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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	205 455	238 716	254 408	217 844	103 016
Actifs immobilisés`21/28`	10 775	658	1 244	547	955
Immobilisations corporelles`22/27`	10 775	658	1 244	547	955
Installations, machines et outillage`23`	212	658	1 104	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	10 563	0	139	547	955
Actifs circulants`29/58`	194 680	238 058	253 164	217 297	102 060
Créances à un an au plus`40/41`	509	204 749	62 689	82 689	19 481
Autres créances`41`	509	204 749	62 689	82 689	19 481
Placements de trésorerie`50/53`	19 000	13 000	7 000	1 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	173 583	18 747	182 014	128 096	81 157
Comptes de régularisation`490/1`	1 588	1 563	1 461	5 511	1 422
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	205 455	238 716	254 408	217 844	103 016
Capitaux propres`10/15`	146 507	237 423	221 820	187 989	74 861
Apport`10/11`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Réserves`13`	141 507	232 423	216 820	182 989	69 861
Réserves disponibles`133`	141 507	232 423	216 820	182 989	69 861
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	-	-	-
Dettes`17/49`	58 947	1 293	32 588	29 855	28 154
Dettes à plus d'un an`17`	-	0	12 480	17 709	17 640
Autres dettes`178/9`	-	0	12 480	17 709	17 640
Dettes à un an au plus`42/48`	58 947	1 293	14 886	12 146	10 515
Dettes financières`43`	-	0	35	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	0	35	-	-
Dettes commerciales`44`	2 624	293	5 376	1 089	706
Fournisseurs`440/4`	2 624	293	5 376	1 089	706
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	43 479	1 000	9 475	10 562	9 808
Impôts`450/3`	43 479	500	9 475	6 312	3 158
Rémunérations et charges sociales`454/9`	0	500	0	4 250	6 650
Autres dettes`47/48`	12 844	-	0	495	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	5 222	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	146 963	57 343	45 776	146 711	90 456
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 967	586	643	408	1 590
Autres charges d'exploitation`640/8`	305	789	883	46	755
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	142 690	55 969	44 250	146 257	88 110
Produits financiers`75/76B`	635	2 181	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	635	2 181	-	-	-
Charges financières`65/66B`	72	218	944	1 310	91
Charges financières récurrentes`65`	72	218	944	1 310	91
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	143 253	57 932	43 306	144 946	88 020
Impôts sur le résultat`67/77`	34 170	12 329	9 475	31 819	18 158
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	109 084	45 603	33 832	113 127	69 861
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	109 084	45 603	33 832	113 127	69 861
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	109 084	45 603	33 832	113 127	69 861
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	200 000	30 000	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	109 084	45 603	33 832	113 127	69 861
Aux autres réserves`6921`	109 084	45 603	33 832	113 127	69 861
Bénéfice à distribuer`694/7`	200 000	30 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	200 000	30 000	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	05-01-2026	2026-00001170	PDF
30-06-2024	schéma micro	24-01-2025	2025-00009302	PDF
30-06-2023	schéma micro	21-12-2023	2023-00533193	PDF
30-06-2022	schéma micro	24-02-2023	2023-00030807	PDF
30-06-2021	schéma micro	28-01-2022	2022-02300517	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	146 658	56 555	44 893	146 664	89 701
Cash-flow	113 051	46 189	34 474	113 535	71 452
Investissements en immobilisations (approximation)	14 084	0	1 339	0	1 224
Variation des valeurs disponibles	154 836	-163 267	53 918	46 939	-
Fonds de roulement	135 732	236 765	238 278	205 151	91 546
Solvabilité	71,3 %	99,5 %	87,2 %	86,3 %	72,7 %
Liquidité générale	3,30	-	17,01	17,89	9,71
Taux d'endettement	0,40	0,01	0,15	0,16	0,38
ROE	74,5 %	19,2 %	15,3 %	60,2 %	93,3 %
ROA	53,1 %	19,1 %	13,3 %	51,9 %	67,8 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	47,57	plus de 100	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	14 084 €	-	1 339 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 967 €	586 €	643 €	408 €

Baumero

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité71,3 %

Liquidité3,30

Rentabilité53,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Baumero

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