BAUNV (0664.772.177) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	12,8 M	13,4 M	8,5 M	5,4 M	4,4 M	5,5 M	4,6 M	1,9 M	1,1 M
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	153	357	562	766
Actifs immobilisés`21/28`	1,1 M	541 090	542 256	443 509	133 842	181 311	127 418	98 745	96 567
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	864	4 029	5 154
Immobilisations corporelles`22/27`	215 247	269 522	288 529	192 929	90 762	138 231	82 575	51 617	48 613
Installations, machines et outillage`23`	111 596	127 923	98 471	68 822	11 698	20 141	15 155	19 686	3 348
Mobilier et matériel roulant`24`	103 651	141 599	190 057	124 107	79 064	118 090	67 420	31 930	45 265
Immobilisations financières`28`	874 393	271 568	253 728	250 580	43 080	43 080	43 980	43 100	42 800
Actifs circulants`29/58`	11,7 M	12,8 M	8,0 M	5,0 M	4,3 M	5,3 M	4,5 M	1,8 M	1,0 M
Créances à plus d'un an`29`	802 546	862 214	921 273	979 729	1,0 M	135 637	63 425	71 125	-
Autres créances`291`	802 546	862 214	921 273	979 729	1,0 M	135 637	63 425	71 125	-
Créances à un an au plus`40/41`	3,3 M	5,0 M	4,6 M	2,0 M	1,2 M	992 270	1,0 M	389 797	395 058
Créances commerciales`40`	2,4 M	4,5 M	4,2 M	772 409	868 656	732 564	976 951	329 212	325 700
Autres créances`41`	849 101	531 509	425 519	1,3 M	365 092	259 706	68 658	60 585	69 358
Placements de trésorerie`50/53`	5,5 M	5,5 M	1,4 M	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	2,1 M	1,5 M	1,0 M	1,9 M	1,9 M	4,1 M	3,4 M	1,3 M	637 862
Comptes de régularisation`490/1`	16 418	16 836	20 551	57 574	53 217	50 617	6 491	4 029	12 394
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	12,8 M	13,4 M	8,5 M	5,4 M	4,4 M	5,5 M	4,6 M	1,9 M	1,1 M
Capitaux propres`10/15`	3,0 M	1,0 M	1,2 M	1,0 M	838 470	627 014	418 400	198 732	118 277
Apport`10/11`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Capital`10`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Réserves`13`	3,0 M	979 598	1,1 M	973 945	776 970	565 514	356 900	137 232	56 777
Réserves indisponibles`130/1`	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	-	-	-
Réserve légale`130`	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	2 839
Réserves disponibles`133`	3,0 M	973 448	1,1 M	967 795	770 820	559 364	350 750	131 082	53 938
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	9,7 M	12,3 M	7,4 M	4,4 M	3,6 M	4,8 M	4,2 M	1,7 M	1,0 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	5 409
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	5 409
Dettes à un an au plus`42/48`	9,7 M	10,9 M	5,0 M	2,7 M	3,4 M	4,8 M	3,1 M	1,7 M	1,0 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	5 409	10 750
Dettes commerciales`44`	9,6 M	9,9 M	4,9 M	2,6 M	3,4 M	4,7 M	3,0 M	1,7 M	825 354
Fournisseurs`440/4`	9,6 M	9,9 M	4,9 M	2,6 M	3,4 M	4,7 M	3,0 M	1,7 M	825 354
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	158 019
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	119 165	135 092	93 680	65 292	64 109	130 063	88 299	7 769	24 839
Impôts`450/3`	0	38 145	4 722	3 131	-	66 412	72 781	-	23 932
Rémunérations et charges sociales`454/9`	119 165	96 947	88 958	62 161	64 109	63 651	15 518	7 769	907
Autres dettes`47/48`	4 594	850 025	1 071	22	22	215	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	0	1,4 M	2,3 M	1,7 M	138 527	-	1,1 M	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	4 977	429	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	4,1 M	1,9 M	1,3 M	966 824	987 116	837 895	536 426	208 853	137 256
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,1 M	890 694	802 634	654 012	590 025	455 055	127 869	66 481	6 868
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	103 907	95 331	78 340	50 006	56 829	63 362	51 948	29 427	25 063
Autres charges d'exploitation`640/8`	32 175	16 615	5 761	5 081	4 065	4 912	10 282	2 131	2 682
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	0	918	9 550	12 436	-	1 399	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	2,9 M	911 262	461 834	248 175	323 761	314 566	344 928	110 815	102 642
Produits financiers`75/76B`	270 033	250 473	69 927	51 100	25 087	6 786	5 587	9 794	6 710
Produits financiers récurrents`75`	270 033	250 473	69 927	51 100	25 087	6 786	5 587	9 794	6 710
Charges financières`65/66B`	43 514	6 073	21 918	19 645	17 831	3 752	4 435	2 389	8 644
Charges financières récurrentes`65`	43 514	6 073	21 918	19 645	17 831	3 752	4 435	2 389	8 644
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	3,1 M	1,2 M	509 843	279 630	331 017	317 599	346 080	118 221	100 708
Impôts sur le résultat`67/77`	874 325	307 685	176 134	82 654	119 561	108 986	126 412	37 766	43 932
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2,2 M	847 978	333 709	196 975	211 456	208 613	219 669	80 455	56 777
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2,2 M	847 978	333 709	196 975	211 456	208 613	219 669	80 455	56 777
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	2,2 M	847 978	333 709	196 975	211 456	208 613	219 669	80 455	56 777
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	219 669	131 082	196 975	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	2,2 M	0	333 709	196 975	211 456	208 613	219 669	80 455	56 777
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	3 311	2 839
Aux autres réserves`6921`	2,2 M	0	333 709	196 975	211 456	208 613	219 669	77 144	53 938
Bénéfice à distribuer`694/7`	219 669	979 059	196 975	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	219 669	979 059	196 975	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	10,1	8,7	8,3	7,2	7,2	5,2	1,9	1	1
Heures prestées`1013`	17 662	14 903	14 675	12 217	12 737	9 012	314 050	1 977	328
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	19-06-2026	2026-00177060	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	05-03-2025	2025-00046906	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	08-05-2024	2024-00087043	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	04-07-2023	2023-00205234	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	13-06-2022	2022-20065059	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	26-04-2021	2021-12100463	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	19-05-2020	2020-12700118	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	26-04-2019	2019-11400067	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	06-03-2018	2018-06400365	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	3,0 M	1,0 M	540 174	298 182	380 590	377 928	396 876	140 241	127 705
Cash-flow	2,3 M	943 309	412 049	246 981	268 285	271 976	271 617	109 881	81 840
Investissements en immobilisations	652 458	94 164	189 505	377 223	36 936	117 951	81 816	31 401	121 375
Variation des valeurs disponibles	613 709	455 324	-860 417	-55 078	-2,2 M	705 384	2,1 M	695 665	-
Fonds de roulement	1,9 M	1,9 M	3,0 M	2,3 M	843 154	445 549	1,4 M	99 425	26 353
Solvabilité	23,7 %	7,8 %	13,8 %	19,1 %	19,0 %	11,5 %	9,0 %	10,5 %	10,4 %
Liquidité générale	1,20	1,17	1,59	1,83	1,25	1,09	1,45	1,06	1,03
Taux d'endettement	3,21	11,84	6,27	4,23	4,25	7,72	10,10	8,55	8,66
ROE	72,9 %	81,5 %	28,5 %	19,0 %	25,2 %	33,3 %	52,5 %	40,5 %	48,0 %
ROA	17,3 %	6,3 %	3,9 %	3,6 %	4,8 %	3,8 %	4,7 %	4,2 %	5,0 %
Couverture des intérêts	68,03	plus de 100	24,65	15,18	21,34	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	13	9	9	7	7
à temps plein	7	7	8	6	6
à temps partiel	6	2	1	1	1
en équivalents temps plein	10,8	8,6	8,7	6,5	6,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	10,1	8,7	8,3	7,2	7,2
Sous contrat à durée indéterminée	11	9	9	7	7
Entrées	30	23	16	24	20
Sorties	26	23	14	24	20

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	49 633 €	76 324 €	186 357 €	169 723 €	36 936 €
Immobilisations financières	602 825 €	17 840 €	3 148 €	207 500 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	103 907 €	95 331 €	78 340 €	50 006 €	56 829 €

BAUNV

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité23,7 %

Liquidité1,20

Rentabilité17,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP110 579 €

Entrées et sorties+4

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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