88 588	119 048	79 253	102 608	100 894	122 773	145 845	183 887
Terrains et constructions`22`	493 210	528 176	562 711	46 982	55 554	24 559	30 416	40 473	12 025	18 449	24 148	13 034	14 864	17 767	22 920	30 396	38 044	51 642	65 241	80 358
Installations, machines et outillage`23`	89 491	68 941	56 297	79 507	82 147	86 553	1 660	10 945	21 238	31 532	36 475	51 015	63 501	83 943	42 772	54 130	62 850	66 884	72 111	90 790
Mobilier et matériel roulant`24`	1 127	1 771	2 416	3 061	-	-	-	5 417	11 502	17 586	23 223	3 107	10 223	17 338	13 562	18 082	0	4 246	8 493	12 739
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 695	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412
Actifs circulants`29/58`	151 739	145 739	146 810	211 924	130 772	211 372	181 311	143 960	160 018	159 102	152 862	194 819	167 142	153 507	138 673	129 986	132 562	130 886	133 810	129 635
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	77 920	77 529	84 185	85 752	90 719	101 181	100 416	101 575	118 368	128 496	127 753	136 728	141 012	130 848	116 300	115 708	114 645	112 369	111 405	112 266
Stocks`30/36`	77 920	77 529	84 185	85 752	90 719	101 181	100 416	101 575	118 368	128 496	127 753	136 728	141 012	130 848	116 300	115 708	114 645	112 369	111 405	112 266
Créances à un an au plus`40/41`	16 744	12 738	10 315	52 454	1 462	15 220	12 759	10 179	12 639	3 853	3 842	8 314	4 893	13 687	2 320	2 126	13 290	14 059	14 163	14 938
Créances commerciales`40`	10 675	8 935	7 601	48 749	-	-	12 400	10 105	5 975	3 053	-	4 639	2 100	4 400	-	-	12 212	12 457	11 711	14 403
Autres créances`41`	6 069	3 803	2 714	3 706	1 462	15 220	359	74	6 664	800	3 842	3 675	2 793	9 287	2 320	2 126	1 078	1 601	2 452	535
Placements de trésorerie`50/53`	36 909	36 909	36 911	36 911	27 682	27 682	24 606	23 577	20 505	20 505	15 955	12 695	12 695	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	17 195	15 711	12 690	36 808	10 909	64 879	41 094	8 628	8 506	6 248	5 312	37 082	8 542	8 973	20 053	12 152	4 628	4 458	8 242	2 431
Comptes de régularisation`490/1`	2 971	2 851	2 709	-	0	2 410	2 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	735 567	744 627	768 234	341 474	268 472	322 484	213 387	200 795	204 782	226 669	237 140	262 997	257 542	287 855	230 945	246 617	248 636	270 117	297 392	328 221
Capitaux propres`10/15`	365 769	290 695	280 108	243 009	217 908	194 240	169 403	161 458	147 915	139 982	140 693	135 848	121 874	119 681	116 035	114 770	111 462	106 216	103 823	99 747
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	303 769	228 695	218 108	181 009	155 908	132 240	107 403	99 458	85 915	78 693	78 693	73 848	59 874	57 681	54 035	52 770	49 462	44 216	41 823	37 747
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149
Réserves disponibles`133`	297 569	222 495	211 908	174 809	149 708	126 040	98 055	90 110	76 567	69 345	69 345	64 499	50 526	48 333	44 686	43 422	40 114	34 867	32 474	28 398
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	17 303
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	17 303
Dettes`17/49`	369 798	453 932	488 126	98 465	50 565	128 244	43 984	39 337	56 867	86 687	96 447	119 650	135 668	168 173	114 910	131 847	137 174	163 901	193 569	211 171
Dettes à plus d'un an`17`	135 828	165 815	-	-	-	-	-	-	-	4 302	11 562	-	21 667	43 333	500	6 500	-	20 997	46 451	71 599
Dettes financières`170/4`	135 828	165 815	-	-	-	-	-	-	-	4 302	11 562	-	21 667	43 333	500	6 500	-	20 997	46 451	71 599
Dettes à un an au plus`42/48`	233 970	288 117	488 126	98 465	50 565	128 244	43 984	39 337	56 867	82 385	80 137	119 650	114 001	124 840	114 410	125 347	137 174	142 905	145 118	137 072
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	29 987	28 799	-	-	-	-	-	-	4 302	7 260	7 115	21 667	21 667	22 167	6 000	6 000	20 997	25 454	25 148	24 828
Dettes commerciales`44`	72 561	59 989	203 246	57 305	21 166	98 828	21 211	7 130	22 456	42 443	39 737	26 397	35 236	27 969	30 566	37 168	18 352	10 321	36 198	18 456
Fournisseurs`440/4`	72 561	59 989	203 246	57 305	21 166	98 828	21 211	7 130	22 456	42 443	39 737	26 397	35 236	27 969	30 566	37 168	18 352	10 321	36 198	18 456
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	16 144	5 146	17 599	15 817	6 318	4 815	4 501	4 664	5 069	713	1 002	4 968	1 313	1 781	341	82	777	675	288	1 013
Impôts`450/3`	16 144	5 146	17 599	15 817	6 318	4 815	4 501	4 664	5 069	713	1 002	4 968	1 313	1 781	341	82	777	675	288	1 013
Autres dettes`47/48`	115 278	194 184	267 281	25 343	23 081	24 601	18 271	27 543	25 040	31 969	32 282	66 618	55 786	72 923	77 504	82 096	97 047	106 455	83 484	92 775
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 748	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 500
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	0	30 661	-	-	-	-	7 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	165 766	137 870	86 247	70 341	60 292	37 350	42 987	43 174	39 279	32 858	34 671	73 513	38 781	45 226	47 916	51 023	57 305	51 573	39 958	90 225
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	49 101	110 738	32 026	29 874	24 807	11 763	24 759	27 224	22 802	31 737	31 987	31 214	33 698	34 391	39 140	38 388	41 003	36 175	40 329	42 555
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 981	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-17 304	8 677
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 396	876	1 474	1 055	818	1 593	1 365	1 839	3 871	1 010	975	804	700	809	971	1 508	1 223	1 093	1 044	1 176
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	114 269	26 256	52 747	39 412	34 668	23 994	16 863	14 111	12 607	111	9 210	32 013	4 383	10 027	7 805	11 127	15 078	14 306	15 889	37 817
Produits financiers`75/76B`	3 945	557	11	12	223	5 548	1 315	3 804	11	34	263	73	96	133	25	74	38	-	96	23
Produits financiers récurrents`75`	3 945	557	11	12	223	5 548	1 315	3 804	11	34	263	73	96	133	25	74	38	-	96	23
Charges financières`65/66B`	7 417	8 190	394	190	85	71	348	262	313	857	1 161	1 529	1 887	421	538	811	2 092	3 248	4 621	6 168
Charges financières récurrentes`65`	7 417	8 190	394	190	85	71	348	262	313	857	1 161	1 529	1 887	421	538	811	2 092	3 248	4 621	6 168
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	110 797	18 622	52 363	39 233	34 805	29 472	17 830	17 653	12 304	-713	15 607	30 557	2 592	9 738	7 292	10 390	13 024	11 057	11 364	31 672
Impôts sur le résultat`67/77`	35 723	8 034	15 265	9 132	6 138	4 635	3 884	4 110	4 371	-1	761	4 584	399	842	777	82	777	1 664	288	1 013
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	75 074	10 588	37 098	30 102	28 667	24 837	13 945	13 543	7 933	-711	14 846	25 973	2 193	8 897	6 515	10 308	12 246	9 393	11 076	30 659
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	75 074	10 588	37 098	30 102	28 667	24 837	13 945	13 543	7 933	-711	14 846	25 973	2 193	8 897	6 515	10 308	12 246	9 393	11 076	30 659
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	75 074	10 588	37 098	30 102	28 667	24 837	13 945	13 543	7 222	-711	14 846	25 973	2 193	8 897	6 515	10 308	12 246	9 393	11 076	30 659
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	0	3 149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	75 074	10 588	37 098	25 102	23 667	27 986	7 945	13 543	7 222	-	4 846	13 973	2 193	3 647	1 265	3 308	5 246	2 393	4 076	5 659
Aux autres réserves`6921`	75 074	10 588	37 098	25 102	23 667	27 986	7 945	13 543	7 222	-	4 846	13 973	2 193	3 647	1 265	3 308	5 246	2 393	4 076	5 659
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	0	5 000	5 000	-	6 000	-	-	-	10 000	12 000	-	5 250	5 250	7 000	7 000	7 000	7 000	25 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	0	5 000	5 000	-	6 000	-	-	-	10 000	12 000	-	5 250	5 250	7 000	7 000	7 000	7 000	25 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	23-07-2026	2026-00338457	PDF
31-12-2024	schéma micro	16-07-2025	2025-00290898	PDF
31-12-2023	schéma micro	19-07-2024	2024-00277670	PDF
31-12-2022	schéma micro	03-07-2023	2023-00210849	PDF
31-12-2021	schéma micro	16-08-2022	2022-20299494	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	16-08-2021	2021-48900319	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	23-09-2020	2020-54700507	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-07-2019	2019-41800013	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	05-07-2018	2018-28300138	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	06-07-2017	2017-27300344	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	25-06-2016	2016-21700383	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	09-07-2015	2015-28200444	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	26-06-2014	2014-21200235	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	01-08-2013	2013-37600445	PDF
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31-12-2010	schéma abrégé	25-08-2011	2011-43100289	PDF
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31-12-2008	schéma abrégé	27-08-2009	2009-63500015	PDF
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31-12-2006	schéma abrégé	30-08-2007	2007-64300360	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	27-10-2006	2006-85003450	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	30-09-2005	2005-74305245	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	29-07-2004	2004-53301846	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	30-07-2003	2003-55501184	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	09-08-2002	2002-47001697	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	31-10-2001	2001-67601703	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	12-10-2000	2000-64403621	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	28-06-1999	1999-24801340	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	21-09-1998	1998-48001293	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	13-06-1997	1997-15401700	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	30-07-1996	1996-37804734	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	23-06-1995	1995-28303705	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	22-07-1994	1994-31801935	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	02-11-1993	1993-41605283	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	27-10-1992	1992-36404556	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	06-11-1991	1991-30000824	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	25-06-1990	1990-11004935	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	26-06-1989	1989-11003161	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	08-07-1988	1988-14804945	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	04-09-1987	1987-21204720	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	30-09-1986	1986-40001530	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	163 370	136 994	84 773	69 286	59 474	35 758	41 622	41 335	35 409	31 848	41 196	63 228	38 081	44 417	46 945	49 515	56 081	50 481	56 218	80 372
Cash-flow	124 174	121 326	69 124	59 976	53 474	36 600	38 705	40 767	30 735	31 026	46 832	57 188	35 891	43 287	45 655	48 696	53 250	45 568	51 405	73 214
Investissements en immobilisations (approximation)	34 040	88 203	524 300	21 723	51 395	90 800	0	39 295	0	15 025	48 087	8 992	2 447	89 924	14 781	38 945	17 845	11 824	4 317	55 203
Variation des valeurs disponibles	1 484	3 022	-24 118	25 899	-53 971	23 785	32 466	122	2 258	937	-31 771	28 541	-431	-11 080	7 901	7 524	170	-3 784	5 811	-
Fonds de roulement	-82 231	-142 378	-341 316	113 459	80 207	83 128	137 328	104 623	103 150	76 718	72 725	75 169	53 140	28 668	24 263	4 639	-4 611	-12 018	-11 308	-7 437
Solvabilité	49,7 %	39,0 %	36,5 %	71,2 %	81,2 %	60,2 %	79,4 %	80,4 %	72,2 %	61,8 %	59,3 %	51,7 %	47,3 %	41,6 %	50,2 %	46,5 %	44,8 %	39,3 %	34,9 %	30,4 %
Liquidité générale	0,65	0,51	0,30	2,15	2,59	1,65	4,12	3,66	2,81	1,93	1,91	1,63	1,47	1,23	1,21	1,04	0,97	0,92	0,92	0,95
Liquidité immédiate	0,32	0,24	0,13	1,28	0,79	0,86	1,84	1,08	0,73	0,37	0,31	0,49	0,23	0,18	0,20	0,11	0,13	0,13	0,15	0,13
Taux d'endettement	1,01	1,56	1,74	0,41	0,23	0,66	0,26	0,24	0,38	0,62	0,69	0,88	1,11	1,41	0,99	1,15	1,23	1,54	1,86	2,12
ROE	20,5 %	3,6 %	13,2 %	12,4 %	13,2 %	12,8 %	8,2 %	8,4 %	5,4 %	-0,5 %	10,6 %	19,1 %	1,8 %	7,4 %	5,6 %	9,0 %	11,0 %	8,8 %	10,7 %	30,7 %
ROA	10,2 %	1,4 %	4,8 %	8,8 %	10,7 %	7,7 %	6,5 %	6,7 %	3,9 %	-0,3 %	6,3 %	9,9 %	0,9 %	3,1 %	2,8 %	4,2 %	4,9 %	3,5 %	3,7 %	9,3 %
Couverture des intérêts	22,03	16,73	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	34 040 €	88 203 €	524 300 €	21 723 €	51 395 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	49 101 €	110 738 €	32 026 €	29 874 €	24 807 €

BAVERTEM

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité49,7 %

Liquidité0,65

Rentabilité10,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur BAVERTEM

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